柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.43 0.02 0.27% 2.34% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -9.96% 7.07% -4.58% -5.69% -14.44% 0.41%
含息 - - - - -9.96% 7.07% -3.56% 0.74% -7.62% 8.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 8.45 0.57%
02/07 0.048 8.20 0.59%
03/01 0.048 8.04 0.60%
04/01 0.048 8.11 0.59%
05/03 0.048 7.88 0.61%
06/01 0.048 7.87 0.61%
07/01 0.048 7.62 0.63%
08/01 0.048 7.93 0.61%
09/01 0.048 7.69 0.62%
10/03 0.048 7.62 0.63%
11/01 0.048 7.42 0.65%
12/01 0.048 7.51 0.64%
總計 0.576 7.51 7.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.23 0.66%
02/01 0.048 7.67 0.63%
03/01 0.048 7.53 0.64%
04/06 0.048 7.34 0.65%
05/02 0.048 7.43 0.65%
06/01 0.048 7.31 0.66%
07/03 0.048 7.39 0.65%
08/01 0.048 7.45 0.64%
09/01 0.048 7.44 0.65%
10/02 0.048 7.36 0.65%
11/01 0.048 7.18 0.67%
12/01 0.048 7.29 0.66%
總計 0.576 7.29 7.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.26 0.66%
02/01 0.048 7.42 0.65%
03/01 0.048 7.45 0.64%
總計 0.144 7.45 1.93%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.43 0.27% 2024/03/01 7.39 -0.81%
2024/03/14 7.41 -0.27% 2024/02/29 7.45 0.27%
2024/03/13 7.43 0.27% 2024/02/27 7.43 -0.13%
2024/03/12 7.41 0.00% 2024/02/26 7.44 -0.13%
2024/03/11 7.41 0.00% 2024/02/23 7.45 0.54%
2024/03/08 7.41 0.00% 2024/02/22 7.41 0.14%
2024/03/07 7.41 0.27% 2024/02/21 7.40 0.00%
2024/03/06 7.39 0.14% 2024/02/20 7.40 0.54%
2024/03/05 7.38 0.14% 2024/02/16 7.36 -0.41%
2024/03/04 7.37 -0.27% 2024/02/15 7.39 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/台幣 0.27% 0.27% 0.54% 1.23% 0.68% 3.34% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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