柏瑞投信基金淨值

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.60	-0.01	-0.15%	0.46%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-9.96%	7.07%	-4.58%	-5.69%	-14.44%	0.41%	-0.41%	-9.13%
含息	-	-	-9.96%	7.07%	-3.56%	0.74%	-7.62%	8.38%	7.52%	-1.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	7.26	0.66%
02/01	0.048	7.42	0.65%
03/01	0.048	7.45	0.64%
04/01	0.048	7.46	0.64%
05/02	0.048	7.39	0.65%
06/03	0.048	7.42	0.65%
07/01	0.048	7.39	0.65%
08/01	0.048	7.41	0.65%
09/03	0.048	7.39	0.65%
10/01	0.048	7.39	0.65%
11/01	0.048	7.4000	0.65%
12/02	0.048	7.4000	0.65%
總計	0.576	7.4000	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	7.23	0.66%
02/03	0.048	7.24	0.66%
03/03	0.048	7.22	0.66%
04/01	0.048	7.09	0.68%
05/02	0.048	6.82	0.70%
06/02	0.048	6.47	0.74%
07/01	0.048	6.48	0.74%
08/01	0.048	6.58	0.73%
09/02	0.048	6.65	0.72%
10/01	0.048	6.68	0.72%
11/03	0.048	6.65	0.72%
12/01	0.048	6.62	0.73%
總計	0.576	6.62	8.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	6.57	0.73%
總計	0.048	6.57	0.73%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	6.60	-0.15%	2026/01/14	6.62	0.15%
2026/01/28	6.61	-0.30%	2026/01/13	6.61	0.15%
2026/01/27	6.63	-0.15%	2026/01/12	6.60	0.15%
2026/01/26	6.64	-0.15%	2026/01/09	6.59	0.15%
2026/01/23	6.65	0.00%	2026/01/08	6.58	0.15%
2026/01/22	6.65	0.30%	2026/01/07	6.57	0.15%
2026/01/21	6.63	0.45%	2026/01/06	6.56	-0.30%
2026/01/20	6.60	-0.45%	2026/01/05	6.58	0.15%
2026/01/16	6.63	0.00%	2026/01/02	6.57	0.00%
2026/01/15	6.63	0.15%	2025/12/31	6.57	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/台幣	-0.15%	-0.75%	0.30%	-1.35%	0.92%	-8.84%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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