柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.55 0.03 0.46% -10.64% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.98% 7.13% -4.44% -5.64% -14.40% 0.55% -0.27%
含息 - - - -9.98% 7.13% -3.42% 0.73% -7.66% 8.43% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.31 0.66%
02/01 0.048 7.76 0.62%
03/01 0.048 7.61 0.63%
04/06 0.048 7.43 0.65%
05/02 0.048 7.52 0.64%
06/01 0.048 7.40 0.65%
07/03 0.048 7.48 0.64%
08/01 0.048 7.54 0.64%
09/01 0.048 7.53 0.64%
10/02 0.048 7.45 0.64%
11/01 0.048 7.27 0.66%
12/01 0.048 7.38 0.65%
總計 0.576 7.38 7.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.35 0.65%
02/01 0.048 7.52 0.64%
03/01 0.048 7.54 0.64%
04/01 0.048 7.56 0.63%
05/02 0.048 7.49 0.64%
06/03 0.048 7.51 0.64%
07/01 0.048 7.48 0.64%
08/01 0.048 7.51 0.64%
09/03 0.048 7.48 0.64%
10/01 0.048 7.49 0.64%
11/01 0.048 7.5000 0.64%
12/02 0.048 7.5000 0.64%
總計 0.576 7.5000 7.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.33 0.65%
02/03 0.048 7.34 0.65%
03/03 0.048 7.32 0.66%
04/01 0.048 7.19 0.67%
05/02 0.048 6.92 0.69%
06/02 0.048 6.56 0.73%
07/01 0.048 6.57 0.73%
總計 0.336 6.57 5.11%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 6.55 0.46% 2025/06/25 6.53 -0.46%
2025/07/09 6.52 0.46% 2025/06/24 6.56 0.15%
2025/07/08 6.49 0.31% 2025/06/23 6.55 0.46%
2025/07/07 6.47 0.15% 2025/06/20 6.52 0.15%
2025/07/03 6.46 -0.31% 2025/06/18 6.51 0.15%
2025/07/02 6.48 0.15% 2025/06/17 6.50 0.15%
2025/07/01 6.47 -1.52% 2025/06/16 6.49 -0.31%
2025/06/30 6.57 1.08% 2025/06/13 6.51 -0.31%
2025/06/27 6.50 -0.31% 2025/06/12 6.53 -0.31%
2025/06/26 6.52 -0.15% 2025/06/11 6.55 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣 0.46% 1.39% -0.15% -5.62% -9.66% -12.67% -10.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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