柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.55 0.00 0.00% 2.72% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -9.98% 7.13% -4.44% -5.64% -14.40% 0.55%
含息 - - - - -9.98% 7.13% -3.42% 0.73% -7.66% 8.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 8.54 0.56%
02/07 0.048 8.29 0.58%
03/01 0.048 8.13 0.59%
04/01 0.048 8.20 0.59%
05/03 0.048 7.96 0.60%
06/01 0.048 7.96 0.60%
07/01 0.048 7.71 0.62%
08/01 0.048 8.02 0.60%
09/01 0.048 7.78 0.62%
10/03 0.048 7.71 0.62%
11/01 0.048 7.51 0.64%
12/01 0.048 7.60 0.63%
總計 0.576 7.60 7.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.31 0.66%
02/01 0.048 7.76 0.62%
03/01 0.048 7.61 0.63%
04/06 0.048 7.43 0.65%
05/02 0.048 7.52 0.64%
06/01 0.048 7.40 0.65%
07/03 0.048 7.48 0.64%
08/01 0.048 7.54 0.64%
09/01 0.048 7.53 0.64%
10/02 0.048 7.45 0.64%
11/01 0.048 7.27 0.66%
12/01 0.048 7.38 0.65%
總計 0.576 7.38 7.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.35 0.65%
02/01 0.048 7.52 0.64%
03/01 0.048 7.54 0.64%
04/01 0.048 7.56 0.63%
05/02 0.048 7.49 0.64%
06/03 0.048 7.51 0.64%
07/01 0.048 7.48 0.64%
總計 0.336 7.48 4.49%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.55 0.00% 2024/07/02 7.47 0.40%
2024/07/16 7.55 0.00% 2024/07/01 7.44 -0.53%
2024/07/15 7.55 0.00% 2024/06/28 7.48 -0.53%
2024/07/12 7.55 0.40% 2024/06/27 7.52 0.00%
2024/07/11 7.52 0.27% 2024/06/26 7.52 0.27%
2024/07/10 7.50 0.27% 2024/06/25 7.50 0.27%
2024/07/09 7.48 -0.13% 2024/06/24 7.48 0.13%
2024/07/08 7.49 0.00% 2024/06/21 7.47 0.27%
2024/07/05 7.49 -0.27% 2024/06/20 7.45 -0.27%
2024/07/03 7.51 0.54% 2024/06/18 7.47 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣 0.00% 0.67% 1.34% 1.21% 0.94% 2.17% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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