柏瑞投信基金淨值

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.53	-0.02	-0.31%	-10.91%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-9.98%	7.13%	-4.44%	-5.64%	-14.40%	0.55%	-0.27%
含息	-	-	-	-9.98%	7.13%	-3.42%	0.73%	-7.66%	8.43%	7.56%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.048	7.31	0.66%
02/01	0.048	7.76	0.62%
03/01	0.048	7.61	0.63%
04/06	0.048	7.43	0.65%
05/02	0.048	7.52	0.64%
06/01	0.048	7.40	0.65%
07/03	0.048	7.48	0.64%
08/01	0.048	7.54	0.64%
09/01	0.048	7.53	0.64%
10/02	0.048	7.45	0.64%
11/01	0.048	7.27	0.66%
12/01	0.048	7.38	0.65%
總計	0.576	7.38	7.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	7.35	0.65%
02/01	0.048	7.52	0.64%
03/01	0.048	7.54	0.64%
04/01	0.048	7.56	0.63%
05/02	0.048	7.49	0.64%
06/03	0.048	7.51	0.64%
07/01	0.048	7.48	0.64%
08/01	0.048	7.51	0.64%
09/03	0.048	7.48	0.64%
10/01	0.048	7.49	0.64%
11/01	0.048	7.5000	0.64%
12/02	0.048	7.5000	0.64%
總計	0.576	7.5000	7.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	7.33	0.65%
02/03	0.048	7.34	0.65%
03/03	0.048	7.32	0.66%
04/01	0.048	7.19	0.67%
05/02	0.048	6.92	0.69%
06/02	0.048	6.56	0.73%
07/01	0.048	6.57	0.73%
總計	0.336	6.57	5.11%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	6.53	-0.31%	2025/06/26	6.52	-0.15%
2025/07/10	6.55	0.46%	2025/06/25	6.53	-0.46%
2025/07/09	6.52	0.46%	2025/06/24	6.56	0.15%
2025/07/08	6.49	0.31%	2025/06/23	6.55	0.46%
2025/07/07	6.47	0.15%	2025/06/20	6.52	0.15%
2025/07/03	6.46	-0.31%	2025/06/18	6.51	0.15%
2025/07/02	6.48	0.15%	2025/06/17	6.50	0.15%
2025/07/01	6.47	-1.52%	2025/06/16	6.49	-0.31%
2025/06/30	6.57	1.08%	2025/06/13	6.51	-0.31%
2025/06/27	6.50	-0.31%	2025/06/12	6.53	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣	-0.31%	1.08%	-0.31%	-4.95%	-9.93%	-13.16%	-10.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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