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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.33 |
0.12 |
1.07% |
-6.67% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
7.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
11.33 |
1.07% |
2025/06/13 |
11.24 |
-0.18% |
| 2025/06/27 |
11.21 |
-0.27% |
2025/06/12 |
11.26 |
-0.44% |
| 2025/06/26 |
11.24 |
-0.27% |
2025/06/11 |
11.31 |
-0.09% |
| 2025/06/25 |
11.27 |
-0.35% |
2025/06/10 |
11.32 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
11.31 |
0.00% |
2025/06/09 |
11.30 |
0.09% |
| 2025/06/23 |
11.31 |
0.53% |
2025/06/06 |
11.29 |
-0.18% |
| 2025/06/20 |
11.25 |
0.18% |
2025/06/05 |
11.31 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
11.23 |
0.09% |
2025/06/04 |
11.31 |
0.18% |
| 2025/06/17 |
11.22 |
0.18% |
2025/06/03 |
11.29 |
0.00% |
| 2025/06/16 |
11.20 |
-0.36% |
2025/06/02 |
11.29 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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