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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.88 |
0.01 |
0.08% |
-1.16% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
7.72% |
-0.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.88 |
0.08% |
2026/05/20 |
11.95 |
0.42% |
| 2026/06/03 |
11.87 |
-0.42% |
2026/05/19 |
11.90 |
-0.34% |
| 2026/06/02 |
11.92 |
0.00% |
2026/05/18 |
11.94 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
11.92 |
0.17% |
2026/05/15 |
11.95 |
-0.67% |
| 2026/05/29 |
11.90 |
-0.42% |
2026/05/14 |
12.03 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
11.95 |
0.17% |
2026/05/13 |
12.03 |
-0.08% |
| 2026/05/27 |
11.93 |
0.00% |
2026/05/12 |
12.04 |
-0.08% |
| 2026/05/26 |
11.93 |
0.17% |
2026/05/11 |
12.05 |
-0.17% |
| 2026/05/22 |
11.91 |
0.00% |
2026/05/08 |
12.07 |
0.33% |
| 2026/05/21 |
11.91 |
-0.33% |
2026/05/07 |
12.03 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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