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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.99 |
-0.01 |
-0.08% |
-1.24% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
7.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.99 |
-0.08% |
2025/09/22 |
12.02 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
12.00 |
0.00% |
2025/09/19 |
12.02 |
0.08% |
| 2025/10/03 |
12.00 |
-0.08% |
2025/09/18 |
12.01 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
12.01 |
-0.08% |
2025/09/17 |
12.02 |
0.08% |
| 2025/10/01 |
12.02 |
0.67% |
2025/09/16 |
12.01 |
-0.25% |
| 2025/09/30 |
11.94 |
-0.67% |
2025/09/15 |
12.04 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
12.02 |
0.17% |
2025/09/12 |
12.01 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
12.00 |
-0.08% |
2025/09/11 |
12.02 |
0.50% |
| 2025/09/24 |
12.01 |
-0.08% |
2025/09/10 |
11.96 |
0.08% |
| 2025/09/23 |
12.02 |
0.00% |
2025/09/09 |
11.95 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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