柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.76 0.02 0.17% 4.35% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -4.65% 13.91% 1.91% 0.81% -7.90% 8.57%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.76 0.17% 2024/03/01 11.71 -0.09%
2024/03/14 11.74 -0.17% 2024/02/29 11.72 0.26%
2024/03/13 11.76 0.17% 2024/02/27 11.69 -0.17%
2024/03/12 11.74 0.09% 2024/02/26 11.71 -0.09%
2024/03/11 11.73 -0.09% 2024/02/23 11.72 0.51%
2024/03/08 11.74 0.00% 2024/02/22 11.66 0.17%
2024/03/07 11.74 0.26% 2024/02/21 11.64 0.09%
2024/03/06 11.71 0.17% 2024/02/20 11.63 0.35%
2024/03/05 11.69 0.17% 2024/02/16 11.59 -0.26%
2024/03/04 11.67 -0.34% 2024/02/15 11.62 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/台幣 0.17% 0.17% 1.20% 3.16% 4.72% 11.68% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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