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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.10 |
0.03 |
0.25% |
0.67% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
7.72% |
-0.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
12.10 |
0.25% |
2026/03/30 |
11.85 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
12.07 |
0.33% |
2026/03/27 |
11.85 |
-0.50% |
| 2026/04/13 |
12.03 |
0.33% |
2026/03/26 |
11.91 |
-0.42% |
| 2026/04/10 |
11.99 |
0.00% |
2026/03/25 |
11.96 |
0.08% |
| 2026/04/09 |
11.99 |
0.17% |
2026/03/24 |
11.95 |
-0.33% |
| 2026/04/08 |
11.97 |
0.25% |
2026/03/23 |
11.99 |
0.50% |
| 2026/04/07 |
11.94 |
0.42% |
2026/03/20 |
11.93 |
-0.91% |
| 2026/04/02 |
11.89 |
0.25% |
2026/03/19 |
12.04 |
0.00% |
| 2026/04/01 |
11.86 |
0.42% |
2026/03/18 |
12.04 |
-0.25% |
| 2026/03/31 |
11.81 |
-0.34% |
2026/03/17 |
12.07 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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