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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.32 |
0.03 |
0.24% |
9.32% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.32 |
0.24% |
2024/10/04 |
12.30 |
0.33% |
| 2024/10/21 |
12.29 |
-0.73% |
2024/10/01 |
12.26 |
0.74% |
| 2024/10/18 |
12.38 |
-0.16% |
2024/09/30 |
12.17 |
-0.65% |
| 2024/10/17 |
12.40 |
-0.16% |
2024/09/27 |
12.25 |
-0.33% |
| 2024/10/16 |
12.42 |
0.16% |
2024/09/26 |
12.29 |
-0.08% |
| 2024/10/15 |
12.40 |
0.32% |
2024/09/25 |
12.30 |
-0.32% |
| 2024/10/11 |
12.36 |
0.24% |
2024/09/24 |
12.34 |
-0.16% |
| 2024/10/09 |
12.33 |
-0.08% |
2024/09/23 |
12.36 |
0.08% |
| 2024/10/08 |
12.34 |
0.41% |
2024/09/20 |
12.35 |
0.16% |
| 2024/10/07 |
12.29 |
-0.08% |
2024/09/19 |
12.33 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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