柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.07 0.05 0.42% 7.10% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -4.65% 13.91% 1.91% 0.81% -7.90% 8.57%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 12.07 0.42% 2024/06/26 11.99 0.25%
2024/07/10 12.02 0.25% 2024/06/25 11.96 0.25%
2024/07/09 11.99 -0.17% 2024/06/24 11.93 0.17%
2024/07/08 12.01 0.00% 2024/06/21 11.91 0.25%
2024/07/05 12.01 -0.25% 2024/06/20 11.88 -0.25%
2024/07/03 12.04 0.50% 2024/06/18 11.91 0.25%
2024/07/02 11.98 0.42% 2024/06/17 11.88 0.00%
2024/07/01 11.93 0.08% 2024/06/14 11.88 -0.17%
2024/06/28 11.92 -0.58% 2024/06/13 11.90 0.00%
2024/06/27 11.99 0.00% 2024/06/12 11.90 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/台幣 0.42% 0.25% 1.77% 2.64% 5.32% 8.94% 7.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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