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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.76 |
0.02 |
0.17% |
4.35% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
11.76 |
0.17% |
2024/03/01 |
11.71 |
-0.09% |
2024/03/14 |
11.74 |
-0.17% |
2024/02/29 |
11.72 |
0.26% |
2024/03/13 |
11.76 |
0.17% |
2024/02/27 |
11.69 |
-0.17% |
2024/03/12 |
11.74 |
0.09% |
2024/02/26 |
11.71 |
-0.09% |
2024/03/11 |
11.73 |
-0.09% |
2024/02/23 |
11.72 |
0.51% |
2024/03/08 |
11.74 |
0.00% |
2024/02/22 |
11.66 |
0.17% |
2024/03/07 |
11.74 |
0.26% |
2024/02/21 |
11.64 |
0.09% |
2024/03/06 |
11.71 |
0.17% |
2024/02/20 |
11.63 |
0.35% |
2024/03/05 |
11.69 |
0.17% |
2024/02/16 |
11.59 |
-0.26% |
2024/03/04 |
11.67 |
-0.34% |
2024/02/15 |
11.62 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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