|
|
|
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.89 |
0.01 |
0.08% |
-1.90% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.37% |
16.88% |
4.73% |
3.57% |
-10.18% |
8.09% |
2.92% |
0.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.89 |
0.08% |
2026/05/20 |
12.94 |
0.39% |
| 2026/06/03 |
12.88 |
-0.46% |
2026/05/19 |
12.89 |
-0.46% |
| 2026/06/02 |
12.94 |
-0.15% |
2026/05/18 |
12.95 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
12.96 |
0.23% |
2026/05/15 |
12.96 |
-0.77% |
| 2026/05/29 |
12.93 |
-0.31% |
2026/05/14 |
13.06 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
12.97 |
0.08% |
2026/05/13 |
13.06 |
-0.15% |
| 2026/05/27 |
12.96 |
0.00% |
2026/05/12 |
13.08 |
-0.15% |
| 2026/05/26 |
12.96 |
0.39% |
2026/05/11 |
13.10 |
-0.15% |
| 2026/05/22 |
12.91 |
0.08% |
2026/05/08 |
13.12 |
0.23% |
| 2026/05/21 |
12.90 |
-0.31% |
2026/05/07 |
13.09 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
