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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
13.04 |
0.01 |
0.08% |
2.76% |
2024/03/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
16.88% |
4.73% |
3.57% |
-10.18% |
8.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
13.04 |
0.08% |
2024/03/04 |
12.94 |
-0.23% |
2024/03/15 |
13.03 |
0.00% |
2024/03/01 |
12.97 |
-0.15% |
2024/03/14 |
13.03 |
-0.31% |
2024/02/29 |
12.99 |
0.23% |
2024/03/13 |
13.07 |
0.23% |
2024/02/27 |
12.96 |
-0.23% |
2024/03/12 |
13.04 |
0.00% |
2024/02/26 |
12.99 |
-0.08% |
2024/03/11 |
13.04 |
0.00% |
2024/02/23 |
13.00 |
0.46% |
2024/03/08 |
13.04 |
0.15% |
2024/02/22 |
12.94 |
0.15% |
2024/03/07 |
13.02 |
0.31% |
2024/02/21 |
12.92 |
0.00% |
2024/03/06 |
12.98 |
0.15% |
2024/02/20 |
12.92 |
0.16% |
2024/03/05 |
12.96 |
0.15% |
2024/02/16 |
12.90 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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