柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.10 0.00 0.00% 0.31% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.37% 16.88% 4.73% 3.57% -10.18% 8.09% 2.92%

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.10 0.00% 2025/02/26 13.21 0.00%
2025/03/12 13.10 0.31% 2025/02/25 13.21 0.38%
2025/03/11 13.06 -0.23% 2025/02/24 13.16 0.08%
2025/03/10 13.09 -0.23% 2025/02/21 13.15 0.00%
2025/03/07 13.12 -0.15% 2025/02/20 13.15 -0.08%
2025/03/06 13.14 -0.30% 2025/02/19 13.16 -0.15%
2025/03/05 13.18 0.00% 2025/02/18 13.18 -0.15%
2025/03/04 13.18 -0.30% 2025/02/14 13.20 0.08%
2025/03/03 13.22 0.23% 2025/02/13 13.19 0.38%
2025/02/27 13.19 -0.15% 2025/02/12 13.14 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% -0.30% -0.68% -0.91% -2.09% 0.23% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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