柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.13 0.00 0.00% 3.47% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -3.37% 16.88% 4.73% 3.57% -10.18% 8.09%

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 13.13 0.00% 2024/07/02 12.99 0.15%
2024/07/16 13.13 0.00% 2024/07/01 12.97 -0.15%
2024/07/15 13.13 -0.08% 2024/06/28 12.99 -0.38%
2024/07/12 13.14 0.15% 2024/06/27 13.04 0.00%
2024/07/11 13.12 0.54% 2024/06/26 13.04 0.08%
2024/07/10 13.05 0.15% 2024/06/25 13.03 0.15%
2024/07/09 13.03 -0.23% 2024/06/24 13.01 0.15%
2024/07/08 13.06 -0.08% 2024/06/21 12.99 0.15%
2024/07/05 13.07 0.08% 2024/06/20 12.97 -0.08%
2024/07/03 13.06 0.54% 2024/06/18 12.98 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% 0.61% 1.39% 2.66% 2.42% 6.75% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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