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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.39 |
0.01 |
0.07% |
5.52% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.37% |
16.88% |
4.73% |
3.57% |
-10.18% |
8.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.39 |
0.07% |
2024/10/04 |
13.37 |
0.15% |
| 2024/10/21 |
13.38 |
-0.45% |
2024/10/01 |
13.35 |
0.45% |
| 2024/10/18 |
13.44 |
-0.07% |
2024/09/30 |
13.29 |
-0.60% |
| 2024/10/17 |
13.45 |
-0.22% |
2024/09/27 |
13.37 |
-0.15% |
| 2024/10/16 |
13.48 |
0.22% |
2024/09/26 |
13.39 |
-0.15% |
| 2024/10/15 |
13.45 |
0.52% |
2024/09/25 |
13.41 |
-0.07% |
| 2024/10/11 |
13.38 |
0.22% |
2024/09/24 |
13.42 |
-0.15% |
| 2024/10/09 |
13.35 |
0.07% |
2024/09/23 |
13.44 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
13.34 |
0.23% |
2024/09/20 |
13.44 |
0.00% |
| 2024/10/07 |
13.31 |
-0.45% |
2024/09/19 |
13.44 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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