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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.90 |
0.10 |
0.78% |
1.65% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.37% |
16.88% |
4.73% |
3.57% |
-10.18% |
8.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
12.90 |
0.78% |
2024/04/09 |
13.00 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
12.80 |
0.16% |
2024/04/08 |
13.00 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
12.78 |
0.16% |
2024/04/03 |
13.00 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
12.76 |
-0.23% |
2024/04/02 |
12.99 |
-0.31% |
| 2024/04/17 |
12.79 |
0.39% |
2024/04/01 |
13.03 |
0.31% |
| 2024/04/16 |
12.74 |
0.00% |
2024/03/28 |
12.99 |
-0.69% |
| 2024/04/15 |
12.74 |
-0.93% |
2024/03/27 |
13.08 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
12.86 |
-0.08% |
2024/03/26 |
13.07 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
12.87 |
-0.31% |
2024/03/25 |
13.08 |
-0.46% |
| 2024/04/10 |
12.91 |
-0.69% |
2024/03/22 |
13.14 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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