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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.10 |
0.00 |
0.00% |
0.31% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.37% |
16.88% |
4.73% |
3.57% |
-10.18% |
8.09% |
2.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.10 |
0.00% |
2025/02/26 |
13.21 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
13.10 |
0.31% |
2025/02/25 |
13.21 |
0.38% |
| 2025/03/11 |
13.06 |
-0.23% |
2025/02/24 |
13.16 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
13.09 |
-0.23% |
2025/02/21 |
13.15 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
13.12 |
-0.15% |
2025/02/20 |
13.15 |
-0.08% |
| 2025/03/06 |
13.14 |
-0.30% |
2025/02/19 |
13.16 |
-0.15% |
| 2025/03/05 |
13.18 |
0.00% |
2025/02/18 |
13.18 |
-0.15% |
| 2025/03/04 |
13.18 |
-0.30% |
2025/02/14 |
13.20 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
13.22 |
0.23% |
2025/02/13 |
13.19 |
0.38% |
| 2025/02/27 |
13.19 |
-0.15% |
2025/02/12 |
13.14 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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