柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.26 0.03 0.41% -0.68% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.23% 8.00% -3.65% -5.79% -18.44% 0.14%
含息 - - - - -10.23% 8.00% -2.26% 3.38% -9.71% 7.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0726 8.95 0.81%
02/07 0.0726 8.67 0.84%
03/01 0.0726 8.47 0.86%
04/01 0.0726 8.50 0.85%
05/03 0.0726 8.17 0.89%
06/01 0.0726 8.21 0.88%
07/01 0.061 7.86 0.78%
08/01 0.061 8.15 0.75%
09/01 0.061 7.84 0.78%
10/03 0.054 7.59 0.71%
11/01 0.054 7.34 0.74%
12/01 0.054 7.58 0.71%
總計 0.7806 7.58 10.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0472 7.30 0.65%
02/01 0.0472 7.79 0.61%
03/01 0.0472 7.62 0.62%
04/06 0.0472 7.42 0.64%
05/02 0.0472 7.47 0.63%
06/01 0.0472 7.37 0.64%
07/03 0.0472 7.41 0.64%
08/01 0.0472 7.40 0.64%
09/01 0.0472 7.35 0.64%
10/02 0.0472 7.21 0.65%
11/01 0.0472 7.02 0.67%
12/01 0.0472 7.27 0.65%
總計 0.5664 7.27 7.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.31 0.55%
02/01 0.04 7.41 0.54%
03/01 0.04 7.39 0.54%
04/01 0.04 7.36 0.54%
05/02 0.04 7.21 0.55%
06/03 0.04 7.26 0.55%
07/01 0.04 7.23 0.55%
總計 0.28 7.23 3.87%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.26 0.41% 2024/06/26 7.26 0.00%
2024/07/10 7.23 0.14% 2024/06/25 7.26 0.28%
2024/07/09 7.22 -0.14% 2024/06/24 7.24 0.00%
2024/07/08 7.23 -0.14% 2024/06/21 7.24 0.14%
2024/07/05 7.24 0.14% 2024/06/20 7.23 0.00%
2024/07/03 7.23 0.42% 2024/06/18 7.23 0.28%
2024/07/02 7.20 0.28% 2024/06/17 7.21 -0.14%
2024/07/01 7.18 -0.69% 2024/06/14 7.22 -0.14%
2024/06/28 7.23 -0.41% 2024/06/13 7.23 0.00%
2024/06/27 7.26 0.00% 2024/06/12 7.23 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/人民幣 0.41% 0.41% 0.83% 0.14% -1.22% -1.36% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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