柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.04 0.03 0.43% -0.71% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.34% 7.84% -3.84% -5.94% -18.48% -0.14%
含息 - - - - -10.34% 7.84% -2.44% 3.33% -9.63% 7.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0715 8.71 0.82%
02/07 0.0715 8.44 0.85%
03/01 0.0715 8.25 0.87%
04/01 0.0715 8.27 0.86%
05/03 0.0715 7.96 0.90%
06/01 0.0715 7.99 0.89%
07/01 0.06 7.65 0.78%
08/01 0.06 7.93 0.76%
09/01 0.06 7.62 0.79%
10/03 0.054 7.39 0.73%
11/01 0.054 7.14 0.76%
12/01 0.054 7.37 0.73%
總計 0.771 7.37 10.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0468 7.10 0.66%
02/01 0.0468 7.58 0.62%
03/01 0.0468 7.41 0.63%
04/06 0.0468 7.21 0.65%
05/02 0.0468 7.26 0.64%
06/01 0.0468 7.17 0.65%
07/03 0.0468 7.20 0.65%
08/01 0.0468 7.19 0.65%
09/01 0.0468 7.14 0.66%
10/02 0.0468 7.01 0.67%
11/01 0.0468 6.82 0.69%
12/01 0.0468 7.06 0.66%
總計 0.5616 7.06 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.09 0.56%
02/01 0.04 7.19 0.56%
03/01 0.04 7.18 0.56%
04/01 0.04 7.14 0.56%
05/02 0.04 7.00 0.57%
06/03 0.04 7.04 0.57%
07/01 0.04 7.01 0.57%
總計 0.28 7.01 3.99%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.04 0.43% 2024/06/26 7.04 0.00%
2024/07/10 7.01 0.14% 2024/06/25 7.04 0.14%
2024/07/09 7.00 -0.14% 2024/06/24 7.03 0.14%
2024/07/08 7.01 -0.14% 2024/06/21 7.02 0.14%
2024/07/05 7.02 0.14% 2024/06/20 7.01 0.00%
2024/07/03 7.01 0.43% 2024/06/18 7.01 0.14%
2024/07/02 6.98 0.29% 2024/06/17 7.00 0.00%
2024/07/01 6.96 -0.71% 2024/06/14 7.00 -0.28%
2024/06/28 7.01 -0.43% 2024/06/13 7.02 0.14%
2024/06/27 7.04 0.00% 2024/06/12 7.01 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/人民幣 0.43% 0.43% 0.86% 0.14% -1.26% -1.54% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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