柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.72 0.00 0.00% -1.47% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.34% 7.84% -3.84% -5.94% -18.48% -0.14% -3.81%
含息 - - - -10.34% 7.84% -2.44% 3.33% -9.63% 7.77% 2.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0468 7.10 0.66%
02/01 0.0468 7.58 0.62%
03/01 0.0468 7.41 0.63%
04/06 0.0468 7.21 0.65%
05/02 0.0468 7.26 0.64%
06/01 0.0468 7.17 0.65%
07/03 0.0468 7.20 0.65%
08/01 0.0468 7.19 0.65%
09/01 0.0468 7.14 0.66%
10/02 0.0468 7.01 0.67%
11/01 0.0468 6.82 0.69%
12/01 0.0468 7.06 0.66%
總計 0.5616 7.06 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.09 0.56%
02/01 0.04 7.19 0.56%
03/01 0.04 7.18 0.56%
04/01 0.04 7.14 0.56%
05/02 0.04 7.00 0.57%
06/03 0.04 7.04 0.57%
07/01 0.04 7.01 0.57%
08/01 0.04 6.96 0.57%
09/03 0.04 7.04 0.57%
10/01 0.04 7.06 0.57%
11/01 0.04 7.0400 0.57%
12/02 0.04 7.0100 0.57%
總計 0.48 7.0100 6.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.82 0.59%
02/03 0.04 6.84 0.58%
03/03 0.04 6.81 0.59%
總計 0.12 6.81 1.76%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 6.72 0.00% 2025/02/26 6.81 0.00%
2025/03/12 6.72 0.30% 2025/02/25 6.81 0.29%
2025/03/11 6.70 -0.15% 2025/02/24 6.79 0.15%
2025/03/10 6.71 -0.30% 2025/02/21 6.78 0.00%
2025/03/07 6.73 -0.15% 2025/02/20 6.78 -0.15%
2025/03/06 6.74 -0.30% 2025/02/19 6.79 -0.15%
2025/03/05 6.76 0.00% 2025/02/18 6.80 -0.15%
2025/03/04 6.76 -0.29% 2025/02/14 6.81 0.15%
2025/03/03 6.78 -0.44% 2025/02/13 6.80 0.29%
2025/02/27 6.81 0.00% 2025/02/12 6.78 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% -0.30% -1.18% -2.61% -5.35% -6.41% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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