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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.78 |
-0.03 |
-0.23% |
3.23% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.36% |
16.80% |
4.77% |
3.57% |
-10.20% |
8.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.78 |
-0.23% |
2024/12/10 |
13.00 |
-0.15% |
| 2024/12/23 |
12.81 |
-0.23% |
2024/12/09 |
13.02 |
-0.08% |
| 2024/12/20 |
12.84 |
0.23% |
2024/12/06 |
13.03 |
-0.08% |
| 2024/12/19 |
12.81 |
-0.31% |
2024/12/05 |
13.04 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
12.85 |
-0.54% |
2024/12/04 |
13.0200 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
12.92 |
0.23% |
2024/12/03 |
13.0000 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
12.89 |
-0.08% |
2024/12/02 |
13.0100 |
-0.08% |
| 2024/12/13 |
12.90 |
-0.23% |
2024/11/29 |
13.0200 |
0.54% |
| 2024/12/12 |
12.93 |
-0.46% |
2024/11/27 |
12.9500 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
12.99 |
-0.08% |
2024/11/26 |
12.9400 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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