柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.06 -0.01 -0.08% 2.51% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.36% 16.80% 4.77% 3.57% -10.20% 8.12% 2.91%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 13.06 -0.08% 2025/09/22 13.16 -0.08%
2025/10/07 13.07 -0.15% 2025/09/19 13.17 -0.08%
2025/10/03 13.09 -0.08% 2025/09/18 13.18 -0.08%
2025/10/02 13.10 0.00% 2025/09/17 13.19 0.08%
2025/10/01 13.10 0.69% 2025/09/16 13.18 -0.08%
2025/09/30 13.01 -0.61% 2025/09/15 13.19 0.30%
2025/09/26 13.09 0.00% 2025/09/12 13.15 0.08%
2025/09/25 13.09 -0.30% 2025/09/11 13.14 0.46%
2025/09/24 13.13 -0.15% 2025/09/10 13.08 0.15%
2025/09/23 13.15 -0.08% 2025/09/09 13.06 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.08% -0.31% -0.15% 3.08% 5.32% 0.38% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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