柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.71 0.00 0.00% 2.67% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -3.36% 16.80% 4.77% 3.57% -10.20% 8.12%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 12.71 0.00% 2024/03/01 12.65 -0.16%
2024/03/14 12.71 -0.31% 2024/02/29 12.67 0.24%
2024/03/13 12.75 0.24% 2024/02/27 12.64 -0.24%
2024/03/12 12.72 0.00% 2024/02/26 12.67 -0.08%
2024/03/11 12.72 0.00% 2024/02/23 12.68 0.48%
2024/03/08 12.72 0.16% 2024/02/22 12.62 0.16%
2024/03/07 12.70 0.32% 2024/02/21 12.60 0.00%
2024/03/06 12.66 0.16% 2024/02/20 12.60 0.08%
2024/03/05 12.64 0.16% 2024/02/16 12.59 -0.08%
2024/03/04 12.62 -0.24% 2024/02/07 12.60 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% -0.08% 0.87% 2.58% 5.13% 9.57% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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