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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.96 |
-0.02 |
-0.15% |
1.09% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.36% |
16.80% |
4.77% |
3.57% |
-10.20% |
8.12% |
2.91% |
0.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.96 |
-0.15% |
2026/01/14 |
12.95 |
0.08% |
| 2026/01/28 |
12.98 |
-0.08% |
2026/01/13 |
12.94 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
12.99 |
-0.15% |
2026/01/12 |
12.92 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
13.01 |
0.00% |
2026/01/09 |
12.92 |
0.23% |
| 2026/01/23 |
13.01 |
0.08% |
2026/01/08 |
12.89 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
13.00 |
0.23% |
2026/01/07 |
12.89 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
12.97 |
0.39% |
2026/01/06 |
12.88 |
-0.16% |
| 2026/01/20 |
12.92 |
-0.39% |
2026/01/05 |
12.90 |
0.00% |
| 2026/01/16 |
12.97 |
-0.08% |
2026/01/02 |
12.90 |
0.62% |
| 2026/01/15 |
12.98 |
0.23% |
2025/12/31 |
12.82 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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