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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.71 |
0.00 |
0.00% |
2.67% |
2024/03/15 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
16.80% |
4.77% |
3.57% |
-10.20% |
8.12% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
12.71 |
0.00% |
2024/03/01 |
12.65 |
-0.16% |
2024/03/14 |
12.71 |
-0.31% |
2024/02/29 |
12.67 |
0.24% |
2024/03/13 |
12.75 |
0.24% |
2024/02/27 |
12.64 |
-0.24% |
2024/03/12 |
12.72 |
0.00% |
2024/02/26 |
12.67 |
-0.08% |
2024/03/11 |
12.72 |
0.00% |
2024/02/23 |
12.68 |
0.48% |
2024/03/08 |
12.72 |
0.16% |
2024/02/22 |
12.62 |
0.16% |
2024/03/07 |
12.70 |
0.32% |
2024/02/21 |
12.60 |
0.00% |
2024/03/06 |
12.66 |
0.16% |
2024/02/20 |
12.60 |
0.08% |
2024/03/05 |
12.64 |
0.16% |
2024/02/16 |
12.59 |
-0.08% |
2024/03/04 |
12.62 |
-0.24% |
2024/02/07 |
12.60 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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