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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.06 |
0.01 |
0.08% |
5.49% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.36% |
16.80% |
4.77% |
3.57% |
-10.20% |
8.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.06 |
0.08% |
2024/10/04 |
13.04 |
0.15% |
| 2024/10/21 |
13.05 |
-0.46% |
2024/10/01 |
13.02 |
0.39% |
| 2024/10/18 |
13.11 |
-0.08% |
2024/09/30 |
12.97 |
-0.54% |
| 2024/10/17 |
13.12 |
-0.23% |
2024/09/27 |
13.04 |
-0.15% |
| 2024/10/16 |
13.15 |
0.23% |
2024/09/26 |
13.06 |
-0.15% |
| 2024/10/15 |
13.12 |
0.54% |
2024/09/25 |
13.08 |
-0.08% |
| 2024/10/11 |
13.05 |
0.23% |
2024/09/24 |
13.09 |
-0.15% |
| 2024/10/09 |
13.02 |
0.08% |
2024/09/23 |
13.11 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
13.01 |
0.15% |
2024/09/20 |
13.11 |
0.00% |
| 2024/10/07 |
12.99 |
-0.38% |
2024/09/19 |
13.11 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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