柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.80 -0.01 -0.08% 3.39% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -3.36% 16.80% 4.77% 3.57% -10.20% 8.12%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 12.80 -0.08% 2024/07/02 12.68 0.24%
2024/07/16 12.81 0.00% 2024/07/01 12.65 -0.16%
2024/07/15 12.81 -0.08% 2024/06/28 12.67 -0.39%
2024/07/12 12.82 0.23% 2024/06/27 12.72 0.00%
2024/07/11 12.79 0.47% 2024/06/26 12.72 0.08%
2024/07/10 12.73 0.16% 2024/06/25 12.71 0.16%
2024/07/09 12.71 -0.24% 2024/06/24 12.69 0.16%
2024/07/08 12.74 -0.08% 2024/06/21 12.67 0.08%
2024/07/05 12.75 0.08% 2024/06/20 12.66 0.00%
2024/07/03 12.74 0.47% 2024/06/18 12.66 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.08% 0.55% 1.35% 2.65% 2.40% 6.67% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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