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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.50 |
-0.01 |
-0.08% |
2.71% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-4.86% |
16.33% |
4.39% |
1.73% |
-10.62% |
10.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
12.50 |
-0.08% |
2024/03/01 |
12.43 |
-0.16% |
2024/03/14 |
12.51 |
-0.24% |
2024/02/29 |
12.45 |
0.24% |
2024/03/13 |
12.54 |
0.16% |
2024/02/27 |
12.42 |
-0.24% |
2024/03/12 |
12.52 |
0.08% |
2024/02/26 |
12.45 |
-0.08% |
2024/03/11 |
12.51 |
-0.08% |
2024/02/23 |
12.46 |
0.48% |
2024/03/08 |
12.52 |
0.24% |
2024/02/22 |
12.40 |
0.16% |
2024/03/07 |
12.49 |
0.32% |
2024/02/21 |
12.38 |
0.00% |
2024/03/06 |
12.45 |
0.16% |
2024/02/20 |
12.38 |
0.16% |
2024/03/05 |
12.43 |
0.16% |
2024/02/16 |
12.36 |
-0.08% |
2024/03/04 |
12.41 |
-0.16% |
2024/02/07 |
12.37 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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