柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.81 0.01 0.08% 0.71% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -4.86% 16.33% 4.39% 1.73% -10.62% 10.44% 4.52%

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 12.81 0.08% 2025/02/26 12.90 0.00%
2025/03/12 12.80 0.16% 2025/02/25 12.90 0.31%
2025/03/11 12.78 -0.08% 2025/02/24 12.86 0.16%
2025/03/10 12.79 -0.23% 2025/02/21 12.84 0.00%
2025/03/07 12.82 -0.23% 2025/02/20 12.84 0.00%
2025/03/06 12.85 -0.23% 2025/02/19 12.84 -0.08%
2025/03/05 12.88 0.08% 2025/02/18 12.85 -0.23%
2025/03/04 12.87 -0.23% 2025/02/14 12.88 0.16%
2025/03/03 12.90 0.16% 2025/02/13 12.86 0.47%
2025/02/27 12.88 -0.16% 2025/02/12 12.80 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/美元 0.08% -0.31% -0.39% -0.54% -1.76% 2.15% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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