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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.38 |
0.00 |
0.00% |
1.73% |
2024/04/24 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-4.86% |
16.33% |
4.39% |
1.73% |
-10.62% |
10.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
12.38 |
0.00% |
2024/04/10 |
12.39 |
-0.72% |
2024/04/23 |
12.38 |
0.73% |
2024/04/09 |
12.48 |
0.00% |
2024/04/22 |
12.29 |
0.16% |
2024/04/08 |
12.48 |
0.08% |
2024/04/19 |
12.27 |
0.08% |
2024/04/03 |
12.47 |
0.08% |
2024/04/18 |
12.26 |
-0.08% |
2024/04/02 |
12.46 |
-0.32% |
2024/04/17 |
12.27 |
0.41% |
2024/04/01 |
12.50 |
0.32% |
2024/04/16 |
12.22 |
-0.08% |
2024/03/28 |
12.46 |
-0.72% |
2024/04/15 |
12.23 |
-0.89% |
2024/03/27 |
12.55 |
0.08% |
2024/04/12 |
12.34 |
-0.08% |
2024/03/26 |
12.54 |
0.00% |
2024/04/11 |
12.35 |
-0.32% |
2024/03/25 |
12.54 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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