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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.37 |
0.00 |
0.00% |
1.52% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.86% |
16.33% |
4.39% |
1.73% |
-10.62% |
10.44% |
4.52% |
3.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.37 |
0.00% |
2026/01/29 |
13.34 |
-0.15% |
| 2026/02/11 |
13.37 |
0.00% |
2026/01/28 |
13.36 |
-0.07% |
| 2026/02/10 |
13.37 |
0.15% |
2026/01/27 |
13.37 |
-0.15% |
| 2026/02/09 |
13.35 |
0.15% |
2026/01/26 |
13.39 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
13.33 |
0.23% |
2026/01/23 |
13.39 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
13.30 |
-0.15% |
2026/01/22 |
13.38 |
0.30% |
| 2026/02/04 |
13.32 |
-0.15% |
2026/01/21 |
13.34 |
0.38% |
| 2026/02/03 |
13.34 |
-0.15% |
2026/01/20 |
13.29 |
-0.37% |
| 2026/02/02 |
13.36 |
0.07% |
2026/01/16 |
13.34 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
13.35 |
0.07% |
2026/01/15 |
13.35 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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