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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.76 |
-0.02 |
-0.16% |
4.85% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-4.86% |
16.33% |
4.39% |
1.73% |
-10.62% |
10.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.76 |
-0.16% |
2024/12/10 |
12.98 |
-0.08% |
| 2024/12/23 |
12.78 |
-0.31% |
2024/12/09 |
12.99 |
-0.08% |
| 2024/12/20 |
12.82 |
0.31% |
2024/12/06 |
13.00 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
12.78 |
-0.39% |
2024/12/05 |
13.00 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
12.83 |
-0.47% |
2024/12/04 |
12.9900 |
0.23% |
| 2024/12/17 |
12.89 |
0.16% |
2024/12/03 |
12.9600 |
-0.15% |
| 2024/12/16 |
12.87 |
-0.08% |
2024/12/02 |
12.9800 |
-0.23% |
| 2024/12/13 |
12.88 |
-0.31% |
2024/11/29 |
13.0100 |
0.62% |
| 2024/12/12 |
12.92 |
-0.31% |
2024/11/27 |
12.9300 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
12.96 |
-0.15% |
2024/11/26 |
12.9200 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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