柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.97 0.00 0.00% 0.76% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.00% 9.24% -2.01% -4.52% -16.79% 2.33%
含息 - - - - -10.00% 9.24% -1.01% 1.64% -10.33% 10.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 9.29 0.54%
02/07 0.05 9.01 0.55%
03/01 0.05 8.82 0.57%
04/01 0.05 8.84 0.57%
05/03 0.05 8.50 0.59%
06/01 0.05 8.56 0.58%
07/01 0.05 8.21 0.61%
08/01 0.05 8.51 0.59%
09/01 0.05 8.20 0.61%
10/03 0.05 7.96 0.63%
11/01 0.05 7.70 0.65%
12/01 0.05 7.99 0.63%
總計 0.6 7.99 7.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.73 0.65%
02/01 0.05 8.31 0.60%
03/01 0.05 8.10 0.62%
04/06 0.05 7.92 0.63%
05/02 0.05 7.98 0.63%
06/01 0.05 7.86 0.64%
07/03 0.05 7.90 0.63%
08/01 0.05 7.92 0.63%
09/01 0.05 7.86 0.64%
10/02 0.05 7.72 0.65%
11/01 0.05 7.52 0.66%
12/01 0.05 7.84 0.64%
總計 0.6 7.84 7.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.91 0.63%
02/01 0.05 8.00 0.62%
03/01 0.05 7.99 0.63%
總計 0.15 7.99 1.88%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.97 0.00% 2024/03/01 7.93 -0.75%
2024/03/14 7.97 -0.25% 2024/02/29 7.99 0.25%
2024/03/13 7.99 0.13% 2024/02/27 7.97 -0.25%
2024/03/12 7.98 0.00% 2024/02/26 7.99 -0.12%
2024/03/11 7.98 0.00% 2024/02/23 8.00 0.50%
2024/03/08 7.98 0.25% 2024/02/22 7.96 0.25%
2024/03/07 7.96 0.25% 2024/02/21 7.94 0.00%
2024/03/06 7.94 0.25% 2024/02/20 7.94 0.13%
2024/03/05 7.92 0.13% 2024/02/16 7.93 0.00%
2024/03/04 7.91 -0.25% 2024/02/07 7.93 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/美元 0.00% -0.13% 0.50% 0.89% 2.31% 3.10% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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