柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.52 -0.01 -0.13% -3.09% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.13% 9.15% -2.04% -4.70% -16.87% 2.24%
含息 - - - - -10.13% 9.15% -1.02% 1.57% -10.30% 10.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 9.13 0.55%
02/07 0.05 8.86 0.56%
03/01 0.05 8.67 0.58%
04/01 0.05 8.69 0.58%
05/03 0.05 8.36 0.60%
06/01 0.05 8.41 0.59%
07/01 0.05 8.06 0.62%
08/01 0.05 8.37 0.60%
09/01 0.05 8.06 0.62%
10/03 0.05 7.82 0.64%
11/01 0.05 7.56 0.66%
12/01 0.05 7.85 0.64%
總計 0.6 7.85 7.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.59 0.66%
02/01 0.05 8.16 0.61%
03/01 0.05 7.95 0.63%
04/06 0.05 7.78 0.64%
05/02 0.05 7.84 0.64%
06/01 0.05 7.72 0.65%
07/03 0.05 7.75 0.65%
08/01 0.05 7.77 0.64%
09/01 0.05 7.71 0.65%
10/02 0.05 7.58 0.66%
11/01 0.05 7.38 0.68%
12/01 0.05 7.69 0.65%
總計 0.6 7.69 7.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.76 0.64%
02/01 0.05 7.84 0.64%
03/01 0.05 7.83 0.64%
04/01 0.05 7.79 0.64%
05/02 0.05 7.64 0.65%
06/03 0.05 7.69 0.65%
07/01 0.05 7.66 0.65%
08/01 0.05 7.63 0.66%
09/03 0.05 7.76 0.64%
10/01 0.05 7.83 0.64%
11/01 0.05 7.7700 0.64%
12/02 0.05 7.7200 0.65%
總計 0.6 7.7200 7.77%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.52 -0.13% 2024/12/10 7.65 -0.13%
2024/12/23 7.53 -0.40% 2024/12/09 7.66 0.00%
2024/12/20 7.56 0.40% 2024/12/06 7.66 -0.13%
2024/12/19 7.53 -0.40% 2024/12/05 7.67 0.26%
2024/12/18 7.56 -0.53% 2024/12/04 7.6500 0.13%
2024/12/17 7.60 0.13% 2024/12/03 7.6400 -0.13%
2024/12/16 7.59 0.00% 2024/12/02 7.6500 -0.91%
2024/12/13 7.59 -0.39% 2024/11/29 7.7200 0.65%
2024/12/12 7.62 -0.26% 2024/11/27 7.6700 0.13%
2024/12/11 7.64 -0.13% 2024/11/26 7.6600 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/美元 -0.13% -1.05% -2.08% -4.57% -1.96% -3.59% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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