柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.71 0.00 0.00% -0.64% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.13% 9.15% -2.04% -4.70% -16.87% 2.24%
含息 - - - - -10.13% 9.15% -1.02% 1.57% -10.30% 10.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 9.13 0.55%
02/07 0.05 8.86 0.56%
03/01 0.05 8.67 0.58%
04/01 0.05 8.69 0.58%
05/03 0.05 8.36 0.60%
06/01 0.05 8.41 0.59%
07/01 0.05 8.06 0.62%
08/01 0.05 8.37 0.60%
09/01 0.05 8.06 0.62%
10/03 0.05 7.82 0.64%
11/01 0.05 7.56 0.66%
12/01 0.05 7.85 0.64%
總計 0.6 7.85 7.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.59 0.66%
02/01 0.05 8.16 0.61%
03/01 0.05 7.95 0.63%
04/06 0.05 7.78 0.64%
05/02 0.05 7.84 0.64%
06/01 0.05 7.72 0.65%
07/03 0.05 7.75 0.65%
08/01 0.05 7.77 0.64%
09/01 0.05 7.71 0.65%
10/02 0.05 7.58 0.66%
11/01 0.05 7.38 0.68%
12/01 0.05 7.69 0.65%
總計 0.6 7.69 7.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.76 0.64%
02/01 0.05 7.84 0.64%
03/01 0.05 7.83 0.64%
04/01 0.05 7.79 0.64%
05/02 0.05 7.64 0.65%
06/03 0.05 7.69 0.65%
07/01 0.05 7.66 0.65%
總計 0.35 7.66 4.57%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.71 0.00% 2024/07/02 7.62 0.26%
2024/07/16 7.71 0.00% 2024/07/01 7.60 -0.78%
2024/07/15 7.71 0.00% 2024/06/28 7.66 -0.39%
2024/07/12 7.71 0.13% 2024/06/27 7.69 0.00%
2024/07/11 7.70 0.52% 2024/06/26 7.69 0.13%
2024/07/10 7.66 0.26% 2024/06/25 7.68 0.13%
2024/07/09 7.64 -0.26% 2024/06/24 7.67 0.13%
2024/07/08 7.66 -0.13% 2024/06/21 7.66 0.13%
2024/07/05 7.67 0.13% 2024/06/20 7.65 -0.13%
2024/07/03 7.66 0.52% 2024/06/18 7.66 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/美元 0.00% 0.65% 0.92% 1.18% -0.64% 0.39% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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