柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.41 -0.01 -0.08% 4.02% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -4.77% 16.24% 4.48% 1.68% -10.67% 10.46%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 12.41 -0.08% 2024/07/02 12.26 0.16%
2024/07/16 12.42 0.08% 2024/07/01 12.24 -0.08%
2024/07/15 12.41 -0.08% 2024/06/28 12.25 -0.41%
2024/07/12 12.42 0.24% 2024/06/27 12.30 0.00%
2024/07/11 12.39 0.49% 2024/06/26 12.30 0.08%
2024/07/10 12.33 0.16% 2024/06/25 12.29 0.16%
2024/07/09 12.31 -0.16% 2024/06/24 12.27 0.16%
2024/07/08 12.33 -0.08% 2024/06/21 12.25 0.08%
2024/07/05 12.34 0.08% 2024/06/20 12.24 -0.08%
2024/07/03 12.33 0.57% 2024/06/18 12.25 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元 -0.08% 0.65% 1.55% 3.16% 3.24% 8.57% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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