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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.67 |
-0.04 |
-0.31% |
6.20% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.67 |
-0.31% |
2024/11/04 |
12.78 |
0.47% |
| 2024/11/18 |
12.71 |
-0.08% |
2024/11/01 |
12.72 |
-0.31% |
| 2024/11/15 |
12.72 |
0.08% |
2024/10/30 |
12.76 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
12.71 |
-0.08% |
2024/10/29 |
12.77 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
12.72 |
-0.16% |
2024/10/28 |
12.79 |
0.16% |
| 2024/11/12 |
12.74 |
-1.01% |
2024/10/25 |
12.77 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
12.87 |
0.47% |
2024/10/24 |
12.78 |
0.16% |
| 2024/11/07 |
12.81 |
0.31% |
2024/10/23 |
12.76 |
-0.39% |
| 2024/11/06 |
12.77 |
-0.47% |
2024/10/22 |
12.81 |
0.08% |
| 2024/11/05 |
12.83 |
0.39% |
2024/10/21 |
12.80 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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