柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.26 0.00 0.00% 2.77% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -4.77% 16.24% 4.48% 1.68% -10.67% 10.46%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 12.26 0.00% 2024/03/01 12.19 -0.16%
2024/03/14 12.26 -0.24% 2024/02/29 12.21 0.25%
2024/03/13 12.29 0.08% 2024/02/27 12.18 -0.16%
2024/03/12 12.28 0.08% 2024/02/26 12.20 -0.16%
2024/03/11 12.27 0.00% 2024/02/23 12.22 0.49%
2024/03/08 12.27 0.16% 2024/02/22 12.16 0.16%
2024/03/07 12.25 0.41% 2024/02/21 12.14 0.00%
2024/03/06 12.20 0.08% 2024/02/20 12.14 0.17%
2024/03/05 12.19 0.16% 2024/02/16 12.12 0.00%
2024/03/04 12.17 -0.16% 2024/02/07 12.12 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元 0.00% -0.08% 1.16% 2.85% 6.33% 11.35% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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