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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.81 |
0.01 |
0.08% |
7.38% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.81 |
0.08% |
2024/10/04 |
12.81 |
0.00% |
| 2024/10/21 |
12.80 |
-0.47% |
2024/10/01 |
12.81 |
0.31% |
| 2024/10/18 |
12.86 |
0.00% |
2024/09/30 |
12.77 |
-0.55% |
| 2024/10/17 |
12.86 |
-0.23% |
2024/09/27 |
12.84 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
12.89 |
0.23% |
2024/09/26 |
12.84 |
-0.08% |
| 2024/10/15 |
12.86 |
0.31% |
2024/09/25 |
12.85 |
-0.08% |
| 2024/10/11 |
12.82 |
0.23% |
2024/09/24 |
12.86 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
12.79 |
0.00% |
2024/09/23 |
12.86 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
12.79 |
0.24% |
2024/09/20 |
12.86 |
0.08% |
| 2024/10/07 |
12.76 |
-0.39% |
2024/09/19 |
12.85 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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