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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0282 |
0.0069 |
0.06% |
7.19% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.34% |
3.23% |
0.77% |
-6.72% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.0282 |
0.06% |
2024/10/04 |
12.0337 |
0.18% |
| 2024/10/21 |
12.0213 |
-0.51% |
2024/10/01 |
12.0121 |
0.44% |
| 2024/10/18 |
12.0828 |
-0.12% |
2024/09/30 |
11.9589 |
-0.20% |
| 2024/10/17 |
12.0975 |
-0.08% |
2024/09/27 |
11.9830 |
-0.25% |
| 2024/10/16 |
12.1071 |
0.07% |
2024/09/26 |
12.0126 |
-0.04% |
| 2024/10/15 |
12.0981 |
0.26% |
2024/09/25 |
12.0170 |
-0.30% |
| 2024/10/11 |
12.0669 |
0.16% |
2024/09/24 |
12.0526 |
-0.15% |
| 2024/10/09 |
12.0476 |
-0.15% |
2024/09/23 |
12.0704 |
0.15% |
| 2024/10/08 |
12.0660 |
0.17% |
2024/09/20 |
12.0523 |
0.07% |
| 2024/10/07 |
12.0451 |
0.09% |
2024/09/19 |
12.0434 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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