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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0326 |
-0.0236 |
-0.20% |
-0.52% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.23% |
0.77% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.0326 |
-0.20% |
2025/09/02 |
11.9957 |
0.03% |
| 2025/09/15 |
12.0562 |
0.13% |
2025/08/29 |
11.9917 |
-0.16% |
| 2025/09/12 |
12.0408 |
-0.22% |
2025/08/28 |
12.0105 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
12.0668 |
0.33% |
2025/08/27 |
12.0026 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
12.0277 |
-0.01% |
2025/08/26 |
11.9946 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
12.0293 |
-0.29% |
2025/08/25 |
11.9764 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
12.0645 |
-0.08% |
2025/08/22 |
11.9969 |
0.42% |
| 2025/09/05 |
12.0736 |
0.20% |
2025/08/21 |
11.9466 |
0.22% |
| 2025/09/04 |
12.0495 |
0.16% |
2025/08/20 |
11.9209 |
0.31% |
| 2025/09/03 |
12.0298 |
0.28% |
2025/08/19 |
11.8839 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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