柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0981 -0.0040 -0.03% 0.02% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.34% 3.23% 0.77% -6.72% 7.62% 7.80%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 12.0981 -0.03% 2025/09/22 12.0711 0.08%
2025/10/07 12.1021 0.07% 2025/09/19 12.0614 0.13%
2025/10/03 12.0936 0.01% 2025/09/18 12.0457 0.14%
2025/10/02 12.0929 0.00% 2025/09/17 12.0289 -0.03%
2025/10/01 12.0927 0.17% 2025/09/16 12.0326 -0.20%
2025/09/30 12.0723 -0.23% 2025/09/15 12.0562 0.13%
2025/09/26 12.1000 0.22% 2025/09/12 12.0408 -0.22%
2025/09/25 12.0737 0.03% 2025/09/11 12.0668 0.33%
2025/09/24 12.0702 -0.06% 2025/09/10 12.0277 -0.01%
2025/09/23 12.0778 0.06% 2025/09/09 12.0293 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/台幣 -0.03% 0.04% 0.28% 5.08% 1.27% 0.27% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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