柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8368 -0.0193 -0.28% -9.59% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.69% -3.34% -5.68% -13.39% -0.53% -0.36%
含息 - - - - 4.69% -2.31% 0.75% -6.58% 7.34% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6298 0.66%
02/01 0.05 7.8306 0.64%
03/01 0.05 7.7146 0.65%
04/06 0.05 7.5716 0.66%
05/02 0.05 7.6324 0.66%
06/01 0.05 7.5152 0.67%
07/03 0.05 7.6355 0.65%
08/01 0.05 7.7526 0.64%
09/01 0.05 7.7576 0.64%
10/02 0.05 7.6645 0.65%
11/01 0.05 7.5356 0.66%
12/01 0.05 7.5464 0.66%
總計 0.6 7.5464 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5895 0.66%
02/01 0.05 7.6560 0.65%
03/01 0.05 7.6390 0.65%
04/01 0.05 7.7189 0.65%
05/02 0.05 7.6695 0.65%
06/03 0.05 7.6720 0.65%
07/01 0.05 7.6555 0.65%
08/01 0.05 7.7451 0.65%
09/03 0.05 7.6507 0.65%
10/01 0.05 7.6261 0.66%
11/01 0.05 7.6045 0.66%
12/02 0.05 7.6265 0.66%
總計 0.6 7.6265 7.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5624 0.66%
02/03 0.05 7.5637 0.66%
03/03 0.05 7.5803 0.66%
04/01 0.05 7.4933 0.67%
05/02 0.05 7.2493 0.69%
06/02 0.05 6.9637 0.72%
總計 0.3 6.9637 4.31%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 6.8368 -0.28% 2025/06/18 6.9061 0.02%
2025/07/02 6.8561 -0.20% 2025/06/17 6.9049 0.06%
2025/07/01 6.8698 -1.82% 2025/06/16 6.9005 -0.22%
2025/06/30 6.9970 1.43% 2025/06/13 6.9156 -0.13%
2025/06/27 6.8984 -0.02% 2025/06/12 6.9247 -0.42%
2025/06/26 6.9001 -0.25% 2025/06/11 6.9540 0.05%
2025/06/25 6.9173 -0.25% 2025/06/10 6.9508 0.14%
2025/06/24 6.9344 -0.13% 2025/06/09 6.9410 0.10%
2025/06/23 6.9437 0.48% 2025/06/06 6.9339 -0.07%
2025/06/20 6.9104 0.06% 2025/06/05 6.9390 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣 -0.28% -0.92% -1.41% -8.14% -9.62% -10.67% -9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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