柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0585 -0.0023 -0.03% -6.66% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.69% -3.34% -5.68% -13.39% -0.53% -0.36%
含息 - - - - 4.69% -2.31% 0.75% -6.58% 7.34% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6298 0.66%
02/01 0.05 7.8306 0.64%
03/01 0.05 7.7146 0.65%
04/06 0.05 7.5716 0.66%
05/02 0.05 7.6324 0.66%
06/01 0.05 7.5152 0.67%
07/03 0.05 7.6355 0.65%
08/01 0.05 7.7526 0.64%
09/01 0.05 7.7576 0.64%
10/02 0.05 7.6645 0.65%
11/01 0.05 7.5356 0.66%
12/01 0.05 7.5464 0.66%
總計 0.6 7.5464 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5895 0.66%
02/01 0.05 7.6560 0.65%
03/01 0.05 7.6390 0.65%
04/01 0.05 7.7189 0.65%
05/02 0.05 7.6695 0.65%
06/03 0.05 7.6720 0.65%
07/01 0.05 7.6555 0.65%
08/01 0.05 7.7451 0.65%
09/03 0.05 7.6507 0.65%
10/01 0.05 7.6261 0.66%
11/01 0.05 7.6045 0.66%
12/02 0.05 7.6265 0.66%
總計 0.6 7.6265 7.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5624 0.66%
02/03 0.05 7.5637 0.66%
03/03 0.05 7.5803 0.66%
04/01 0.05 7.4933 0.67%
05/02 0.05 7.2493 0.69%
06/02 0.05 6.9637 0.72%
07/01 0.05 6.9970 0.71%
08/01 0.05 7.0117 0.71%
09/02 0.05 7.0960 0.70%
10/01 0.05 7.0934 0.70%
總計 0.5 7.0934 7.05%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.0585 -0.03% 2025/09/22 7.0927 0.08%
2025/10/07 7.0608 0.07% 2025/09/19 7.0870 0.13%
2025/10/03 7.0558 0.01% 2025/09/18 7.0778 0.14%
2025/10/02 7.0554 0.00% 2025/09/17 7.0679 -0.03%
2025/10/01 7.0553 -0.54% 2025/09/16 7.0701 -0.20%
2025/09/30 7.0934 -0.23% 2025/09/15 7.0840 0.13%
2025/09/26 7.1097 0.22% 2025/09/12 7.0749 -0.22%
2025/09/25 7.0942 0.03% 2025/09/11 7.0902 0.33%
2025/09/24 7.0922 -0.06% 2025/09/10 7.0672 -0.01%
2025/09/23 7.0967 0.06% 2025/09/09 7.0682 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣 -0.03% 0.05% -0.43% 2.87% -2.95% -7.66% -6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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