柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7230 -0.0007 -0.01% 1.76% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 4.69% -3.34% -5.68% -13.39% -0.53%
含息 - - - - - 4.69% -2.31% 0.75% -6.58% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 8.8093 0.57%
02/07 0.05 8.5672 0.58%
03/01 0.05 8.3915 0.60%
04/01 0.05 8.4229 0.59%
05/03 0.05 8.2055 0.61%
06/01 0.05 8.1039 0.62%
07/01 0.05 7.7734 0.64%
08/01 0.05 8.0918 0.62%
09/01 0.05 7.9282 0.63%
10/03 0.05 7.7539 0.64%
11/01 0.05 7.7720 0.64%
12/01 0.05 7.7554 0.64%
總計 0.6 7.7554 7.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6298 0.66%
02/01 0.05 7.8306 0.64%
03/01 0.05 7.7146 0.65%
04/06 0.05 7.5716 0.66%
05/02 0.05 7.6324 0.66%
06/01 0.05 7.5152 0.67%
07/03 0.05 7.6355 0.65%
08/01 0.05 7.7526 0.64%
09/01 0.05 7.7576 0.64%
10/02 0.05 7.6645 0.65%
11/01 0.05 7.5356 0.66%
12/01 0.05 7.5464 0.66%
總計 0.6 7.5464 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5895 0.66%
02/01 0.05 7.6560 0.65%
03/01 0.05 7.6390 0.65%
04/01 0.05 7.7189 0.65%
05/02 0.05 7.6695 0.65%
06/03 0.05 7.6720 0.65%
07/01 0.05 7.6555 0.65%
總計 0.35 7.6555 4.57%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.7230 -0.01% 2024/07/02 7.6311 0.23%
2024/07/16 7.7237 0.20% 2024/07/01 7.6134 -0.55%
2024/07/15 7.7082 0.08% 2024/06/28 7.6555 -0.22%
2024/07/12 7.7021 0.32% 2024/06/27 7.6727 -0.07%
2024/07/11 7.6773 0.14% 2024/06/26 7.6779 0.14%
2024/07/10 7.6664 0.20% 2024/06/25 7.6671 0.16%
2024/07/09 7.6510 0.02% 2024/06/24 7.6550 0.12%
2024/07/08 7.6493 0.12% 2024/06/21 7.6456 0.11%
2024/07/05 7.6399 -0.18% 2024/06/20 7.6370 -0.14%
2024/07/03 7.6537 0.30% 2024/06/18 7.6476 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% 0.74% 1.21% 1.14% 0.80% 1.20% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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