柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7243 -0.0008 -0.01% 1.76% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 4.69% -3.34% -5.68% -13.39% -0.53%
含息 - - - - - 4.69% -2.30% 0.75% -6.58% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 8.8103 0.57%
02/07 0.05 8.5681 0.58%
03/01 0.05 8.3924 0.60%
04/01 0.05 8.4238 0.59%
05/03 0.05 8.2064 0.61%
06/01 0.05 8.1048 0.62%
07/01 0.05 7.7743 0.64%
08/01 0.05 8.0927 0.62%
09/01 0.05 7.9291 0.63%
10/03 0.05 7.7549 0.64%
11/01 0.05 7.7729 0.64%
12/01 0.05 7.7564 0.64%
總計 0.6 7.7564 7.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6308 0.66%
02/01 0.05 7.8316 0.64%
03/01 0.05 7.7156 0.65%
04/06 0.05 7.5726 0.66%
05/02 0.05 7.6335 0.66%
06/01 0.05 7.5162 0.67%
07/03 0.05 7.6365 0.65%
08/01 0.05 7.7537 0.64%
09/01 0.05 7.7587 0.64%
10/02 0.05 7.6655 0.65%
11/01 0.05 7.5367 0.66%
12/01 0.05 7.5475 0.66%
總計 0.6 7.5475 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5906 0.66%
02/01 0.05 7.6572 0.65%
03/01 0.05 7.6402 0.65%
04/01 0.05 7.7202 0.65%
05/02 0.05 7.6708 0.65%
06/03 0.05 7.6733 0.65%
07/01 0.05 7.6568 0.65%
總計 0.35 7.6568 4.57%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.7243 -0.01% 2024/07/02 7.6324 0.23%
2024/07/16 7.7251 0.20% 2024/07/01 7.6147 -0.55%
2024/07/15 7.7095 0.08% 2024/06/28 7.6568 -0.22%
2024/07/12 7.7034 0.32% 2024/06/27 7.6740 -0.07%
2024/07/11 7.6786 0.14% 2024/06/26 7.6792 0.14%
2024/07/10 7.6677 0.20% 2024/06/25 7.6684 0.16%
2024/07/09 7.6523 0.02% 2024/06/24 7.6563 0.12%
2024/07/08 7.6506 0.12% 2024/06/21 7.6469 0.11%
2024/07/05 7.6412 -0.18% 2024/06/20 7.6382 -0.14%
2024/07/03 7.6550 0.30% 2024/06/18 7.6489 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/台幣 -0.01% 0.74% 1.21% 1.14% 0.81% 1.20% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)