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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1438 |
-0.0641 |
-0.53% |
-1.01% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
12.1438 |
-0.53% |
2026/03/06 |
12.3062 |
-0.34% |
| 2026/03/19 |
12.2079 |
-0.18% |
2026/03/05 |
12.3480 |
-0.18% |
| 2026/03/18 |
12.2300 |
-0.20% |
2026/03/04 |
12.3698 |
0.42% |
| 2026/03/17 |
12.2549 |
0.05% |
2026/03/03 |
12.3176 |
-0.01% |
| 2026/03/16 |
12.2483 |
0.15% |
2026/03/02 |
12.3188 |
-0.20% |
| 2026/03/13 |
12.2305 |
-0.18% |
2026/02/26 |
12.3441 |
-0.17% |
| 2026/03/12 |
12.2520 |
-0.35% |
2026/02/25 |
12.3655 |
-0.16% |
| 2026/03/11 |
12.2945 |
-0.40% |
2026/02/24 |
12.3858 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
12.3434 |
0.17% |
2026/02/23 |
12.3876 |
0.06% |
| 2026/03/09 |
12.3219 |
0.13% |
2026/02/13 |
12.3805 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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