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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2628 |
-0.0079 |
-0.06% |
1.55% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
12.2628 |
-0.06% |
2025/12/09 |
12.1777 |
-0.01% |
| 2025/12/22 |
12.2707 |
0.00% |
2025/12/08 |
12.1792 |
-0.18% |
| 2025/12/19 |
12.2704 |
0.04% |
2025/12/05 |
12.2014 |
-0.14% |
| 2025/12/18 |
12.2655 |
0.18% |
2025/12/04 |
12.2191 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
12.2437 |
0.05% |
2025/12/03 |
12.2280 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
12.2377 |
0.21% |
2025/12/02 |
12.2345 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
12.2116 |
0.34% |
2025/12/01 |
12.2234 |
-0.06% |
| 2025/12/12 |
12.1707 |
-0.28% |
2025/11/28 |
12.2302 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
12.2053 |
0.24% |
2025/11/26 |
12.2183 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
12.1760 |
-0.01% |
2025/11/25 |
12.2093 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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