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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1342 |
-0.0063 |
-0.05% |
0.49% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
12.1342 |
-0.05% |
2025/10/07 |
12.0819 |
0.07% |
| 2025/10/21 |
12.1405 |
0.15% |
2025/10/03 |
12.0734 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
12.1226 |
0.17% |
2025/10/02 |
12.0727 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
12.1016 |
-0.02% |
2025/10/01 |
12.0725 |
0.17% |
| 2025/10/16 |
12.1038 |
0.06% |
2025/09/30 |
12.0522 |
-0.23% |
| 2025/10/15 |
12.0969 |
0.16% |
2025/09/26 |
12.0799 |
0.22% |
| 2025/10/14 |
12.0772 |
0.15% |
2025/09/25 |
12.0536 |
0.03% |
| 2025/10/13 |
12.0597 |
0.02% |
2025/09/24 |
12.0501 |
-0.06% |
| 2025/10/09 |
12.0568 |
-0.18% |
2025/09/23 |
12.0577 |
0.06% |
| 2025/10/08 |
12.0780 |
-0.03% |
2025/09/22 |
12.0510 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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