柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5606 0.0308 0.27% -4.26% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.34% 3.24% 0.78% -6.72% 7.62% 7.80%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.5606 0.27% 2025/06/25 11.5040 -0.25%
2025/07/09 11.5298 0.31% 2025/06/24 11.5325 -0.13%
2025/07/08 11.4937 0.09% 2025/06/23 11.5480 0.48%
2025/07/07 11.4838 0.28% 2025/06/20 11.4927 0.06%
2025/07/03 11.4520 -0.28% 2025/06/18 11.4856 0.02%
2025/07/02 11.4844 -0.20% 2025/06/17 11.4834 0.06%
2025/07/01 11.5073 -1.11% 2025/06/16 11.4762 -0.22%
2025/06/30 11.6367 1.43% 2025/06/13 11.5013 -0.13%
2025/06/27 11.4727 -0.02% 2025/06/12 11.5164 -0.42%
2025/06/26 11.4755 -0.25% 2025/06/11 11.5651 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/台幣 0.27% 0.95% 0.01% -2.52% -4.35% -2.41% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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