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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2625 |
0.0510 |
0.42% |
-0.04% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.2625 |
0.42% |
2026/06/09 |
12.2212 |
0.16% |
| 2026/06/23 |
12.2115 |
-0.31% |
2026/06/08 |
12.2012 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
12.2494 |
-0.30% |
2026/06/05 |
12.1973 |
-0.44% |
| 2026/06/18 |
12.2864 |
0.12% |
2026/06/04 |
12.2507 |
0.13% |
| 2026/06/17 |
12.2717 |
-0.07% |
2026/06/03 |
12.2347 |
-0.36% |
| 2026/06/16 |
12.2803 |
-0.07% |
2026/06/02 |
12.2789 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
12.2894 |
0.33% |
2026/06/01 |
12.2695 |
-0.02% |
| 2026/06/12 |
12.2493 |
0.07% |
2026/05/29 |
12.2714 |
-0.10% |
| 2026/06/11 |
12.2412 |
0.34% |
2026/05/28 |
12.2831 |
0.08% |
| 2026/06/10 |
12.1995 |
-0.18% |
2026/05/27 |
12.2732 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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