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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5606 |
0.0308 |
0.27% |
-4.26% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.5606 |
0.27% |
2025/06/25 |
11.5040 |
-0.25% |
| 2025/07/09 |
11.5298 |
0.31% |
2025/06/24 |
11.5325 |
-0.13% |
| 2025/07/08 |
11.4937 |
0.09% |
2025/06/23 |
11.5480 |
0.48% |
| 2025/07/07 |
11.4838 |
0.28% |
2025/06/20 |
11.4927 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
11.4520 |
-0.28% |
2025/06/18 |
11.4856 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
11.4844 |
-0.20% |
2025/06/17 |
11.4834 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
11.5073 |
-1.11% |
2025/06/16 |
11.4762 |
-0.22% |
| 2025/06/30 |
11.6367 |
1.43% |
2025/06/13 |
11.5013 |
-0.13% |
| 2025/06/27 |
11.4727 |
-0.02% |
2025/06/12 |
11.5164 |
-0.42% |
| 2025/06/26 |
11.4755 |
-0.25% |
2025/06/11 |
11.5651 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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