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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3611 |
0.0152 |
0.12% |
0.76% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
12.3611 |
0.12% |
2025/12/29 |
12.2710 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
12.3459 |
0.07% |
2025/12/26 |
12.2690 |
-0.03% |
| 2026/01/09 |
12.3377 |
0.16% |
2025/12/24 |
12.2728 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
12.3174 |
0.02% |
2025/12/23 |
12.2628 |
-0.06% |
| 2026/01/07 |
12.3147 |
0.08% |
2025/12/22 |
12.2707 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
12.3047 |
-0.08% |
2025/12/19 |
12.2704 |
0.04% |
| 2026/01/05 |
12.3142 |
0.25% |
2025/12/18 |
12.2655 |
0.18% |
| 2026/01/02 |
12.2832 |
0.13% |
2025/12/17 |
12.2437 |
0.05% |
| 2025/12/31 |
12.2676 |
-0.03% |
2025/12/16 |
12.2377 |
0.21% |
| 2025/12/30 |
12.2717 |
0.01% |
2025/12/15 |
12.2116 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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