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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3521 |
0.0056 |
0.05% |
0.69% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
12.3521 |
0.05% |
2026/03/30 |
12.0697 |
0.24% |
| 2026/04/14 |
12.3465 |
0.37% |
2026/03/27 |
12.0410 |
-0.60% |
| 2026/04/13 |
12.3007 |
0.19% |
2026/03/26 |
12.1139 |
-0.63% |
| 2026/04/10 |
12.2772 |
0.02% |
2026/03/25 |
12.1904 |
0.17% |
| 2026/04/09 |
12.2745 |
0.09% |
2026/03/24 |
12.1702 |
-0.22% |
| 2026/04/08 |
12.2638 |
0.57% |
2026/03/23 |
12.1969 |
0.44% |
| 2026/04/07 |
12.1941 |
0.23% |
2026/03/20 |
12.1438 |
-0.53% |
| 2026/04/02 |
12.1663 |
0.09% |
2026/03/19 |
12.2079 |
-0.18% |
| 2026/04/01 |
12.1551 |
0.48% |
2026/03/18 |
12.2300 |
-0.20% |
| 2026/03/31 |
12.0975 |
0.23% |
2026/03/17 |
12.2549 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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