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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0507 |
-0.0089 |
-0.07% |
7.58% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.0507 |
-0.07% |
2024/12/10 |
12.1293 |
-0.14% |
| 2024/12/23 |
12.0596 |
-0.12% |
2024/12/09 |
12.1461 |
0.12% |
| 2024/12/20 |
12.0737 |
0.20% |
2024/12/06 |
12.1319 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
12.0500 |
-0.08% |
2024/12/05 |
12.1275 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
12.0592 |
-0.30% |
2024/12/04 |
12.1166 |
-0.04% |
| 2024/12/17 |
12.0954 |
0.04% |
2024/12/03 |
12.1213 |
-0.10% |
| 2024/12/16 |
12.0903 |
-0.09% |
2024/12/02 |
12.1333 |
0.29% |
| 2024/12/13 |
12.1010 |
-0.18% |
2024/11/29 |
12.0978 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
12.1233 |
-0.19% |
2024/11/27 |
12.0907 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
12.1462 |
0.14% |
2024/11/26 |
12.0729 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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