柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8633 0.0167 0.14% 5.90% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 11.34% 3.24% 0.78% -6.72% 7.62%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.8633 0.14% 2024/06/26 11.7867 0.14%
2024/07/10 11.8466 0.20% 2024/06/25 11.7702 0.16%
2024/07/09 11.8228 0.02% 2024/06/24 11.7516 0.12%
2024/07/08 11.8201 0.12% 2024/06/21 11.7371 0.11%
2024/07/05 11.8055 -0.18% 2024/06/20 11.7238 -0.14%
2024/07/03 11.8269 0.30% 2024/06/18 11.7402 0.22%
2024/07/02 11.7919 0.23% 2024/06/17 11.7143 0.02%
2024/07/01 11.7645 0.10% 2024/06/14 11.7119 -0.17%
2024/06/28 11.7524 -0.22% 2024/06/13 11.7324 -0.06%
2024/06/27 11.7788 -0.07% 2024/06/12 11.7392 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/台幣 0.14% 0.31% 1.42% 2.50% 4.90% 8.91% 5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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