柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1342 -0.0063 -0.05% 0.49% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.34% 3.24% 0.78% -6.72% 7.62% 7.80%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 12.1342 -0.05% 2025/10/07 12.0819 0.07%
2025/10/21 12.1405 0.15% 2025/10/03 12.0734 0.01%
2025/10/20 12.1226 0.17% 2025/10/02 12.0727 0.00%
2025/10/17 12.1016 -0.02% 2025/10/01 12.0725 0.17%
2025/10/16 12.1038 0.06% 2025/09/30 12.0522 -0.23%
2025/10/15 12.0969 0.16% 2025/09/26 12.0799 0.22%
2025/10/14 12.0772 0.15% 2025/09/25 12.0536 0.03%
2025/10/13 12.0597 0.02% 2025/09/24 12.0501 -0.06%
2025/10/09 12.0568 -0.18% 2025/09/23 12.0577 0.06%
2025/10/08 12.0780 -0.03% 2025/09/22 12.0510 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/台幣 -0.05% 0.31% 0.69% 4.48% 2.14% 1.05% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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