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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.4899 |
0.0149 |
0.13% |
2.57% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
11.4899 |
0.13% |
2024/03/01 |
11.4297 |
0.05% |
2024/03/14 |
11.4750 |
-0.11% |
2024/02/29 |
11.4244 |
0.08% |
2024/03/13 |
11.4878 |
0.19% |
2024/02/27 |
11.4158 |
-0.09% |
2024/03/12 |
11.4658 |
0.06% |
2024/02/26 |
11.4260 |
-0.06% |
2024/03/11 |
11.4590 |
-0.07% |
2024/02/23 |
11.4333 |
0.29% |
2024/03/08 |
11.4667 |
-0.02% |
2024/02/22 |
11.4006 |
0.17% |
2024/03/07 |
11.4689 |
0.14% |
2024/02/21 |
11.3817 |
0.10% |
2024/03/06 |
11.4524 |
0.26% |
2024/02/20 |
11.3701 |
0.31% |
2024/03/05 |
11.4223 |
0.19% |
2024/02/16 |
11.3351 |
-0.07% |
2024/03/04 |
11.4011 |
-0.25% |
2024/02/07 |
11.3426 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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