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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0450 |
-0.0321 |
-0.27% |
7.53% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.0450 |
-0.27% |
2024/11/04 |
11.9591 |
0.14% |
| 2024/11/18 |
12.0771 |
0.11% |
2024/11/01 |
11.9422 |
-0.35% |
| 2024/11/15 |
12.0640 |
-0.32% |
2024/10/30 |
11.9836 |
-0.15% |
| 2024/11/14 |
12.1032 |
0.16% |
2024/10/29 |
12.0016 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
12.0840 |
-0.05% |
2024/10/28 |
12.0026 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
12.0902 |
0.28% |
2024/10/25 |
12.0052 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
12.0569 |
0.04% |
2024/10/24 |
12.0050 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
12.0521 |
0.34% |
2024/10/23 |
11.9949 |
-0.11% |
| 2024/11/06 |
12.0108 |
0.26% |
2024/10/22 |
12.0080 |
0.06% |
| 2024/11/05 |
11.9795 |
0.17% |
2024/10/21 |
12.0011 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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