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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5777 |
0.0081 |
0.06% |
0.43% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.46% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
12.5777 |
0.06% |
2025/12/29 |
12.5225 |
0.03% |
| 2026/01/12 |
12.5696 |
0.00% |
2025/12/26 |
12.5193 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
12.5692 |
0.13% |
2025/12/24 |
12.5174 |
0.11% |
| 2026/01/08 |
12.5532 |
-0.03% |
2025/12/23 |
12.5036 |
-0.03% |
| 2026/01/07 |
12.5571 |
0.06% |
2025/12/22 |
12.5076 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
12.5498 |
-0.03% |
2025/12/19 |
12.5064 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
12.5537 |
0.07% |
2025/12/18 |
12.5029 |
0.21% |
| 2026/01/02 |
12.5449 |
0.17% |
2025/12/17 |
12.4773 |
-0.02% |
| 2025/12/31 |
12.5241 |
-0.03% |
2025/12/16 |
12.4795 |
0.05% |
| 2025/12/30 |
12.5282 |
0.05% |
2025/12/15 |
12.4736 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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