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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.9722 |
-0.0152 |
-0.13% |
5.28% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
11.9722 |
-0.13% |
2024/10/04 |
12.0017 |
-0.08% |
2024/10/21 |
11.9874 |
-0.29% |
2024/10/01 |
12.0114 |
0.04% |
2024/10/18 |
12.0226 |
0.07% |
2024/09/30 |
12.0061 |
-0.10% |
2024/10/17 |
12.0147 |
-0.07% |
2024/09/27 |
12.0183 |
0.08% |
2024/10/16 |
12.0231 |
0.09% |
2024/09/26 |
12.0089 |
-0.03% |
2024/10/15 |
12.0120 |
0.26% |
2024/09/25 |
12.0127 |
-0.02% |
2024/10/11 |
11.9805 |
0.10% |
2024/09/24 |
12.0156 |
0.00% |
2024/10/09 |
11.9681 |
-0.01% |
2024/09/23 |
12.0156 |
0.00% |
2024/10/08 |
11.9688 |
-0.01% |
2024/09/20 |
12.0155 |
0.02% |
2024/10/07 |
11.9697 |
-0.27% |
2024/09/19 |
12.0134 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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