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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8810 |
-0.0043 |
-0.04% |
4.48% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.8810 |
-0.04% |
2024/12/10 |
12.0121 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
11.8853 |
-0.10% |
2024/12/09 |
12.0207 |
0.00% |
| 2024/12/20 |
11.8975 |
0.15% |
2024/12/06 |
12.0202 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
11.8799 |
-0.47% |
2024/12/05 |
12.0091 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
11.9357 |
-0.22% |
2024/12/04 |
11.9928 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
11.9619 |
-0.02% |
2024/12/03 |
11.9760 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
11.9641 |
-0.04% |
2024/12/02 |
11.9725 |
-0.01% |
| 2024/12/13 |
11.9683 |
-0.22% |
2024/11/29 |
11.9734 |
0.24% |
| 2024/12/12 |
11.9952 |
-0.13% |
2024/11/27 |
11.9453 |
0.10% |
| 2024/12/11 |
12.0109 |
-0.01% |
2024/11/26 |
11.9336 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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