柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4915 -0.0091 -0.08% 1.05% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 13.60% 6.31% 1.71% -9.97% 8.81%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.4915 -0.08% 2024/03/01 11.4223 -0.01%
2024/03/14 11.5006 -0.18% 2024/02/29 11.4238 0.07%
2024/03/13 11.5216 0.09% 2024/02/27 11.4160 -0.12%
2024/03/12 11.5114 0.07% 2024/02/26 11.4298 -0.05%
2024/03/11 11.5036 0.01% 2024/02/23 11.4352 0.22%
2024/03/08 11.5027 0.18% 2024/02/22 11.4096 0.18%
2024/03/07 11.4815 0.24% 2024/02/21 11.3895 0.03%
2024/03/06 11.4543 0.25% 2024/02/20 11.3858 0.05%
2024/03/05 11.4261 0.13% 2024/02/16 11.3800 -0.07%
2024/03/04 11.4118 -0.09% 2024/02/07 11.3878 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/美元 -0.08% -0.10% 0.91% 1.48% 4.67% 9.70% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)