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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6056 |
0.0127 |
0.10% |
0.65% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.46% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
12.6056 |
0.10% |
2026/03/30 |
12.2430 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
12.5929 |
0.53% |
2026/03/27 |
12.2358 |
-0.52% |
| 2026/04/13 |
12.5262 |
0.09% |
2026/03/26 |
12.3001 |
-0.54% |
| 2026/04/10 |
12.5144 |
0.08% |
2026/03/25 |
12.3666 |
0.26% |
| 2026/04/09 |
12.5044 |
0.17% |
2026/03/24 |
12.3342 |
-0.10% |
| 2026/04/08 |
12.4826 |
0.85% |
2026/03/23 |
12.3470 |
0.22% |
| 2026/04/07 |
12.3770 |
0.24% |
2026/03/20 |
12.3197 |
-0.55% |
| 2026/04/02 |
12.3477 |
0.06% |
2026/03/19 |
12.3879 |
-0.38% |
| 2026/04/01 |
12.3407 |
0.53% |
2026/03/18 |
12.4346 |
-0.11% |
| 2026/03/31 |
12.2752 |
0.26% |
2026/03/17 |
12.4487 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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