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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5076 |
0.0012 |
0.01% |
5.29% |
2025/12/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
12.5076 |
0.01% |
2025/12/08 |
12.4732 |
-0.08% |
| 2025/12/19 |
12.5064 |
0.03% |
2025/12/05 |
12.4833 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
12.5029 |
0.21% |
2025/12/04 |
12.4844 |
-0.05% |
| 2025/12/17 |
12.4773 |
-0.02% |
2025/12/03 |
12.4906 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
12.4795 |
0.05% |
2025/12/02 |
12.4773 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
12.4736 |
0.06% |
2025/12/01 |
12.4696 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
12.4664 |
-0.17% |
2025/11/28 |
12.4789 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
12.4880 |
0.15% |
2025/11/26 |
12.4771 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
12.4696 |
0.00% |
2025/11/25 |
12.4506 |
0.12% |
| 2025/12/09 |
12.4692 |
-0.03% |
2025/11/24 |
12.4356 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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