柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6702 0.0380 0.33% 2.62% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 13.60% 6.31% 1.71% -9.97% 8.81%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.6702 0.33% 2024/06/26 11.5761 -0.10%
2024/07/10 11.6322 0.10% 2024/06/25 11.5880 0.06%
2024/07/09 11.6205 -0.08% 2024/06/24 11.5815 0.07%
2024/07/08 11.6295 0.09% 2024/06/21 11.5735 0.04%
2024/07/05 11.6194 0.18% 2024/06/20 11.5692 0.02%
2024/07/03 11.5991 0.29% 2024/06/18 11.5673 0.19%
2024/07/02 11.5660 0.06% 2024/06/17 11.5449 -0.04%
2024/07/01 11.5587 -0.09% 2024/06/14 11.5494 -0.22%
2024/06/28 11.5693 -0.06% 2024/06/13 11.5753 0.07%
2024/06/27 11.5762 0.00% 2024/06/12 11.5671 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/美元 0.33% 0.61% 1.28% 2.12% 2.36% 7.46% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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