柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1807	-0.0013	-0.02%	-0.51%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.67%	-0.42%	-4.59%	-16.33%	0.56%	-3.50%	-2.87%
含息	-	-	-	6.67%	0.62%	1.66%	-9.77%	8.40%	4.29%	5.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.7000	0.65%
02/01	0.05	7.6872	0.65%
03/01	0.05	7.6347	0.65%
04/01	0.05	7.6513	0.65%
05/02	0.05	7.5174	0.67%
06/03	0.05	7.5451	0.66%
07/01	0.05	7.5302	0.66%
08/01	0.05	7.5606	0.66%
09/03	0.05	7.6281	0.66%
10/01	0.05	7.6605	0.65%
11/01	0.05	7.5788	0.66%
12/02	0.05	7.5396	0.66%
總計	0.6	7.5396	7.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.4306	0.67%
02/03	0.05	7.4522	0.67%
03/03	0.05	7.4504	0.67%
04/01	0.05	7.3168	0.68%
05/02	0.05	7.2445	0.69%
06/02	0.05	7.2494	0.69%
07/01	0.05	7.2970	0.69%
08/01	0.05	7.3201	0.68%
09/02	0.05	7.3228	0.68%
10/01	0.05	7.3467	0.68%
11/03	0.05	7.2986	0.69%
12/01	0.05	7.2417	0.69%
總計	0.6	7.2417	8.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.2176	0.69%
02/02	0.05	7.2132	0.69%
總計	0.1	7.2132	1.39%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.1807	-0.02%	2026/01/29	7.2149	-0.09%
2026/02/11	7.1820	-0.01%	2026/01/28	7.2212	-0.01%
2026/02/10	7.1824	0.08%	2026/01/27	7.2218	-0.05%
2026/02/09	7.1765	0.17%	2026/01/26	7.2255	0.05%
2026/02/06	7.1641	0.21%	2026/01/23	7.2222	0.02%
2026/02/05	7.1492	-0.06%	2026/01/22	7.2209	0.13%
2026/02/04	7.1535	-0.07%	2026/01/21	7.2118	0.25%
2026/02/03	7.1584	-0.10%	2026/01/20	7.1941	-0.25%
2026/02/02	7.1656	-0.66%	2026/01/16	7.2120	0.02%
2026/01/30	7.2132	-0.02%	2026/01/15	7.2107	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/美元	-0.02%	0.44%	-0.18%	-0.89%	-1.60%	-3.05%	-0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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