柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5723 0.0010 0.01% -1.66% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 6.67% -0.42% -4.59% -16.33% 0.56%
含息 - - - - - 6.67% 0.62% 1.66% -9.77% 8.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 9.1508 0.55%
02/07 0.05 8.8882 0.56%
03/01 0.05 8.6915 0.58%
04/01 0.05 8.6682 0.58%
05/03 0.05 8.3484 0.60%
06/01 0.05 8.3223 0.60%
07/01 0.05 7.8918 0.63%
08/01 0.05 8.1883 0.61%
09/01 0.05 7.9552 0.63%
10/03 0.05 7.6037 0.66%
11/01 0.05 7.5566 0.66%
12/01 0.05 7.7431 0.65%
總計 0.6 7.7431 7.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6568 0.65%
02/01 0.05 7.9768 0.63%
03/01 0.05 7.7971 0.64%
04/06 0.05 7.6676 0.65%
05/02 0.05 7.6908 0.65%
06/01 0.05 7.5769 0.66%
07/03 0.05 7.6425 0.65%
08/01 0.05 7.7126 0.65%
09/01 0.05 7.6503 0.65%
10/02 0.05 7.4943 0.67%
11/01 0.05 7.3492 0.68%
12/01 0.05 7.5605 0.66%
總計 0.6 7.5605 7.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.7000 0.65%
02/01 0.05 7.6872 0.65%
03/01 0.05 7.6347 0.65%
04/01 0.05 7.6513 0.65%
05/02 0.05 7.5174 0.67%
06/03 0.05 7.5451 0.66%
07/01 0.05 7.5302 0.66%
總計 0.35 7.5302 4.65%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.5723 0.01% 2024/07/02 7.4779 0.06%
2024/07/16 7.5713 0.09% 2024/07/01 7.4732 -0.76%
2024/07/15 7.5648 0.05% 2024/06/28 7.5302 -0.06%
2024/07/12 7.5607 0.21% 2024/06/27 7.5346 0.00%
2024/07/11 7.5452 0.33% 2024/06/26 7.5346 -0.10%
2024/07/10 7.5207 0.10% 2024/06/25 7.5423 0.06%
2024/07/09 7.5131 -0.08% 2024/06/24 7.5380 0.07%
2024/07/08 7.5189 0.09% 2024/06/21 7.5329 0.04%
2024/07/05 7.5124 0.17% 2024/06/20 7.5301 0.02%
2024/07/03 7.4993 0.29% 2024/06/18 7.5288 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/美元 0.01% 0.69% 0.77% 1.07% -0.93% -1.09% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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