柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.0081	-0.0209	-0.30%	-2.91%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.67%	-0.42%	-4.59%	-16.33%	0.57%	-3.50%	-2.86%
含息	-	-	-	6.67%	0.62%	1.66%	-9.77%	8.40%	4.29%	5.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.7004	0.65%
02/01	0.05	7.6876	0.65%
03/01	0.05	7.6350	0.65%
04/01	0.05	7.6517	0.65%
05/02	0.05	7.5177	0.67%
06/03	0.05	7.5455	0.66%
07/01	0.05	7.5306	0.66%
08/01	0.05	7.5610	0.66%
09/03	0.05	7.6285	0.66%
10/01	0.05	7.6609	0.65%
11/01	0.05	7.5792	0.66%
12/02	0.05	7.5400	0.66%
總計	0.6	7.5400	7.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.4311	0.67%
02/03	0.05	7.4526	0.67%
03/03	0.05	7.4508	0.67%
04/01	0.05	7.3173	0.68%
05/02	0.05	7.2450	0.69%
06/02	0.05	7.2499	0.69%
07/01	0.05	7.2975	0.69%
08/01	0.05	7.3206	0.68%
09/02	0.05	7.3233	0.68%
10/01	0.05	7.3473	0.68%
11/03	0.05	7.2991	0.69%
12/01	0.05	7.2422	0.69%
總計	0.6	7.2422	8.28%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05	7.2182	0.69%
02/02	0.05	7.2137	0.69%
03/02	0.05	7.1973	0.69%
總計	0.15	7.1973	2.08%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.0081	-0.30%	2026/02/26	7.1973	-0.03%
2026/03/12	7.0290	-0.44%	2026/02/25	7.1992	0.05%
2026/03/11	7.0602	-0.30%	2026/02/24	7.1958	-0.00%
2026/03/10	7.0814	0.33%	2026/02/23	7.1959	0.15%
2026/03/09	7.0580	-0.28%	2026/02/13	7.1853	0.06%
2026/03/06	7.0776	-0.33%	2026/02/12	7.1813	-0.02%
2026/03/05	7.1012	-0.15%	2026/02/11	7.1825	-0.01%
2026/03/04	7.1120	0.28%	2026/02/10	7.1829	0.08%
2026/03/03	7.0918	-0.31%	2026/02/09	7.1770	0.17%
2026/03/02	7.1141	-1.16%	2026/02/06	7.1646	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/美元	-0.30%	-0.98%	-2.47%	-2.46%	-4.72%	-4.63%	-2.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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