柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6299 -0.0061 -0.08% -0.92% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 6.67% -0.42% -4.59% -16.33% 0.57%
含息 - - - - - 6.67% 0.62% 1.66% -9.77% 8.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 9.1511 0.55%
02/07 0.05 8.8884 0.56%
03/01 0.05 8.6917 0.58%
04/01 0.05 8.6684 0.58%
05/03 0.05 8.3487 0.60%
06/01 0.05 8.3226 0.60%
07/01 0.05 7.8921 0.63%
08/01 0.05 8.1886 0.61%
09/01 0.05 7.9555 0.63%
10/03 0.05 7.6040 0.66%
11/01 0.05 7.5568 0.66%
12/01 0.05 7.7433 0.65%
總計 0.6 7.7433 7.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6571 0.65%
02/01 0.05 7.9771 0.63%
03/01 0.05 7.7974 0.64%
04/06 0.05 7.6679 0.65%
05/02 0.05 7.6910 0.65%
06/01 0.05 7.5771 0.66%
07/03 0.05 7.6428 0.65%
08/01 0.05 7.7128 0.65%
09/01 0.05 7.6506 0.65%
10/02 0.05 7.4946 0.67%
11/01 0.05 7.3495 0.68%
12/01 0.05 7.5608 0.66%
總計 0.6 7.5608 7.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.7004 0.65%
02/01 0.05 7.6876 0.65%
03/01 0.05 7.6350 0.65%
總計 0.15 7.6350 1.96%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.6299 -0.08% 2024/03/01 7.5840 -0.67%
2024/03/14 7.6360 -0.18% 2024/02/29 7.6350 0.07%
2024/03/13 7.6499 0.09% 2024/02/27 7.6298 -0.12%
2024/03/12 7.6432 0.07% 2024/02/26 7.6391 -0.05%
2024/03/11 7.6380 0.01% 2024/02/23 7.6427 0.23%
2024/03/08 7.6374 0.18% 2024/02/22 7.6255 0.18%
2024/03/07 7.6233 0.24% 2024/02/21 7.6121 0.03%
2024/03/06 7.6053 0.25% 2024/02/20 7.6096 0.05%
2024/03/05 7.5865 0.13% 2024/02/16 7.6058 -0.07%
2024/03/04 7.5770 -0.09% 2024/02/07 7.6109 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/美元 -0.08% -0.10% 0.25% -0.49% 0.58% 1.35% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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