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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9732 |
-0.0153 |
-0.13% |
5.28% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.9732 |
-0.13% |
2024/10/04 |
12.0027 |
-0.08% |
| 2024/10/21 |
11.9885 |
-0.29% |
2024/10/01 |
12.0124 |
0.04% |
| 2024/10/18 |
12.0236 |
0.07% |
2024/09/30 |
12.0072 |
-0.10% |
| 2024/10/17 |
12.0157 |
-0.07% |
2024/09/27 |
12.0194 |
0.08% |
| 2024/10/16 |
12.0241 |
0.09% |
2024/09/26 |
12.0100 |
-0.03% |
| 2024/10/15 |
12.0130 |
0.26% |
2024/09/25 |
12.0138 |
-0.02% |
| 2024/10/11 |
11.9815 |
0.10% |
2024/09/24 |
12.0167 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
11.9691 |
-0.01% |
2024/09/23 |
12.0167 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
11.9698 |
-0.01% |
2024/09/20 |
12.0165 |
0.02% |
| 2024/10/07 |
11.9707 |
-0.27% |
2024/09/19 |
12.0145 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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