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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5854 |
-0.0084 |
-0.07% |
0.48% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
12.5854 |
-0.07% |
2026/04/20 |
12.6370 |
-0.02% |
| 2026/05/04 |
12.5938 |
-0.10% |
2026/04/17 |
12.6389 |
0.46% |
| 2026/04/30 |
12.6063 |
0.22% |
2026/04/16 |
12.5813 |
-0.20% |
| 2026/04/29 |
12.5782 |
-0.32% |
2026/04/15 |
12.6070 |
0.10% |
| 2026/04/28 |
12.6186 |
-0.16% |
2026/04/14 |
12.5943 |
0.53% |
| 2026/04/27 |
12.6383 |
0.03% |
2026/04/13 |
12.5276 |
0.10% |
| 2026/04/24 |
12.6350 |
0.10% |
2026/04/10 |
12.5157 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
12.6221 |
-0.04% |
2026/04/09 |
12.5058 |
0.18% |
| 2026/04/22 |
12.6271 |
0.17% |
2026/04/08 |
12.4839 |
0.85% |
| 2026/04/21 |
12.6062 |
-0.24% |
2026/04/07 |
12.3783 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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