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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3209 |
-0.0683 |
-0.55% |
-1.63% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
12.3209 |
-0.55% |
2026/03/06 |
12.5412 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
12.3892 |
-0.37% |
2026/03/05 |
12.5830 |
-0.15% |
| 2026/03/18 |
12.4358 |
-0.11% |
2026/03/04 |
12.6021 |
0.28% |
| 2026/03/17 |
12.4500 |
0.16% |
2026/03/03 |
12.5663 |
-0.31% |
| 2026/03/16 |
12.4303 |
0.10% |
2026/03/02 |
12.6060 |
-0.46% |
| 2026/03/13 |
12.4182 |
-0.30% |
2026/02/26 |
12.6642 |
-0.03% |
| 2026/03/12 |
12.4551 |
-0.44% |
2026/02/25 |
12.6676 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
12.5103 |
-0.30% |
2026/02/24 |
12.6617 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
12.5481 |
0.33% |
2026/02/23 |
12.6617 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
12.5065 |
-0.28% |
2026/02/13 |
12.6432 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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