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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6007 |
0.0094 |
0.07% |
0.60% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
12.6007 |
0.07% |
2026/05/13 |
12.5862 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
12.5913 |
0.05% |
2026/05/12 |
12.5862 |
-0.28% |
| 2026/05/26 |
12.5856 |
0.39% |
2026/05/11 |
12.6218 |
-0.17% |
| 2026/05/22 |
12.5372 |
0.13% |
2026/05/08 |
12.6432 |
0.14% |
| 2026/05/21 |
12.5209 |
-0.03% |
2026/05/07 |
12.6256 |
-0.11% |
| 2026/05/20 |
12.5251 |
0.48% |
2026/05/06 |
12.6389 |
0.43% |
| 2026/05/19 |
12.4656 |
-0.39% |
2026/05/05 |
12.5854 |
-0.07% |
| 2026/05/18 |
12.5142 |
-0.11% |
2026/05/04 |
12.5938 |
-0.10% |
| 2026/05/15 |
12.5275 |
-0.64% |
2026/04/30 |
12.6063 |
0.22% |
| 2026/05/14 |
12.6080 |
0.17% |
2026/04/29 |
12.5782 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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