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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9264 |
-0.0053 |
-0.04% |
4.87% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.9264 |
-0.04% |
2024/11/04 |
11.9539 |
0.17% |
| 2024/11/18 |
11.9317 |
-0.02% |
2024/11/01 |
11.9333 |
-0.20% |
| 2024/11/15 |
11.9345 |
-0.16% |
2024/10/30 |
11.9576 |
-0.01% |
| 2024/11/14 |
11.9535 |
-0.03% |
2024/10/29 |
11.9583 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
11.9567 |
-0.11% |
2024/10/28 |
11.9625 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
11.9693 |
-0.38% |
2024/10/25 |
11.9691 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
12.0147 |
0.30% |
2024/10/24 |
11.9653 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
11.9784 |
0.22% |
2024/10/23 |
11.9524 |
-0.17% |
| 2024/11/06 |
11.9524 |
-0.17% |
2024/10/22 |
11.9732 |
-0.13% |
| 2024/11/05 |
11.9727 |
0.16% |
2024/10/21 |
11.9885 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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