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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.5020 |
0.0096 |
0.08% |
1.14% |
2024/03/18 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
11.5020 |
0.08% |
2024/03/04 |
11.4127 |
-0.09% |
2024/03/15 |
11.4924 |
-0.08% |
2024/03/01 |
11.4232 |
-0.01% |
2024/03/14 |
11.5016 |
-0.18% |
2024/02/29 |
11.4247 |
0.07% |
2024/03/13 |
11.5226 |
0.09% |
2024/02/27 |
11.4169 |
-0.12% |
2024/03/12 |
11.5124 |
0.07% |
2024/02/26 |
11.4308 |
-0.05% |
2024/03/11 |
11.5045 |
0.01% |
2024/02/23 |
11.4362 |
0.23% |
2024/03/08 |
11.5037 |
0.19% |
2024/02/22 |
11.4105 |
0.18% |
2024/03/07 |
11.4824 |
0.24% |
2024/02/21 |
11.3904 |
0.03% |
2024/03/06 |
11.4553 |
0.25% |
2024/02/20 |
11.3867 |
0.05% |
2024/03/05 |
11.4271 |
0.13% |
2024/02/16 |
11.3809 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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