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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3500 |
-0.0096 |
-0.08% |
-0.20% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.3500 |
-0.08% |
2024/04/02 |
11.4985 |
-0.24% |
| 2024/04/17 |
11.3596 |
0.26% |
2024/04/01 |
11.5267 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
11.3298 |
-0.30% |
2024/03/28 |
11.5252 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
11.3642 |
-0.51% |
2024/03/27 |
11.5331 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
11.4221 |
-0.06% |
2024/03/26 |
11.5228 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
11.4293 |
-0.25% |
2024/03/25 |
11.5280 |
-0.14% |
| 2024/04/10 |
11.4580 |
-0.51% |
2024/03/22 |
11.5436 |
-0.03% |
| 2024/04/09 |
11.5171 |
0.15% |
2024/03/21 |
11.5473 |
0.22% |
| 2024/04/08 |
11.4994 |
0.01% |
2024/03/20 |
11.5222 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
11.4982 |
-0.00% |
2024/03/19 |
11.5174 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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