柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7130 0.0016 0.01% 2.99% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 13.60% 6.31% 1.71% -9.97% 8.81%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 11.7130 0.01% 2024/07/02 11.5670 0.06%
2024/07/16 11.7114 0.08% 2024/07/01 11.5597 -0.09%
2024/07/15 11.7015 0.05% 2024/06/28 11.5703 -0.06%
2024/07/12 11.6951 0.20% 2024/06/27 11.5772 0.00%
2024/07/11 11.6712 0.33% 2024/06/26 11.5771 -0.10%
2024/07/10 11.6332 0.10% 2024/06/25 11.5890 0.06%
2024/07/09 11.6215 -0.08% 2024/06/24 11.5824 0.07%
2024/07/08 11.6305 0.09% 2024/06/21 11.5745 0.04%
2024/07/05 11.6204 0.17% 2024/06/20 11.5702 0.02%
2024/07/03 11.6001 0.29% 2024/06/18 11.5683 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/美元 0.01% 0.69% 1.45% 3.11% 3.08% 7.09% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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