柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.7951 -0.0092 -0.08% 0.87% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 14.19% 6.05% 3.28% -8.64% 6.62%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.7951 -0.08% 2024/03/01 11.7334 -0.00%
2024/03/14 11.8043 -0.20% 2024/02/29 11.7339 0.02%
2024/03/13 11.8277 0.12% 2024/02/27 11.7311 -0.12%
2024/03/12 11.8133 0.05% 2024/02/26 11.7453 -0.05%
2024/03/11 11.8079 -0.03% 2024/02/23 11.7514 0.24%
2024/03/08 11.8112 0.16% 2024/02/22 11.7231 0.18%
2024/03/07 11.7925 0.22% 2024/02/21 11.7017 0.02%
2024/03/06 11.7671 0.26% 2024/02/20 11.6988 0.01%
2024/03/05 11.7369 0.14% 2024/02/16 11.6977 -0.13%
2024/03/04 11.7208 -0.11% 2024/02/07 11.7134 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/人民幣 -0.08% -0.14% 0.70% 1.19% 3.67% 8.03% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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