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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0114 |
-0.0069 |
-0.06% |
2.72% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.0114 |
-0.06% |
2024/12/10 |
12.1361 |
-0.17% |
| 2024/12/23 |
12.0183 |
-0.09% |
2024/12/09 |
12.1573 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
12.0290 |
0.16% |
2024/12/06 |
12.1521 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
12.0094 |
-0.50% |
2024/12/05 |
12.1455 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
12.0694 |
-0.22% |
2024/12/04 |
12.1344 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
12.0963 |
-0.01% |
2024/12/03 |
12.1226 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
12.0973 |
-0.01% |
2024/12/02 |
12.1121 |
0.15% |
| 2024/12/13 |
12.0985 |
-0.15% |
2024/11/29 |
12.0940 |
0.16% |
| 2024/12/12 |
12.1168 |
-0.20% |
2024/11/27 |
12.0751 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
12.1413 |
0.04% |
2024/11/26 |
12.0669 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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