柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6426 0.0039 0.06% -2.63% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 5.46% -2.67% -6.14% -17.19% -1.55% -4.16%
含息 - - - - 5.46% -1.25% 3.12% -8.35% 6.30% 2.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0473 7.2306 0.65%
02/01 0.0473 7.4754 0.63%
03/01 0.0473 7.3290 0.65%
04/06 0.0473 7.1800 0.66%
05/02 0.0473 7.1978 0.66%
06/01 0.0473 7.1077 0.67%
07/03 0.0473 7.1761 0.66%
08/01 0.0473 7.2125 0.66%
09/01 0.0473 7.1472 0.66%
10/02 0.0473 6.9848 0.68%
11/01 0.0473 6.8531 0.69%
12/01 0.0473 7.0132 0.67%
總計 0.5676 7.0132 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 7.1184 0.57%
02/01 0.0403 7.1145 0.57%
03/01 0.0403 7.0625 0.57%
04/01 0.0403 7.0770 0.57%
05/02 0.0403 6.9498 0.58%
06/03 0.0403 6.9781 0.58%
07/01 0.0403 6.9625 0.58%
08/01 0.0403 6.9697 0.58%
09/03 0.0403 6.9947 0.58%
10/01 0.0403 6.9823 0.58%
11/01 0.0403 6.9316 0.58%
12/02 0.0403 6.9112 0.58%
總計 0.4836 6.9112 7.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 6.8220 0.59%
02/03 0.0403 6.8373 0.59%
03/03 0.0403 6.8374 0.59%
04/01 0.0403 6.7059 0.60%
05/02 0.0403 6.6359 0.61%
06/02 0.0403 6.6196 0.61%
總計 0.2418 6.6196 3.65%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 6.6426 0.06% 2025/06/18 6.6184 0.03%
2025/07/02 6.6387 0.15% 2025/06/17 6.6167 0.03%
2025/07/01 6.6287 -0.32% 2025/06/16 6.6146 0.06%
2025/06/30 6.6497 -0.01% 2025/06/13 6.6104 -0.16%
2025/06/27 6.6502 -0.03% 2025/06/12 6.6210 0.05%
2025/06/26 6.6520 0.14% 2025/06/11 6.6179 0.08%
2025/06/25 6.6430 -0.00% 2025/06/10 6.6128 0.15%
2025/06/24 6.6431 0.20% 2025/06/09 6.6032 0.07%
2025/06/23 6.6297 0.11% 2025/06/06 6.5987 -0.08%
2025/06/20 6.6223 0.06% 2025/06/05 6.6037 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/人民幣 0.06% -0.14% 0.78% -0.56% -2.52% -4.23% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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