柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9725 0.0208 0.30% -2.05% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 5.46% -2.67% -6.14% -17.19% -1.55%
含息 - - - - - 5.46% -1.25% 3.12% -8.35% 6.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0718 8.7312 0.82%
02/07 0.0718 8.4711 0.85%
03/01 0.0718 8.2588 0.87%
04/01 0.0718 8.2381 0.87%
05/03 0.0718 7.9661 0.90%
06/01 0.0718 7.9440 0.90%
07/01 0.0601 7.5139 0.80%
08/01 0.0601 7.7952 0.77%
09/01 0.0601 7.5802 0.79%
10/03 0.0536 7.2441 0.74%
11/01 0.0536 7.2136 0.74%
12/01 0.0536 7.3582 0.73%
總計 0.7719 7.3582 10.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0473 7.2306 0.65%
02/01 0.0473 7.4754 0.63%
03/01 0.0473 7.3290 0.65%
04/06 0.0473 7.1800 0.66%
05/02 0.0473 7.1978 0.66%
06/01 0.0473 7.1077 0.67%
07/03 0.0473 7.1761 0.66%
08/01 0.0473 7.2125 0.66%
09/01 0.0473 7.1472 0.66%
10/02 0.0473 6.9848 0.68%
11/01 0.0473 6.8531 0.69%
12/01 0.0473 7.0132 0.67%
總計 0.5676 7.0132 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 7.1184 0.57%
02/01 0.0403 7.1145 0.57%
03/01 0.0403 7.0625 0.57%
04/01 0.0403 7.0770 0.57%
05/02 0.0403 6.9498 0.58%
06/03 0.0403 6.9781 0.58%
07/01 0.0403 6.9625 0.58%
總計 0.2821 6.9625 4.05%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 6.9725 0.30% 2024/06/26 6.9683 -0.06%
2024/07/10 6.9517 0.12% 2024/06/25 6.9727 0.00%
2024/07/09 6.9431 -0.10% 2024/06/24 6.9724 0.04%
2024/07/08 6.9502 0.06% 2024/06/21 6.9694 0.04%
2024/07/05 6.9458 0.14% 2024/06/20 6.9663 0.03%
2024/07/03 6.9358 0.25% 2024/06/18 6.9642 0.21%
2024/07/02 6.9182 0.06% 2024/06/17 6.9497 -0.06%
2024/07/01 6.9142 -0.69% 2024/06/14 6.9538 -0.23%
2024/06/28 6.9625 -0.05% 2024/06/13 6.9695 0.06%
2024/06/27 6.9663 -0.03% 2024/06/12 6.9653 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/人民幣 0.30% 0.53% 0.48% 0.02% -1.84% -2.16% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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