柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9945 0.0020 0.03% -1.75% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 5.46% -2.67% -6.14% -17.19% -1.55%
含息 - - - - - 5.46% -1.25% 3.12% -8.35% 6.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0718 8.7318 0.82%
02/07 0.0718 8.4716 0.85%
03/01 0.0718 8.2594 0.87%
04/01 0.0718 8.2387 0.87%
05/03 0.0718 7.9666 0.90%
06/01 0.0718 7.9445 0.90%
07/01 0.0601 7.5144 0.80%
08/01 0.0601 7.7958 0.77%
09/01 0.0601 7.5808 0.79%
10/03 0.0536 7.2446 0.74%
11/01 0.0536 7.2142 0.74%
12/01 0.0536 7.3588 0.73%
總計 0.7719 7.3588 10.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0473 7.2311 0.65%
02/01 0.0473 7.4760 0.63%
03/01 0.0473 7.3296 0.65%
04/06 0.0473 7.1806 0.66%
05/02 0.0473 7.1984 0.66%
06/01 0.0473 7.1083 0.67%
07/03 0.0473 7.1767 0.66%
08/01 0.0473 7.2132 0.66%
09/01 0.0473 7.1479 0.66%
10/02 0.0473 6.9854 0.68%
11/01 0.0473 6.8537 0.69%
12/01 0.0473 7.0138 0.67%
總計 0.5676 7.0138 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 7.1190 0.57%
02/01 0.0403 7.1151 0.57%
03/01 0.0403 7.0632 0.57%
04/01 0.0403 7.0777 0.57%
05/02 0.0403 6.9505 0.58%
06/03 0.0403 6.9788 0.58%
07/01 0.0403 6.9633 0.58%
總計 0.2821 6.9633 4.05%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 6.9945 0.03% 2024/07/02 6.9190 0.06%
2024/07/16 6.9925 0.09% 2024/07/01 6.9149 -0.70%
2024/07/15 6.9859 0.01% 2024/06/28 6.9633 -0.05%
2024/07/12 6.9852 0.17% 2024/06/27 6.9671 -0.03%
2024/07/11 6.9732 0.30% 2024/06/26 6.9690 -0.06%
2024/07/10 6.9525 0.13% 2024/06/25 6.9734 0.00%
2024/07/09 6.9438 -0.10% 2024/06/24 6.9732 0.04%
2024/07/08 6.9509 0.06% 2024/06/21 6.9701 0.04%
2024/07/05 6.9466 0.14% 2024/06/20 6.9670 0.03%
2024/07/03 6.9366 0.25% 2024/06/18 6.9649 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% 0.60% 0.63% 0.99% -1.29% -2.47% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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