柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0659 0.0064 0.09% -0.75% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 5.46% -2.67% -6.14% -17.19% -1.55%
含息 - - - - - 5.46% -1.25% 3.12% -8.35% 6.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0718 8.7318 0.82%
02/07 0.0718 8.4716 0.85%
03/01 0.0718 8.2594 0.87%
04/01 0.0718 8.2387 0.87%
05/03 0.0718 7.9666 0.90%
06/01 0.0718 7.9445 0.90%
07/01 0.0601 7.5144 0.80%
08/01 0.0601 7.7958 0.77%
09/01 0.0601 7.5808 0.79%
10/03 0.0536 7.2446 0.74%
11/01 0.0536 7.2142 0.74%
12/01 0.0536 7.3588 0.73%
總計 0.7719 7.3588 10.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0473 7.2311 0.65%
02/01 0.0473 7.4760 0.63%
03/01 0.0473 7.3296 0.65%
04/06 0.0473 7.1806 0.66%
05/02 0.0473 7.1984 0.66%
06/01 0.0473 7.1083 0.67%
07/03 0.0473 7.1767 0.66%
08/01 0.0473 7.2132 0.66%
09/01 0.0473 7.1479 0.66%
10/02 0.0473 6.9854 0.68%
11/01 0.0473 6.8537 0.69%
12/01 0.0473 7.0138 0.67%
總計 0.5676 7.0138 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0403 7.1190 0.57%
02/01 0.0403 7.1151 0.57%
03/01 0.0403 7.0632 0.57%
總計 0.1209 7.0632 1.71%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 7.0659 0.09% 2024/03/04 7.0150 -0.11%
2024/03/15 7.0595 -0.08% 2024/03/01 7.0226 -0.57%
2024/03/14 7.0650 -0.20% 2024/02/29 7.0632 0.02%
2024/03/13 7.0790 0.12% 2024/02/27 7.0615 -0.12%
2024/03/12 7.0704 0.05% 2024/02/26 7.0700 -0.05%
2024/03/11 7.0672 -0.03% 2024/02/23 7.0737 0.24%
2024/03/08 7.0691 0.16% 2024/02/22 7.0567 0.18%
2024/03/07 7.0580 0.22% 2024/02/21 7.0438 0.03%
2024/03/06 7.0428 0.26% 2024/02/20 7.0420 0.01%
2024/03/05 7.0247 0.14% 2024/02/16 7.0414 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/人民幣 0.09% -0.02% 0.35% -0.42% -0.18% 0.33% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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