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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0150 |
-0.0070 |
-0.06% |
2.74% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.0150 |
-0.06% |
2024/12/10 |
12.1398 |
-0.17% |
| 2024/12/23 |
12.0220 |
-0.09% |
2024/12/09 |
12.1610 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
12.0326 |
0.16% |
2024/12/06 |
12.1558 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
12.0130 |
-0.50% |
2024/12/05 |
12.1492 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
12.0731 |
-0.22% |
2024/12/04 |
12.1380 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
12.1000 |
-0.01% |
2024/12/03 |
12.1262 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
12.1009 |
-0.01% |
2024/12/02 |
12.1157 |
0.15% |
| 2024/12/13 |
12.1022 |
-0.15% |
2024/11/29 |
12.0977 |
0.16% |
| 2024/12/12 |
12.1205 |
-0.20% |
2024/11/27 |
12.0787 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
12.1450 |
0.04% |
2024/11/26 |
12.0705 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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