|
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1279 |
0.0273 |
0.23% |
-1.43% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
2.43% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.1279 |
0.23% |
2026/06/09 |
12.1211 |
0.09% |
| 2026/06/23 |
12.1006 |
-0.29% |
2026/06/08 |
12.1102 |
-0.16% |
| 2026/06/22 |
12.1352 |
-0.35% |
2026/06/05 |
12.1291 |
-0.45% |
| 2026/06/18 |
12.1784 |
0.09% |
2026/06/04 |
12.1844 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
12.1672 |
-0.12% |
2026/06/03 |
12.1704 |
-0.37% |
| 2026/06/16 |
12.1818 |
-0.05% |
2026/06/02 |
12.2150 |
-0.03% |
| 2026/06/15 |
12.1877 |
0.37% |
2026/06/01 |
12.2182 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
12.1425 |
0.07% |
2026/05/29 |
12.2190 |
-0.04% |
| 2026/06/11 |
12.1342 |
0.37% |
2026/05/28 |
12.2241 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
12.0892 |
-0.26% |
2026/05/27 |
12.2178 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
