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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4029 |
-0.0021 |
-0.02% |
3.26% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.4029 |
-0.02% |
2025/09/22 |
12.4302 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
12.4050 |
-0.08% |
2025/09/19 |
12.4270 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
12.4152 |
-0.00% |
2025/09/18 |
12.4347 |
0.05% |
| 2025/10/02 |
12.4156 |
0.09% |
2025/09/17 |
12.4287 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
12.4040 |
0.20% |
2025/09/16 |
12.4272 |
-0.01% |
| 2025/09/30 |
12.3787 |
-0.18% |
2025/09/15 |
12.4279 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
12.4005 |
0.03% |
2025/09/12 |
12.4052 |
-0.03% |
| 2025/09/25 |
12.3963 |
-0.17% |
2025/09/11 |
12.4091 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
12.4175 |
-0.09% |
2025/09/10 |
12.3811 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
12.4287 |
-0.01% |
2025/09/09 |
12.3688 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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