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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1844 |
0.0140 |
0.12% |
-0.97% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
2.43% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.1844 |
0.12% |
2026/05/20 |
12.1633 |
0.47% |
| 2026/06/03 |
12.1704 |
-0.37% |
2026/05/19 |
12.1058 |
-0.39% |
| 2026/06/02 |
12.2150 |
-0.03% |
2026/05/18 |
12.1534 |
-0.12% |
| 2026/06/01 |
12.2182 |
-0.01% |
2026/05/15 |
12.1674 |
-0.60% |
| 2026/05/29 |
12.2190 |
-0.04% |
2026/05/14 |
12.2412 |
0.15% |
| 2026/05/28 |
12.2241 |
0.05% |
2026/05/13 |
12.2229 |
-0.02% |
| 2026/05/27 |
12.2178 |
0.03% |
2026/05/12 |
12.2254 |
-0.28% |
| 2026/05/26 |
12.2139 |
0.37% |
2026/05/11 |
12.2599 |
-0.19% |
| 2026/05/22 |
12.1693 |
0.11% |
2026/05/08 |
12.2838 |
0.14% |
| 2026/05/21 |
12.1557 |
-0.06% |
2026/05/07 |
12.2661 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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