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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3505 |
-0.0119 |
-0.10% |
0.38% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
2.43% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.3505 |
-0.10% |
2026/01/14 |
12.3441 |
0.02% |
| 2026/01/28 |
12.3624 |
-0.04% |
2026/01/13 |
12.3411 |
0.07% |
| 2026/01/27 |
12.3679 |
-0.06% |
2026/01/12 |
12.3325 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
12.3750 |
0.01% |
2026/01/09 |
12.3376 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
12.3733 |
0.02% |
2026/01/08 |
12.3236 |
-0.08% |
| 2026/01/22 |
12.3703 |
0.11% |
2026/01/07 |
12.3332 |
0.12% |
| 2026/01/21 |
12.3562 |
0.26% |
2026/01/06 |
12.3180 |
-0.06% |
| 2026/01/20 |
12.3244 |
-0.27% |
2026/01/05 |
12.3253 |
0.07% |
| 2026/01/16 |
12.3578 |
0.00% |
2026/01/02 |
12.3172 |
0.11% |
| 2026/01/15 |
12.3575 |
0.11% |
2025/12/31 |
12.3034 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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