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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0473 |
-0.0094 |
-0.08% |
3.01% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.0473 |
-0.08% |
2024/11/04 |
12.0425 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
12.0567 |
-0.00% |
2024/11/01 |
12.0324 |
-0.25% |
| 2024/11/15 |
12.0570 |
-0.22% |
2024/10/30 |
12.0631 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
12.0830 |
-0.00% |
2024/10/29 |
12.0741 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
12.0836 |
-0.15% |
2024/10/28 |
12.0733 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
12.1021 |
-0.19% |
2024/10/25 |
12.0766 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
12.1250 |
0.28% |
2024/10/24 |
12.0674 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
12.0906 |
0.22% |
2024/10/23 |
12.0640 |
-0.16% |
| 2024/11/06 |
12.0643 |
0.01% |
2024/10/22 |
12.0831 |
-0.11% |
| 2024/11/05 |
12.0627 |
0.17% |
2024/10/21 |
12.0962 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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