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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.7969 |
-0.0092 |
-0.08% |
0.87% |
2024/03/15 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
11.7969 |
-0.08% |
2024/03/01 |
11.7352 |
-0.00% |
2024/03/14 |
11.8061 |
-0.20% |
2024/02/29 |
11.7357 |
0.02% |
2024/03/13 |
11.8295 |
0.12% |
2024/02/27 |
11.7329 |
-0.12% |
2024/03/12 |
11.8151 |
0.05% |
2024/02/26 |
11.7471 |
-0.05% |
2024/03/11 |
11.8097 |
-0.03% |
2024/02/23 |
11.7532 |
0.24% |
2024/03/08 |
11.8130 |
0.16% |
2024/02/22 |
11.7249 |
0.18% |
2024/03/07 |
11.7943 |
0.22% |
2024/02/21 |
11.7035 |
0.03% |
2024/03/06 |
11.7689 |
0.26% |
2024/02/20 |
11.7005 |
0.01% |
2024/03/05 |
11.7387 |
0.14% |
2024/02/16 |
11.6995 |
-0.13% |
2024/03/04 |
11.7226 |
-0.11% |
2024/02/07 |
11.7151 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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