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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6705 |
0.0349 |
0.30% |
5.86% |
2023/12/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
11.6211 |
0.14% |
2024/11/14 |
11.6172 |
0.13% |
| 2024/11/27 |
11.6046 |
0.06% |
2024/11/13 |
11.6020 |
-0.01% |
| 2024/11/26 |
11.5972 |
-0.06% |
2024/11/12 |
11.6033 |
-0.05% |
| 2024/11/25 |
11.6045 |
0.24% |
2024/11/08 |
11.6093 |
0.21% |
| 2024/11/22 |
11.5770 |
-0.00% |
2024/11/07 |
11.5844 |
-0.02% |
| 2024/11/21 |
11.5773 |
0.12% |
2024/11/06 |
11.5872 |
0.02% |
| 2024/11/20 |
11.5635 |
-0.11% |
2024/11/05 |
11.5848 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
11.5767 |
-0.22% |
2024/11/04 |
11.5753 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
11.6025 |
0.01% |
2024/11/01 |
11.5655 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
11.6017 |
-0.13% |
2024/10/30 |
11.5901 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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