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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.8418 |
0.0048 |
0.04% |
1.73% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.8418 |
0.04% |
2025/06/18 |
11.7369 |
0.15% |
| 2025/07/02 |
11.8370 |
0.20% |
2025/06/17 |
11.7196 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
11.8128 |
0.12% |
2025/06/16 |
11.7272 |
-0.01% |
| 2025/06/30 |
11.7982 |
0.06% |
2025/06/13 |
11.7288 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
11.7910 |
-0.09% |
2025/06/12 |
11.7468 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
11.8018 |
0.07% |
2025/06/11 |
11.7263 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
11.7934 |
0.02% |
2025/06/10 |
11.7184 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
11.7908 |
0.01% |
2025/06/09 |
11.6981 |
0.03% |
| 2025/06/23 |
11.7897 |
0.31% |
2025/06/06 |
11.6943 |
-0.08% |
| 2025/06/20 |
11.7528 |
0.14% |
2025/06/05 |
11.7041 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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