柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.2651 0.0291 0.26% 2.18% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 13.44% 3.16% 2.30% -10.04% 7.50%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.2651 0.26% 2024/06/26 11.2037 -0.15%
2024/07/10 11.2360 0.11% 2024/06/25 11.2204 -0.01%
2024/07/09 11.2235 -0.07% 2024/06/24 11.2211 0.05%
2024/07/08 11.2313 0.04% 2024/06/21 11.2157 0.11%
2024/07/05 11.2264 0.01% 2024/06/20 11.2031 -0.19%
2024/07/03 11.2258 0.18% 2024/06/18 11.2246 0.14%
2024/07/02 11.2051 0.16% 2024/06/17 11.2085 0.01%
2024/07/01 11.1869 -0.26% 2024/06/14 11.2073 -0.10%
2024/06/28 11.2155 0.05% 2024/06/13 11.2187 -0.06%
2024/06/27 11.2099 0.06% 2024/06/12 11.2255 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/澳幣 0.26% 0.35% 0.69% 1.13% 1.67% 6.27% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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