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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5588 |
-0.0120 |
-0.10% |
4.84% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.5588 |
-0.10% |
2024/10/04 |
11.5260 |
0.12% |
| 2024/10/21 |
11.5708 |
-0.19% |
2024/10/01 |
11.5126 |
0.13% |
| 2024/10/18 |
11.5932 |
-0.07% |
2024/09/30 |
11.4981 |
-0.26% |
| 2024/10/17 |
11.6016 |
-0.02% |
2024/09/27 |
11.5282 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
11.6045 |
0.14% |
2024/09/26 |
11.5280 |
0.03% |
| 2024/10/15 |
11.5880 |
0.38% |
2024/09/25 |
11.5243 |
-0.20% |
| 2024/10/11 |
11.5440 |
0.06% |
2024/09/24 |
11.5476 |
-0.07% |
| 2024/10/09 |
11.5367 |
0.01% |
2024/09/23 |
11.5553 |
0.03% |
| 2024/10/08 |
11.5359 |
0.18% |
2024/09/20 |
11.5519 |
0.04% |
| 2024/10/07 |
11.5157 |
-0.09% |
2024/09/19 |
11.5478 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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