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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1615 |
0.0257 |
0.21% |
4.47% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
12.1615 |
0.21% |
2025/10/09 |
12.0774 |
-0.25% |
| 2025/10/23 |
12.1358 |
-0.01% |
2025/10/08 |
12.1077 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
12.1368 |
-0.15% |
2025/10/07 |
12.1043 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
12.1555 |
0.10% |
2025/10/03 |
12.1109 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
12.1432 |
0.14% |
2025/10/02 |
12.1060 |
0.04% |
| 2025/10/17 |
12.1266 |
0.08% |
2025/10/01 |
12.1016 |
0.18% |
| 2025/10/16 |
12.1166 |
0.09% |
2025/09/30 |
12.0797 |
-0.31% |
| 2025/10/15 |
12.1060 |
0.07% |
2025/09/26 |
12.1167 |
0.19% |
| 2025/10/14 |
12.0975 |
0.23% |
2025/09/25 |
12.0936 |
-0.07% |
| 2025/10/13 |
12.0694 |
-0.07% |
2025/09/24 |
12.1025 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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