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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6347 |
-0.0016 |
-0.01% |
5.53% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.6347 |
-0.01% |
2024/12/10 |
11.7127 |
0.06% |
| 2024/12/23 |
11.6363 |
-0.12% |
2024/12/09 |
11.7054 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
11.6508 |
0.13% |
2024/12/06 |
11.7016 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
11.6359 |
-0.23% |
2024/12/05 |
11.6834 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
11.6633 |
-0.11% |
2024/12/04 |
11.6705 |
0.30% |
| 2024/12/17 |
11.6758 |
0.04% |
2024/12/03 |
11.6356 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
11.6714 |
-0.04% |
2024/12/02 |
11.6274 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
11.6758 |
-0.08% |
2024/11/29 |
11.6211 |
0.14% |
| 2024/12/12 |
11.6853 |
-0.34% |
2024/11/27 |
11.6046 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
11.7250 |
0.11% |
2024/11/26 |
11.5972 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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