柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2619 0.0020 0.03% -2.36% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 6.60% -3.14% -3.70% -16.01% -0.16% -1.99%
含息 - - - - 6.60% -2.18% 2.25% -9.84% 7.18% 5.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 7.6011 0.61%
02/01 0.0465 7.8642 0.59%
03/01 0.0465 7.7234 0.60%
04/06 0.0465 7.6031 0.61%
05/02 0.0465 7.6377 0.61%
06/01 0.0465 7.5326 0.62%
07/03 0.0465 7.5725 0.61%
08/01 0.0465 7.6357 0.61%
09/01 0.0465 7.6190 0.61%
10/02 0.0465 7.4812 0.62%
11/01 0.0465 7.3298 0.63%
12/01 0.0465 7.4947 0.62%
總計 0.558 7.4947 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.5888 0.61%
02/01 0.0465 7.6237 0.61%
03/01 0.0465 7.5823 0.61%
04/01 0.0465 7.5987 0.61%
05/02 0.0465 7.4580 0.62%
06/03 0.0465 7.4572 0.62%
07/01 0.0465 7.4394 0.63%
08/01 0.0465 7.4973 0.62%
09/03 0.0465 7.4899 0.62%
10/01 0.0465 7.4851 0.62%
11/01 0.0465 7.4981 0.62%
12/02 0.0465 7.4715 0.62%
總計 0.558 7.4715 7.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.4376 0.63%
02/03 0.0465 7.4450 0.62%
03/03 0.0465 7.4526 0.62%
04/01 0.0465 7.3262 0.63%
05/02 0.0465 7.2343 0.64%
06/02 0.0465 7.2289 0.64%
07/01 0.0465 7.2590 0.64%
08/01 0.0465 7.2956 0.64%
09/02 0.0465 7.2822 0.64%
10/01 0.0465 7.2916 0.64%
總計 0.465 7.2916 6.38%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.2619 0.03% 2025/09/22 7.3243 0.09%
2025/10/07 7.2599 -0.05% 2025/09/19 7.3179 0.05%
2025/10/03 7.2638 0.04% 2025/09/18 7.3144 0.15%
2025/10/02 7.2609 0.04% 2025/09/17 7.3033 0.02%
2025/10/01 7.2582 -0.46% 2025/09/16 7.3019 0.05%
2025/09/30 7.2916 -0.30% 2025/09/15 7.2986 0.16%
2025/09/26 7.3139 0.19% 2025/09/12 7.2872 -0.18%
2025/09/25 7.3000 -0.07% 2025/09/11 7.3006 0.23%
2025/09/24 7.3054 -0.21% 2025/09/10 7.2838 0.12%
2025/09/23 7.3210 -0.05% 2025/09/09 7.2750 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣 0.03% 0.05% -0.26% 0.32% 1.16% -2.69% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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