柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4336 -0.0011 -0.01% -2.05% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 6.60% -3.14% -3.70% -16.01% -0.16%
含息 - - - - - 6.60% -2.18% 2.25% -9.84% 7.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0466 9.0503 0.51%
02/07 0.0466 8.8334 0.53%
03/01 0.0466 8.6116 0.54%
04/01 0.0466 8.5363 0.55%
05/03 0.0466 8.2779 0.56%
06/01 0.0466 8.2483 0.56%
07/01 0.0465 7.8463 0.59%
08/01 0.0465 8.1252 0.57%
09/01 0.0465 7.9158 0.59%
10/03 0.0465 7.6008 0.61%
11/01 0.0465 7.5607 0.62%
12/01 0.0465 7.7039 0.60%
總計 0.5586 7.7039 7.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 7.6011 0.61%
02/01 0.0465 7.8642 0.59%
03/01 0.0465 7.7234 0.60%
04/06 0.0465 7.6031 0.61%
05/02 0.0465 7.6377 0.61%
06/01 0.0465 7.5326 0.62%
07/03 0.0465 7.5725 0.61%
08/01 0.0465 7.6357 0.61%
09/01 0.0465 7.6190 0.61%
10/02 0.0465 7.4812 0.62%
11/01 0.0465 7.3298 0.63%
12/01 0.0465 7.4947 0.62%
總計 0.558 7.4947 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.5888 0.61%
02/01 0.0465 7.6237 0.61%
03/01 0.0465 7.5823 0.61%
04/01 0.0465 7.5987 0.61%
05/02 0.0465 7.4580 0.62%
06/03 0.0465 7.4572 0.62%
07/01 0.0465 7.4394 0.63%
08/01 0.0465 7.4973 0.62%
09/03 0.0465 7.4899 0.62%
10/01 0.0465 7.4851 0.62%
11/01 0.0465 7.4981 0.62%
12/02 0.0465 7.4715 0.62%
總計 0.558 7.4715 7.47%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.4336 -0.01% 2024/12/10 7.4835 0.06%
2024/12/23 7.4347 -0.12% 2024/12/09 7.4788 0.03%
2024/12/20 7.4440 0.13% 2024/12/06 7.4764 0.16%
2024/12/19 7.4344 -0.23% 2024/12/05 7.4648 0.11%
2024/12/18 7.4519 -0.11% 2024/12/04 7.4565 0.30%
2024/12/17 7.4599 0.04% 2024/12/03 7.4342 0.07%
2024/12/16 7.4571 -0.04% 2024/12/02 7.4290 -0.57%
2024/12/13 7.4599 -0.08% 2024/11/29 7.4715 0.14%
2024/12/12 7.4659 -0.34% 2024/11/27 7.4609 0.06%
2024/12/11 7.4913 0.10% 2024/11/26 7.4561 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣 -0.01% -0.35% -0.13% -1.11% -0.13% -2.32% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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