柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1349 0.0046 0.06% -0.26% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 6.60% -3.14% -3.70% -16.01% -0.16% -1.99% -3.82%
含息 - - - 6.60% -2.18% 2.25% -9.84% 7.18% 5.36% 3.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.5888 0.61%
02/01 0.0465 7.6237 0.61%
03/01 0.0465 7.5823 0.61%
04/01 0.0465 7.5987 0.61%
05/02 0.0465 7.4580 0.62%
06/03 0.0465 7.4572 0.62%
07/01 0.0465 7.4394 0.63%
08/01 0.0465 7.4973 0.62%
09/03 0.0465 7.4899 0.62%
10/01 0.0465 7.4851 0.62%
11/01 0.0465 7.4981 0.62%
12/02 0.0465 7.4715 0.62%
總計 0.558 7.4715 7.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.4376 0.63%
02/03 0.0465 7.4450 0.62%
03/03 0.0465 7.4526 0.62%
04/01 0.0465 7.3262 0.63%
05/02 0.0465 7.2343 0.64%
06/02 0.0465 7.2289 0.64%
07/01 0.0465 7.2590 0.64%
08/01 0.0465 7.2956 0.64%
09/02 0.0465 7.2822 0.64%
10/01 0.0465 7.2916 0.64%
11/03 0.0465 7.2571 0.64%
12/01 0.0465 7.2053 0.65%
總計 0.558 7.2053 7.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.1537 0.65%
總計 0.0465 7.1537 0.65%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 7.1349 0.06% 2025/12/29 7.1489 -0.00%
2026/01/12 7.1303 -0.04% 2025/12/26 7.1491 0.03%
2026/01/09 7.1335 0.16% 2025/12/24 7.1466 0.03%
2026/01/08 7.1222 0.06% 2025/12/23 7.1445 -0.11%
2026/01/07 7.1180 0.04% 2025/12/22 7.1527 -0.08%
2026/01/06 7.1154 -0.15% 2025/12/19 7.1582 0.04%
2026/01/05 7.1260 0.12% 2025/12/18 7.1551 0.22%
2026/01/02 7.1178 -0.50% 2025/12/17 7.1391 0.03%
2025/12/31 7.1537 0.01% 2025/12/16 7.1369 0.07%
2025/12/30 7.1530 0.06% 2025/12/15 7.1322 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣 0.06% 0.27% 0.15% -1.44% -1.39% -3.16% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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