柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.8544	-0.0472	-0.68%	-4.18%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.60%	-3.14%	-3.70%	-16.01%	-0.16%	-1.99%	-3.82%
含息	-	-	-	6.60%	-2.18%	2.25%	-9.84%	7.18%	5.36%	3.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.5888	0.61%
02/01	0.0465	7.6237	0.61%
03/01	0.0465	7.5823	0.61%
04/01	0.0465	7.5987	0.61%
05/02	0.0465	7.4580	0.62%
06/03	0.0465	7.4572	0.62%
07/01	0.0465	7.4394	0.63%
08/01	0.0465	7.4973	0.62%
09/03	0.0465	7.4899	0.62%
10/01	0.0465	7.4851	0.62%
11/01	0.0465	7.4981	0.62%
12/02	0.0465	7.4715	0.62%
總計	0.558	7.4715	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.4376	0.63%
02/03	0.0465	7.4450	0.62%
03/03	0.0465	7.4526	0.62%
04/01	0.0465	7.3262	0.63%
05/02	0.0465	7.2343	0.64%
06/02	0.0465	7.2289	0.64%
07/01	0.0465	7.2590	0.64%
08/01	0.0465	7.2956	0.64%
09/02	0.0465	7.2822	0.64%
10/01	0.0465	7.2916	0.64%
11/03	0.0465	7.2571	0.64%
12/01	0.0465	7.2053	0.65%
總計	0.558	7.2053	7.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.1537	0.65%
02/02	0.0465	7.1080	0.65%
03/02	0.0465	7.0786	0.66%
總計	0.1395	7.0786	1.97%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	6.8544	-0.68%	2026/03/06	6.9774	-0.33%
2026/03/19	6.9016	-0.19%	2026/03/05	7.0007	-0.14%
2026/03/18	6.9146	-0.22%	2026/03/04	7.0107	0.35%
2026/03/17	6.9298	0.02%	2026/03/03	6.9863	-0.34%
2026/03/16	6.9285	0.13%	2026/03/02	7.0103	-0.96%
2026/03/13	6.9198	-0.04%	2026/02/26	7.0786	-0.06%
2026/03/12	6.9227	-0.38%	2026/02/25	7.0828	-0.03%
2026/03/11	6.9488	-0.35%	2026/02/24	7.0846	0.02%
2026/03/10	6.9734	0.16%	2026/02/23	7.0830	0.10%
2026/03/09	6.9626	-0.21%	2026/02/13	7.0760	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣	-0.68%	-0.95%	-3.13%	-4.24%	-6.33%	-7.03%	-4.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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