柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4572 0.0028 0.04% -1.75% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 6.60% -3.14% -3.70% -16.01% -0.16%
含息 - - - - - 6.60% -2.18% 2.25% -9.84% 7.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0466 9.0515 0.51%
02/07 0.0466 8.8346 0.53%
03/01 0.0466 8.6127 0.54%
04/01 0.0466 8.5375 0.55%
05/03 0.0466 8.2791 0.56%
06/01 0.0466 8.2495 0.56%
07/01 0.0465 7.8473 0.59%
08/01 0.0465 8.1263 0.57%
09/01 0.0465 7.9170 0.59%
10/03 0.0465 7.6018 0.61%
11/01 0.0465 7.5618 0.61%
12/01 0.0465 7.7050 0.60%
總計 0.5586 7.7050 7.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 7.6022 0.61%
02/01 0.0465 7.8653 0.59%
03/01 0.0465 7.7245 0.60%
04/06 0.0465 7.6042 0.61%
05/02 0.0465 7.6388 0.61%
06/01 0.0465 7.5338 0.62%
07/03 0.0465 7.5736 0.61%
08/01 0.0465 7.6368 0.61%
09/01 0.0465 7.6202 0.61%
10/02 0.0465 7.4824 0.62%
11/01 0.0465 7.3310 0.63%
12/01 0.0465 7.4959 0.62%
總計 0.558 7.4959 7.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.5901 0.61%
02/01 0.0465 7.6249 0.61%
03/01 0.0465 7.5836 0.61%
04/01 0.0465 7.6000 0.61%
05/02 0.0465 7.4592 0.62%
06/03 0.0465 7.4584 0.62%
07/01 0.0465 7.4406 0.62%
總計 0.3255 7.4406 4.37%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.4572 0.04% 2024/07/02 7.3868 0.16%
2024/07/16 7.4544 0.19% 2024/07/01 7.3748 -0.88%
2024/07/15 7.4401 0.02% 2024/06/28 7.4406 0.05%
2024/07/12 7.4385 0.16% 2024/06/27 7.4369 0.06%
2024/07/11 7.4264 0.26% 2024/06/26 7.4327 -0.15%
2024/07/10 7.4072 0.11% 2024/06/25 7.4438 -0.01%
2024/07/09 7.3989 -0.07% 2024/06/24 7.4443 0.05%
2024/07/08 7.4041 0.04% 2024/06/21 7.4407 0.11%
2024/07/05 7.4009 0.01% 2024/06/20 7.4324 -0.19%
2024/07/03 7.4005 0.19% 2024/06/18 7.4466 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/澳幣 0.04% 0.68% 0.29% -0.07% -1.73% -1.30% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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