柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.1026	-0.0147	-0.21%	-0.74%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.60%	-3.14%	-3.70%	-16.01%	-0.16%	-1.99%	-3.81%
含息	-	-	-	6.60%	-2.18%	2.25%	-9.84%	7.18%	5.36%	3.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.5901	0.61%
02/01	0.0465	7.6249	0.61%
03/01	0.0465	7.5836	0.61%
04/01	0.0465	7.6000	0.61%
05/02	0.0465	7.4592	0.62%
06/03	0.0465	7.4584	0.62%
07/01	0.0465	7.4406	0.62%
08/01	0.0465	7.4986	0.62%
09/03	0.0465	7.4912	0.62%
10/01	0.0465	7.4864	0.62%
11/01	0.0465	7.4993	0.62%
12/02	0.0465	7.4728	0.62%
總計	0.558	7.4728	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.4389	0.63%
02/03	0.0465	7.4463	0.62%
03/03	0.0465	7.4540	0.62%
04/01	0.0465	7.3275	0.63%
05/02	0.0465	7.2357	0.64%
06/02	0.0465	7.2303	0.64%
07/01	0.0465	7.2604	0.64%
08/01	0.0465	7.2970	0.64%
09/02	0.0465	7.2836	0.64%
10/01	0.0465	7.2931	0.64%
11/03	0.0465	7.2585	0.64%
12/01	0.0465	7.2067	0.65%
總計	0.558	7.2067	7.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.1552	0.65%
總計	0.0465	7.1552	0.65%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.1026	-0.21%	2026/01/14	7.1407	0.06%
2026/01/28	7.1173	-0.16%	2026/01/13	7.1364	0.06%
2026/01/27	7.1288	-0.06%	2026/01/12	7.1318	-0.04%
2026/01/26	7.1333	-0.08%	2026/01/09	7.1350	0.16%
2026/01/23	7.1392	-0.06%	2026/01/08	7.1237	0.06%
2026/01/22	7.1434	0.02%	2026/01/07	7.1195	0.04%
2026/01/21	7.1423	0.22%	2026/01/06	7.1168	-0.15%
2026/01/20	7.1266	-0.33%	2026/01/05	7.1274	0.12%
2026/01/16	7.1501	-0.03%	2026/01/02	7.1192	-0.50%
2026/01/15	7.1519	0.16%	2025/12/31	7.1552	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/澳幣	-0.21%	-0.57%	-0.67%	-2.35%	-2.56%	-4.62%	-0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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