柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.7255 -0.0223 -0.19% 0.72% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 13.46% 3.15% 2.30% -10.04% 7.50% 5.59%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.7255 -0.19% 2025/02/26 11.8085 0.17%
2025/03/12 11.7478 0.03% 2025/02/25 11.7887 0.14%
2025/03/11 11.7446 -0.10% 2025/02/24 11.7722 0.12%
2025/03/10 11.7563 -0.20% 2025/02/21 11.7579 -0.03%
2025/03/07 11.7803 0.05% 2025/02/20 11.7611 0.04%
2025/03/06 11.7742 -0.27% 2025/02/19 11.7560 -0.14%
2025/03/05 11.8061 -0.14% 2025/02/18 11.7719 -0.12%
2025/03/04 11.8223 -0.16% 2025/02/14 11.7855 0.03%
2025/03/03 11.8407 0.25% 2025/02/13 11.7825 0.32%
2025/02/27 11.8110 0.02% 2025/02/12 11.7451 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣 -0.19% -0.41% -0.48% 0.42% 1.64% 4.63% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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