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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0796 |
0.0023 |
0.02% |
-0.03% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
12.0796 |
0.02% |
2026/03/30 |
11.7884 |
0.13% |
| 2026/04/14 |
12.0773 |
0.45% |
2026/03/27 |
11.7732 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
12.0227 |
0.10% |
2026/03/26 |
11.8246 |
-0.49% |
| 2026/04/10 |
12.0107 |
0.03% |
2026/03/25 |
11.8834 |
0.31% |
| 2026/04/09 |
12.0073 |
0.24% |
2026/03/24 |
11.8467 |
-0.18% |
| 2026/04/08 |
11.9783 |
0.58% |
2026/03/23 |
11.8678 |
0.51% |
| 2026/04/07 |
11.9088 |
0.19% |
2026/03/20 |
11.8076 |
-0.68% |
| 2026/04/02 |
11.8865 |
0.14% |
2026/03/19 |
11.8890 |
-0.19% |
| 2026/04/01 |
11.8693 |
0.44% |
2026/03/18 |
11.9114 |
-0.22% |
| 2026/03/31 |
11.8175 |
0.25% |
2026/03/17 |
11.9375 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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