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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.8076 |
-0.0814 |
-0.68% |
-2.29% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
11.8076 |
-0.68% |
2026/03/06 |
12.0195 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
11.8890 |
-0.19% |
2026/03/05 |
12.0597 |
-0.14% |
| 2026/03/18 |
11.9114 |
-0.22% |
2026/03/04 |
12.0769 |
0.35% |
| 2026/03/17 |
11.9375 |
0.02% |
2026/03/03 |
12.0350 |
-0.34% |
| 2026/03/16 |
11.9354 |
0.13% |
2026/03/02 |
12.0763 |
-0.31% |
| 2026/03/13 |
11.9203 |
-0.04% |
2026/02/26 |
12.1142 |
-0.06% |
| 2026/03/12 |
11.9253 |
-0.38% |
2026/02/25 |
12.1213 |
-0.03% |
| 2026/03/11 |
11.9702 |
-0.35% |
2026/02/24 |
12.1245 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
12.0127 |
0.16% |
2026/02/23 |
12.1217 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
11.9941 |
-0.21% |
2026/02/13 |
12.1098 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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