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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5776 |
-0.0258 |
-0.22% |
5.01% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.5776 |
-0.22% |
2024/11/04 |
11.5762 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
11.6034 |
0.01% |
2024/11/01 |
11.5664 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
11.6026 |
-0.13% |
2024/10/30 |
11.5910 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
11.6181 |
0.13% |
2024/10/29 |
11.5902 |
0.09% |
| 2024/11/13 |
11.6029 |
-0.01% |
2024/10/28 |
11.5803 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
11.6042 |
-0.05% |
2024/10/25 |
11.5753 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
11.6102 |
0.21% |
2024/10/24 |
11.5610 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
11.5853 |
-0.02% |
2024/10/23 |
11.5460 |
-0.12% |
| 2024/11/06 |
11.5881 |
0.02% |
2024/10/22 |
11.5597 |
-0.10% |
| 2024/11/05 |
11.5857 |
0.08% |
2024/10/21 |
11.5717 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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