柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.1953 0.0128 0.11% 1.54% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 13.46% 3.15% 2.30% -10.04% 7.50%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.1953 0.11% 2024/03/01 11.1533 0.01%
2024/03/14 11.1825 -0.21% 2024/02/29 11.1517 0.18%
2024/03/13 11.2061 0.10% 2024/02/27 11.1316 -0.13%
2024/03/12 11.1944 0.06% 2024/02/26 11.1457 0.02%
2024/03/11 11.1874 0.06% 2024/02/23 11.1438 0.26%
2024/03/08 11.1810 0.03% 2024/02/22 11.1144 0.09%
2024/03/07 11.1780 -0.00% 2024/02/21 11.1039 -0.06%
2024/03/06 11.1782 0.13% 2024/02/20 11.1108 0.02%
2024/03/05 11.1633 0.25% 2024/02/16 11.1090 -0.08%
2024/03/04 11.1355 -0.16% 2024/02/07 11.1178 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣 0.11% 0.13% 0.70% 1.62% 3.87% 9.12% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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