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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6356 |
-0.0016 |
-0.01% |
5.53% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.6356 |
-0.01% |
2024/12/10 |
11.7136 |
0.06% |
| 2024/12/23 |
11.6372 |
-0.13% |
2024/12/09 |
11.7063 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
11.6518 |
0.13% |
2024/12/06 |
11.7025 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
11.6368 |
-0.23% |
2024/12/05 |
11.6843 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
11.6642 |
-0.11% |
2024/12/04 |
11.6715 |
0.30% |
| 2024/12/17 |
11.6768 |
0.04% |
2024/12/03 |
11.6365 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
11.6723 |
-0.04% |
2024/12/02 |
11.6284 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
11.6767 |
-0.08% |
2024/11/29 |
11.6220 |
0.14% |
| 2024/12/12 |
11.6862 |
-0.34% |
2024/11/27 |
11.6055 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
11.7259 |
0.11% |
2024/11/26 |
11.5981 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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