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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1086 |
0.0033 |
0.03% |
4.01% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.1086 |
0.03% |
2025/09/22 |
12.1348 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
12.1053 |
-0.05% |
2025/09/19 |
12.1243 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
12.1119 |
0.04% |
2025/09/18 |
12.1184 |
0.15% |
| 2025/10/02 |
12.1070 |
0.04% |
2025/09/17 |
12.1000 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
12.1026 |
0.18% |
2025/09/16 |
12.0977 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
12.0807 |
-0.30% |
2025/09/15 |
12.0922 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
12.1176 |
0.19% |
2025/09/12 |
12.0734 |
-0.18% |
| 2025/09/25 |
12.0946 |
-0.07% |
2025/09/11 |
12.0955 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
12.1035 |
-0.21% |
2025/09/10 |
12.0678 |
0.12% |
| 2025/09/23 |
12.1293 |
-0.05% |
2025/09/09 |
12.0531 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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