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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0501 |
0.0232 |
0.19% |
-0.28% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.0501 |
0.19% |
2026/05/20 |
12.0118 |
0.51% |
| 2026/06/03 |
12.0269 |
-0.35% |
2026/05/19 |
11.9503 |
-0.35% |
| 2026/06/02 |
12.0691 |
-0.01% |
2026/05/18 |
11.9923 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
12.0707 |
-0.02% |
2026/05/15 |
12.0014 |
-0.50% |
| 2026/05/29 |
12.0736 |
-0.09% |
2026/05/14 |
12.0623 |
0.15% |
| 2026/05/28 |
12.0839 |
0.11% |
2026/05/13 |
12.0440 |
-0.03% |
| 2026/05/27 |
12.0703 |
0.09% |
2026/05/12 |
12.0476 |
-0.24% |
| 2026/05/26 |
12.0596 |
0.34% |
2026/05/11 |
12.0763 |
-0.19% |
| 2026/05/22 |
12.0191 |
0.10% |
2026/05/08 |
12.0996 |
0.20% |
| 2026/05/21 |
12.0065 |
-0.04% |
2026/05/07 |
12.0750 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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