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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4875 |
0.0433 |
0.38% |
-1.33% |
2025/04/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/22 |
11.4875 |
0.38% |
2025/04/07 |
11.5130 |
-1.54% |
| 2025/04/21 |
11.4442 |
-0.38% |
2025/04/02 |
11.6926 |
-0.09% |
| 2025/04/17 |
11.4877 |
0.21% |
2025/04/01 |
11.7030 |
0.17% |
| 2025/04/16 |
11.4635 |
0.08% |
2025/03/31 |
11.6828 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
11.4538 |
0.06% |
2025/03/28 |
11.6923 |
-0.12% |
| 2025/04/14 |
11.4472 |
0.26% |
2025/03/27 |
11.7063 |
-0.10% |
| 2025/04/11 |
11.4172 |
-0.35% |
2025/03/26 |
11.7176 |
-0.34% |
| 2025/04/10 |
11.4577 |
-0.43% |
2025/03/25 |
11.7579 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
11.5073 |
-0.11% |
2025/03/24 |
11.7567 |
0.04% |
| 2025/04/08 |
11.5205 |
0.07% |
2025/03/21 |
11.7517 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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