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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6466 |
-0.0004 |
-0.00% |
5.11% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.6466 |
-0.00% |
2024/10/07 |
9.7017 |
0.19% |
| 2024/10/21 |
9.6470 |
-0.80% |
2024/10/04 |
9.6830 |
-0.62% |
| 2024/10/18 |
9.7247 |
0.01% |
2024/10/01 |
9.7430 |
0.74% |
| 2024/10/17 |
9.7240 |
-0.28% |
2024/09/30 |
9.6712 |
-0.19% |
| 2024/10/16 |
9.7509 |
0.20% |
2024/09/27 |
9.6900 |
-0.03% |
| 2024/10/15 |
9.7318 |
0.51% |
2024/09/26 |
9.6928 |
0.06% |
| 2024/10/14 |
9.6824 |
-0.12% |
2024/09/25 |
9.6871 |
-0.51% |
| 2024/10/11 |
9.6936 |
0.03% |
2024/09/24 |
9.7367 |
-0.10% |
| 2024/10/09 |
9.6905 |
-0.19% |
2024/09/23 |
9.7469 |
0.25% |
| 2024/10/08 |
9.7085 |
0.07% |
2024/09/20 |
9.7228 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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