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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7956 |
-0.0545 |
-0.55% |
-0.19% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
9.7956 |
-0.55% |
2026/07/17 |
9.8732 |
0.11% |
| 2026/07/30 |
9.8501 |
0.06% |
2026/07/16 |
9.8626 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
9.8443 |
-0.25% |
2026/07/15 |
9.8574 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
9.8693 |
0.28% |
2026/07/14 |
9.8401 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
9.8413 |
0.20% |
2026/07/13 |
9.8375 |
-0.35% |
| 2026/07/24 |
9.8218 |
0.31% |
2026/07/09 |
9.8716 |
0.50% |
| 2026/07/23 |
9.7917 |
-0.52% |
2026/07/08 |
9.8229 |
-0.64% |
| 2026/07/22 |
9.8433 |
-0.08% |
2026/07/07 |
9.8862 |
-0.03% |
| 2026/07/21 |
9.8513 |
0.09% |
2026/07/06 |
9.8896 |
0.28% |
| 2026/07/20 |
9.8427 |
-0.31% |
2026/07/03 |
9.8618 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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