柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6305 0.0020 0.02% 4.94% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.69% -12.75% 3.19%

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.6305 0.02% 2024/07/02 9.4832 0.26%
2024/07/16 9.6285 0.38% 2024/07/01 9.4588 -0.21%
2024/07/15 9.5925 -0.09% 2024/06/28 9.4791 -0.35%
2024/07/12 9.6008 0.14% 2024/06/27 9.5125 0.06%
2024/07/11 9.5875 0.24% 2024/06/26 9.5066 -0.15%
2024/07/10 9.5650 0.22% 2024/06/25 9.5207 0.10%
2024/07/09 9.5442 -0.08% 2024/06/24 9.5111 0.14%
2024/07/08 9.5516 0.15% 2024/06/21 9.4982 0.04%
2024/07/05 9.5373 0.05% 2024/06/20 9.4940 -0.29%
2024/07/03 9.5324 0.52% 2024/06/18 9.5212 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/台幣 0.02% 0.68% 1.52% 3.34% 4.33% 6.97% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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