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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7592 |
-0.0199 |
-0.20% |
-0.56% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.7592 |
-0.20% |
2026/02/26 |
9.9154 |
-0.07% |
| 2026/03/12 |
9.7791 |
-0.37% |
2026/02/25 |
9.9224 |
-0.23% |
| 2026/03/11 |
9.8151 |
-0.82% |
2026/02/24 |
9.9452 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
9.8964 |
0.22% |
2026/02/23 |
9.9533 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
9.8746 |
0.27% |
2026/02/13 |
9.9455 |
0.25% |
| 2026/03/06 |
9.8480 |
-0.34% |
2026/02/12 |
9.9207 |
0.22% |
| 2026/03/05 |
9.8813 |
-0.48% |
2026/02/11 |
9.8994 |
-0.21% |
| 2026/03/04 |
9.9288 |
0.35% |
2026/02/10 |
9.9200 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
9.8940 |
-0.08% |
2026/02/09 |
9.8991 |
-0.06% |
| 2026/03/02 |
9.9017 |
-0.14% |
2026/02/06 |
9.9052 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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