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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9979 |
0.0034 |
0.03% |
4.58% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
9.9979 |
0.03% |
2025/10/07 |
9.9213 |
-0.12% |
| 2025/10/21 |
9.9945 |
0.11% |
2025/10/03 |
9.9332 |
-0.03% |
| 2025/10/20 |
9.9839 |
0.10% |
2025/10/02 |
9.9365 |
0.13% |
| 2025/10/17 |
9.9739 |
-0.14% |
2025/10/01 |
9.9238 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
9.9878 |
0.23% |
2025/09/30 |
9.9146 |
0.20% |
| 2025/10/15 |
9.9649 |
0.24% |
2025/09/26 |
9.8949 |
-0.06% |
| 2025/10/14 |
9.9411 |
0.12% |
2025/09/25 |
9.9005 |
-0.22% |
| 2025/10/13 |
9.9287 |
0.26% |
2025/09/24 |
9.9226 |
-0.05% |
| 2025/10/09 |
9.9030 |
-0.23% |
2025/09/23 |
9.9271 |
0.12% |
| 2025/10/08 |
9.9256 |
0.04% |
2025/09/22 |
9.9155 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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