柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9979 0.0034 0.03% 4.58% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.52% -14.99% 2.52% 0.83%

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 9.9979 0.03% 2025/10/07 9.9213 -0.12%
2025/10/21 9.9945 0.11% 2025/10/03 9.9332 -0.03%
2025/10/20 9.9839 0.10% 2025/10/02 9.9365 0.13%
2025/10/17 9.9739 -0.14% 2025/10/01 9.9238 0.09%
2025/10/16 9.9878 0.23% 2025/09/30 9.9146 0.20%
2025/10/15 9.9649 0.24% 2025/09/26 9.8949 -0.06%
2025/10/14 9.9411 0.12% 2025/09/25 9.9005 -0.22%
2025/10/13 9.9287 0.26% 2025/09/24 9.9226 -0.05%
2025/10/09 9.9030 -0.23% 2025/09/23 9.9271 0.12%
2025/10/08 9.9256 0.04% 2025/09/22 9.9155 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.33% 0.83% 2.02% 3.97% 3.52% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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