|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9256 |
0.0043 |
0.04% |
3.82% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.9256 |
0.04% |
2025/09/22 |
9.9155 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
9.9213 |
-0.12% |
2025/09/19 |
9.9143 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
9.9332 |
-0.03% |
2025/09/18 |
9.9318 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
9.9365 |
0.13% |
2025/09/17 |
9.9421 |
-0.10% |
| 2025/10/01 |
9.9238 |
0.09% |
2025/09/16 |
9.9518 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
9.9146 |
0.20% |
2025/09/15 |
9.9469 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
9.8949 |
-0.06% |
2025/09/12 |
9.9263 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
9.9005 |
-0.22% |
2025/09/11 |
9.9380 |
0.12% |
| 2025/09/24 |
9.9226 |
-0.05% |
2025/09/10 |
9.9260 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
9.9271 |
0.12% |
2025/09/09 |
9.9118 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
