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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5561 |
0.0005 |
0.01% |
0.78% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.5561 |
0.01% |
2024/12/11 |
9.7297 |
-0.21% |
| 2024/12/24 |
9.5556 |
0.07% |
2024/12/10 |
9.7505 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
9.5485 |
-0.30% |
2024/12/09 |
9.7615 |
-0.07% |
| 2024/12/20 |
9.5771 |
0.21% |
2024/12/06 |
9.7688 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
9.5567 |
-0.59% |
2024/12/05 |
9.7590 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
9.6139 |
-0.46% |
2024/12/04 |
9.7573 |
0.26% |
| 2024/12/17 |
9.6580 |
0.00% |
2024/12/03 |
9.7317 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
9.6576 |
-0.01% |
2024/12/02 |
9.7298 |
0.21% |
| 2024/12/13 |
9.6581 |
-0.35% |
2024/11/29 |
9.7092 |
0.43% |
| 2024/12/12 |
9.6916 |
-0.39% |
2024/11/28 |
9.6673 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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