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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.6575 |
-0.0134 |
-0.14% |
1.85% |
2024/10/22 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
9.6575 |
-0.14% |
2024/10/07 |
9.6917 |
-0.13% |
2024/10/21 |
9.6709 |
-0.58% |
2024/10/04 |
9.7041 |
-0.78% |
2024/10/18 |
9.7278 |
0.13% |
2024/10/01 |
9.7807 |
0.40% |
2024/10/17 |
9.7152 |
-0.25% |
2024/09/30 |
9.7414 |
-0.10% |
2024/10/16 |
9.7399 |
0.21% |
2024/09/27 |
9.7508 |
0.17% |
2024/10/15 |
9.7193 |
0.55% |
2024/09/26 |
9.7343 |
0.01% |
2024/10/14 |
9.6666 |
-0.06% |
2024/09/25 |
9.7335 |
-0.31% |
2024/10/11 |
9.6725 |
-0.02% |
2024/09/24 |
9.7635 |
-0.01% |
2024/10/09 |
9.6744 |
-0.04% |
2024/09/23 |
9.7643 |
0.12% |
2024/10/08 |
9.6783 |
-0.14% |
2024/09/20 |
9.7523 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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