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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7426 |
0.0060 |
0.06% |
-1.47% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.7426 |
0.06% |
2026/05/21 |
9.6685 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
9.7366 |
-0.23% |
2026/05/20 |
9.6678 |
0.50% |
| 2026/06/02 |
9.7592 |
0.15% |
2026/05/19 |
9.6195 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
9.7441 |
-0.18% |
2026/05/18 |
9.6376 |
-0.05% |
| 2026/05/29 |
9.7621 |
0.09% |
2026/05/15 |
9.6424 |
-0.76% |
| 2026/05/28 |
9.7534 |
0.13% |
2026/05/14 |
9.7166 |
0.25% |
| 2026/05/27 |
9.7406 |
0.09% |
2026/05/13 |
9.6919 |
-0.04% |
| 2026/05/26 |
9.7317 |
0.31% |
2026/05/12 |
9.6955 |
-0.36% |
| 2026/05/25 |
9.7018 |
0.14% |
2026/05/11 |
9.7308 |
-0.28% |
| 2026/05/22 |
9.6885 |
0.21% |
2026/05/08 |
9.7577 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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