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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1107 |
0.0346 |
0.34% |
-1.28% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.1107 |
0.34% |
2026/03/18 |
10.1523 |
-0.25% |
| 2026/03/31 |
10.0761 |
0.25% |
2026/03/17 |
10.1774 |
0.27% |
| 2026/03/30 |
10.0512 |
0.39% |
2026/03/16 |
10.1498 |
0.34% |
| 2026/03/27 |
10.0119 |
-0.33% |
2026/03/13 |
10.1158 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
10.0447 |
-0.57% |
2026/03/12 |
10.1498 |
-0.49% |
| 2026/03/25 |
10.1020 |
0.48% |
2026/03/11 |
10.2002 |
-0.70% |
| 2026/03/24 |
10.0538 |
-0.16% |
2026/03/10 |
10.2725 |
0.40% |
| 2026/03/23 |
10.0698 |
0.24% |
2026/03/09 |
10.2319 |
-0.18% |
| 2026/03/20 |
10.0460 |
-0.69% |
2026/03/06 |
10.2508 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
10.1159 |
-0.36% |
2026/03/05 |
10.2844 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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