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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1158 |
-0.0340 |
-0.34% |
-1.23% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.1158 |
-0.33% |
2026/02/26 |
10.4007 |
0.10% |
| 2026/03/12 |
10.1498 |
-0.49% |
2026/02/25 |
10.3900 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
10.2002 |
-0.70% |
2026/02/24 |
10.3897 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
10.2725 |
0.40% |
2026/02/23 |
10.3967 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
10.2319 |
-0.18% |
2026/02/13 |
10.3782 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
10.2508 |
-0.33% |
2026/02/12 |
10.3629 |
0.28% |
| 2026/03/05 |
10.2844 |
-0.45% |
2026/02/11 |
10.3342 |
-0.10% |
| 2026/03/04 |
10.3310 |
0.19% |
2026/02/10 |
10.3441 |
0.26% |
| 2026/03/03 |
10.3110 |
-0.41% |
2026/02/09 |
10.3172 |
0.14% |
| 2026/03/02 |
10.3536 |
-0.45% |
2026/02/06 |
10.3029 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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