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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2556 |
-0.0067 |
-0.07% |
0.14% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
10.2556 |
-0.07% |
2026/01/05 |
10.2361 |
0.20% |
| 2026/01/16 |
10.2623 |
-0.26% |
2026/01/02 |
10.2161 |
-0.25% |
| 2026/01/15 |
10.2889 |
0.00% |
2025/12/31 |
10.2413 |
-0.05% |
| 2026/01/14 |
10.2884 |
0.15% |
2025/12/30 |
10.2463 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
10.2729 |
0.06% |
2025/12/29 |
10.2509 |
0.19% |
| 2026/01/12 |
10.2668 |
0.02% |
2025/12/26 |
10.2316 |
-0.03% |
| 2026/01/09 |
10.2646 |
0.11% |
2025/12/24 |
10.2351 |
0.16% |
| 2026/01/08 |
10.2534 |
-0.15% |
2025/12/23 |
10.2189 |
0.17% |
| 2026/01/07 |
10.2690 |
0.24% |
2025/12/22 |
10.2014 |
-0.04% |
| 2026/01/06 |
10.2445 |
0.08% |
2025/12/19 |
10.2054 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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