柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2854 0.0023 0.02% 6.72% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.67% -15.64% 5.02% 2.51%

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 10.2854 0.02% 2025/10/07 10.1938 -0.14%
2025/10/21 10.2831 0.12% 2025/10/03 10.2076 -0.04%
2025/10/20 10.2703 0.14% 2025/10/02 10.2113 0.12%
2025/10/17 10.2562 -0.14% 2025/10/01 10.1994 0.10%
2025/10/16 10.2704 0.24% 2025/09/30 10.1897 0.28%
2025/10/15 10.2457 0.28% 2025/09/26 10.1610 -0.06%
2025/10/14 10.2171 0.11% 2025/09/25 10.1673 -0.21%
2025/10/13 10.2059 0.26% 2025/09/24 10.1888 -0.06%
2025/10/09 10.1794 -0.17% 2025/09/23 10.1950 0.11%
2025/10/08 10.1970 0.03% 2025/09/22 10.1838 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/美元 0.02% 0.39% 1.00% 2.76% 5.65% 5.83% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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