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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1860 |
-0.0044 |
-0.04% |
5.69% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
10.1860 |
-0.04% |
2025/11/05 |
10.1967 |
-0.25% |
| 2025/11/18 |
10.1904 |
-0.10% |
2025/11/04 |
10.2225 |
-0.00% |
| 2025/11/17 |
10.2005 |
0.06% |
2025/11/03 |
10.2227 |
-0.13% |
| 2025/11/14 |
10.1939 |
-0.27% |
2025/10/31 |
10.2364 |
-0.13% |
| 2025/11/13 |
10.2218 |
-0.24% |
2025/10/30 |
10.2495 |
-0.21% |
| 2025/11/12 |
10.2460 |
0.09% |
2025/10/29 |
10.2714 |
-0.23% |
| 2025/11/11 |
10.2367 |
0.16% |
2025/10/28 |
10.2947 |
0.09% |
| 2025/11/10 |
10.2205 |
0.09% |
2025/10/27 |
10.2858 |
0.12% |
| 2025/11/07 |
10.2113 |
-0.10% |
2025/10/23 |
10.2730 |
-0.12% |
| 2025/11/06 |
10.2217 |
0.25% |
2025/10/22 |
10.2854 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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