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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1970 |
0.0032 |
0.03% |
5.81% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.1970 |
0.03% |
2025/09/22 |
10.1838 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
10.1938 |
-0.14% |
2025/09/19 |
10.1825 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
10.2076 |
-0.04% |
2025/09/18 |
10.2011 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
10.2113 |
0.12% |
2025/09/17 |
10.2096 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
10.1994 |
0.10% |
2025/09/16 |
10.2170 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
10.1897 |
0.28% |
2025/09/15 |
10.2083 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
10.1610 |
-0.06% |
2025/09/12 |
10.1878 |
-0.11% |
| 2025/09/25 |
10.1673 |
-0.21% |
2025/09/11 |
10.1986 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
10.1888 |
-0.06% |
2025/09/10 |
10.1850 |
0.16% |
| 2025/09/23 |
10.1950 |
0.11% |
2025/09/09 |
10.1690 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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