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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2799 |
0.0381 |
0.37% |
0.38% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.2799 |
0.37% |
2026/06/09 |
10.1834 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
10.2418 |
0.08% |
2026/06/08 |
10.1682 |
-0.20% |
| 2026/06/22 |
10.2334 |
-0.26% |
2026/06/05 |
10.1881 |
-0.19% |
| 2026/06/18 |
10.2596 |
0.03% |
2026/06/04 |
10.2075 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
10.2565 |
-0.07% |
2026/06/03 |
10.1995 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
10.2632 |
0.14% |
2026/06/02 |
10.2241 |
0.17% |
| 2026/06/15 |
10.2484 |
0.26% |
2026/06/01 |
10.2067 |
-0.17% |
| 2026/06/12 |
10.2223 |
0.11% |
2026/05/29 |
10.2244 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
10.2115 |
0.38% |
2026/05/28 |
10.2134 |
0.16% |
| 2026/06/10 |
10.1729 |
-0.10% |
2026/05/27 |
10.1975 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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