|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6310 |
0.0006 |
0.01% |
2.45% |
2024/12/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.6310 |
0.01% |
2024/12/11 |
9.8017 |
-0.19% |
| 2024/12/24 |
9.6304 |
0.09% |
2024/12/10 |
9.8200 |
-0.04% |
| 2024/12/23 |
9.6220 |
-0.30% |
2024/12/09 |
9.8235 |
-0.10% |
| 2024/12/20 |
9.6513 |
0.19% |
2024/12/06 |
9.8331 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
9.6329 |
-0.56% |
2024/12/05 |
9.8195 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
9.6870 |
-0.45% |
2024/12/04 |
9.8143 |
0.27% |
| 2024/12/17 |
9.7306 |
-0.01% |
2024/12/03 |
9.7879 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
9.7318 |
-0.01% |
2024/12/02 |
9.7926 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
9.7325 |
-0.38% |
2024/11/29 |
9.7812 |
0.43% |
| 2024/12/12 |
9.7699 |
-0.32% |
2024/11/28 |
9.7397 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
