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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6802 |
0.0117 |
0.12% |
-0.69% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.02% |
-16.18% |
2.88% |
2.94% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.6802 |
0.12% |
2026/05/21 |
9.5942 |
0.03% |
| 2026/06/03 |
9.6685 |
-0.22% |
2026/05/20 |
9.5914 |
0.53% |
| 2026/06/02 |
9.6903 |
0.17% |
2026/05/19 |
9.5405 |
-0.15% |
| 2026/06/01 |
9.6738 |
-0.19% |
2026/05/18 |
9.5552 |
-0.02% |
| 2026/05/29 |
9.6924 |
0.06% |
2026/05/15 |
9.5568 |
-0.69% |
| 2026/05/28 |
9.6862 |
0.18% |
2026/05/14 |
9.6228 |
0.27% |
| 2026/05/27 |
9.6685 |
0.14% |
2026/05/13 |
9.5968 |
-0.03% |
| 2026/05/26 |
9.6553 |
0.30% |
2026/05/12 |
9.5997 |
-0.34% |
| 2026/05/25 |
9.6262 |
0.13% |
2026/05/11 |
9.6328 |
-0.27% |
| 2026/05/22 |
9.6141 |
0.21% |
2026/05/08 |
9.6590 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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