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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2749 |
0.0035 |
0.04% |
2.86% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.02% |
-16.18% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.2749 |
0.04% |
2024/11/05 |
9.2596 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
9.2714 |
0.05% |
2024/11/04 |
9.2525 |
0.23% |
| 2024/11/15 |
9.2666 |
-0.08% |
2024/11/01 |
9.2312 |
-0.43% |
| 2024/11/14 |
9.2736 |
0.27% |
2024/10/30 |
9.2715 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
9.2484 |
-0.14% |
2024/10/29 |
9.2683 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
9.2615 |
-0.37% |
2024/10/28 |
9.2611 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
9.2961 |
0.17% |
2024/10/25 |
9.2679 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
9.2806 |
0.24% |
2024/10/24 |
9.2851 |
0.26% |
| 2024/11/07 |
9.2583 |
0.24% |
2024/10/23 |
9.2607 |
-0.12% |
| 2024/11/06 |
9.2361 |
-0.25% |
2024/10/22 |
9.2718 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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