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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5593 |
0.0001 |
0.00% |
2.98% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.02% |
-16.18% |
2.88% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.5593 |
0.00% |
2025/06/26 |
9.5465 |
0.24% |
| 2025/07/09 |
9.5592 |
0.29% |
2025/06/25 |
9.5239 |
-0.22% |
| 2025/07/08 |
9.5311 |
-0.16% |
2025/06/24 |
9.5451 |
0.16% |
| 2025/07/07 |
9.5464 |
-0.20% |
2025/06/23 |
9.5298 |
0.28% |
| 2025/07/04 |
9.5659 |
0.02% |
2025/06/20 |
9.5035 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
9.5637 |
0.19% |
2025/06/19 |
9.4899 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
9.5454 |
-0.24% |
2025/06/18 |
9.4980 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
9.5680 |
-0.07% |
2025/06/17 |
9.4918 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
9.5746 |
0.50% |
2025/06/16 |
9.4761 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
9.5266 |
-0.21% |
2025/06/13 |
9.4852 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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