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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7856 |
0.0441 |
0.45% |
0.39% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.02% |
-16.18% |
2.88% |
2.94% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
9.7856 |
0.45% |
2026/06/09 |
9.6675 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
9.7415 |
0.16% |
2026/06/08 |
9.6529 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
9.7257 |
-0.21% |
2026/06/05 |
9.6615 |
-0.19% |
| 2026/06/18 |
9.7459 |
0.07% |
2026/06/04 |
9.6802 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
9.7387 |
-0.06% |
2026/06/03 |
9.6685 |
-0.22% |
| 2026/06/16 |
9.7450 |
0.16% |
2026/06/02 |
9.6903 |
0.17% |
| 2026/06/15 |
9.7291 |
0.20% |
2026/06/01 |
9.6738 |
-0.19% |
| 2026/06/12 |
9.7095 |
0.07% |
2026/05/29 |
9.6924 |
0.06% |
| 2026/06/11 |
9.7024 |
0.42% |
2026/05/28 |
9.6862 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
9.6619 |
-0.06% |
2026/05/27 |
9.6685 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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