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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.9063 |
0.0282 |
0.32% |
-1.23% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.02% |
-16.18% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.9063 |
0.32% |
2024/04/01 |
9.0237 |
-0.53% |
| 2024/04/16 |
8.8781 |
-0.30% |
2024/03/29 |
9.0719 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
8.9047 |
-0.71% |
2024/03/28 |
9.0749 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
8.9681 |
0.40% |
2024/03/27 |
9.0658 |
0.25% |
| 2024/04/11 |
8.9324 |
-0.08% |
2024/03/26 |
9.0430 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
8.9398 |
-0.86% |
2024/03/25 |
9.0371 |
-0.22% |
| 2024/04/09 |
9.0173 |
0.33% |
2024/03/22 |
9.0568 |
0.47% |
| 2024/04/08 |
8.9879 |
-0.26% |
2024/03/21 |
9.0148 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
9.0111 |
0.12% |
2024/03/20 |
9.0112 |
-0.01% |
| 2024/04/02 |
9.0007 |
-0.25% |
2024/03/19 |
9.0121 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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