柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.8185	-0.0208	-0.30%	-2.82%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.42%	-17.60%	-3.11%	-1.00%	-5.15%
含息	-	-	-	-	-	-1.68%	-12.53%	3.04%	5.35%	1.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0395	7.4721	0.53%
02/01	0.0395	7.5087	0.53%
03/01	0.0395	7.4339	0.53%
04/01	0.0395	7.5424	0.52%
05/02	0.0395	7.4248	0.53%
06/03	0.0395	7.4647	0.53%
07/01	0.0395	7.4764	0.53%
08/01	0.0395	7.5998	0.52%
09/03	0.0395	7.4925	0.53%
10/01	0.0395	7.5084	0.53%
11/01	0.0395	7.4242	0.53%
12/02	0.0395	7.5070	0.53%
總計	0.474	7.5070	6.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0395	7.3975	0.53%
02/03	0.0395	7.3488	0.54%
03/03	0.0395	7.4789	0.53%
04/01	0.0395	7.4441	0.53%
05/02	0.0395	7.2537	0.54%
06/02	0.0395	6.8964	0.57%
07/01	0.0395	6.9690	0.57%
08/01	0.0395	6.9111	0.57%
09/01	0.0395	6.9801	0.57%
10/01	0.0395	7.0071	0.56%
11/03	0.0395	7.0226	0.56%
12/01	0.0395	7.0754	0.56%
總計	0.474	7.0754	6.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0395	7.0167	0.56%
02/02	0.0395	7.0143	0.56%
03/02	0.0395	7.0095	0.56%
總計	0.1185	7.0095	1.69%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	6.8185	-0.30%	2026/03/18	6.8739	-0.35%
2026/03/31	6.8393	0.21%	2026/03/17	6.8978	0.16%
2026/03/30	6.8249	0.61%	2026/03/16	6.8869	0.39%
2026/03/27	6.7834	-0.40%	2026/03/13	6.8601	-0.21%
2026/03/26	6.8108	-0.67%	2026/03/12	6.8742	-0.37%
2026/03/25	6.8566	0.36%	2026/03/11	6.8995	-0.82%
2026/03/24	6.8318	-0.29%	2026/03/10	6.9566	0.22%
2026/03/23	6.8514	0.48%	2026/03/09	6.9413	0.27%
2026/03/20	6.8189	-0.66%	2026/03/06	6.9226	-0.34%
2026/03/19	6.8643	-0.14%	2026/03/05	6.9460	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.30%	-0.56%	-2.72%	-2.82%	-2.19%	-8.27%	-2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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