柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0504 0.0272 0.39% -2.13% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.20% -21.64% -3.77%
含息 - - - - - - - 1.41% -14.55% 2.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0646 9.5532 0.68%
02/07 0.0646 9.2877 0.70%
03/01 0.0646 8.9527 0.72%
04/01 0.0646 8.7511 0.74%
05/03 0.0646 8.3933 0.77%
06/01 0.0646 8.2679 0.78%
07/01 0.0518 7.9845 0.65%
08/01 0.0518 8.1736 0.63%
09/01 0.0518 7.8690 0.66%
10/03 0.0446 7.4066 0.60%
11/01 0.0446 7.3430 0.61%
12/01 0.0446 7.5582 0.59%
總計 0.6768 7.5582 8.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4863 0.51%
02/01 0.038 7.5956 0.50%
03/01 0.038 7.4123 0.51%
04/06 0.038 7.4564 0.51%
05/02 0.038 7.4367 0.51%
06/01 0.038 7.3059 0.52%
07/03 0.038 7.2672 0.52%
08/01 0.038 7.2362 0.53%
09/01 0.038 7.1088 0.53%
10/02 0.038 6.8777 0.55%
11/01 0.038 6.7652 0.56%
12/01 0.038 6.9857 0.54%
總計 0.456 6.9857 6.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 7.2037 0.43%
02/01 0.0311 7.1704 0.43%
03/01 0.0311 7.0639 0.44%
04/01 0.0311 7.1137 0.44%
05/02 0.0311 6.9386 0.45%
06/03 0.0311 7.0043 0.44%
07/01 0.0311 7.0132 0.44%
總計 0.2177 7.0132 3.10%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.0504 0.39% 2024/06/26 7.0209 -0.36%
2024/07/10 7.0232 0.13% 2024/06/25 7.0461 -0.04%
2024/07/09 7.0140 -0.19% 2024/06/24 7.0487 0.08%
2024/07/08 7.0270 0.10% 2024/06/21 7.0429 -0.03%
2024/07/05 7.0199 0.37% 2024/06/20 7.0450 -0.15%
2024/07/03 6.9942 0.50% 2024/06/18 7.0553 0.36%
2024/07/02 6.9597 0.09% 2024/06/17 7.0302 -0.39%
2024/07/01 6.9534 -0.85% 2024/06/14 7.0576 0.08%
2024/06/28 7.0132 -0.20% 2024/06/13 7.0521 0.21%
2024/06/27 7.0272 0.09% 2024/06/12 7.0375 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.39% 0.80% 0.77% 1.12% -1.19% -1.66% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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