柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1088	-0.0406	-0.57%	-3.50%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.29%	-20.24%	-1.36%	-3.77%	-0.34%
含息	-	-	-	-	-	-0.68%	-15.38%	4.74%	2.42%	6.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.6805	0.52%
02/01	0.0396	7.6345	0.52%
03/01	0.0396	7.5270	0.53%
04/01	0.0396	7.5816	0.52%
05/02	0.0396	7.3895	0.54%
06/03	0.0396	7.4540	0.53%
07/01	0.0396	7.4671	0.53%
08/01	0.0396	7.5395	0.53%
09/03	0.0396	7.5795	0.52%
10/01	0.0396	7.6509	0.52%
11/01	0.0396	7.5123	0.53%
12/02	0.0396	7.5412	0.53%
總計	0.4752	7.5412	6.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3912	0.54%
02/03	0.0396	7.3637	0.54%
03/03	0.0396	7.4784	0.53%
04/01	0.0396	7.3950	0.54%
05/02	0.0396	7.3843	0.54%
06/02	0.0396	7.3417	0.54%
07/01	0.0396	7.4348	0.53%
08/01	0.0396	7.3940	0.54%
09/01	0.0396	7.3945	0.54%
10/01	0.0396	7.4477	0.53%
11/03	0.0396	7.4420	0.53%
12/01	0.0396	7.4217	0.53%
總計	0.4752	7.4217	6.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3663	0.54%
02/02	0.0396	7.3687	0.54%
03/02	0.0396	7.4006	0.54%
總計	0.1188	7.4006	1.61%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	7.1088	-0.57%	2026/03/12	7.1832	-0.49%
2026/03/25	7.1494	0.48%	2026/03/11	7.2189	-0.70%
2026/03/24	7.1153	-0.16%	2026/03/10	7.2700	0.40%
2026/03/23	7.1266	0.24%	2026/03/09	7.2413	-0.18%
2026/03/20	7.1097	-0.69%	2026/03/06	7.2547	-0.33%
2026/03/19	7.1592	-0.36%	2026/03/05	7.2785	-0.45%
2026/03/18	7.1849	-0.25%	2026/03/04	7.3115	0.19%
2026/03/17	7.2027	0.27%	2026/03/03	7.2973	-0.41%
2026/03/16	7.1832	0.34%	2026/03/02	7.3274	-0.99%
2026/03/13	7.1592	-0.33%	2026/02/26	7.4006	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元	-0.57%	-0.70%	-3.94%	-3.40%	-4.28%	-3.77%	-3.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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