柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4348 0.0363 0.49% 0.59% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.29% -20.24% -1.36% -3.77%
含息 - - - - - - -0.68% -15.38% 4.74% 2.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 7.7866 0.51%
02/01 0.0396 7.9598 0.50%
03/01 0.0396 7.7432 0.51%
04/06 0.0396 7.8131 0.51%
05/02 0.0396 7.7988 0.51%
06/01 0.0396 7.6521 0.52%
07/03 0.0396 7.6156 0.52%
08/01 0.0396 7.6107 0.52%
09/01 0.0396 7.4989 0.53%
10/02 0.0396 7.2741 0.54%
11/01 0.0396 7.1527 0.55%
12/01 0.0396 7.4254 0.53%
總計 0.4752 7.4254 6.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6805 0.52%
02/01 0.0396 7.6345 0.52%
03/01 0.0396 7.5270 0.53%
04/01 0.0396 7.5816 0.52%
05/02 0.0396 7.3895 0.54%
06/03 0.0396 7.4540 0.53%
07/01 0.0396 7.4671 0.53%
08/01 0.0396 7.5395 0.53%
09/03 0.0396 7.5795 0.52%
10/01 0.0396 7.6509 0.52%
11/01 0.0396 7.5123 0.53%
12/02 0.0396 7.5412 0.53%
總計 0.4752 7.5412 6.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.3912 0.54%
02/03 0.0396 7.3637 0.54%
03/03 0.0396 7.4784 0.53%
04/01 0.0396 7.3950 0.54%
05/02 0.0396 7.3843 0.54%
06/02 0.0396 7.3417 0.54%
總計 0.2376 7.3417 3.24%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 7.4348 0.49% 2025/06/16 7.3520 -0.05%
2025/06/27 7.3985 -0.18% 2025/06/13 7.3557 -0.38%
2025/06/26 7.4122 0.31% 2025/06/12 7.3834 0.40%
2025/06/25 7.3892 -0.22% 2025/06/11 7.3541 0.24%
2025/06/24 7.4052 0.30% 2025/06/10 7.3367 0.20%
2025/06/23 7.3833 0.17% 2025/06/09 7.3217 0.25%
2025/06/20 7.3711 0.19% 2025/06/06 7.3036 -0.33%
2025/06/19 7.3574 -0.14% 2025/06/05 7.3275 -0.03%
2025/06/18 7.3680 -0.01% 2025/06/04 7.3298 0.37%
2025/06/17 7.3688 0.23% 2025/06/03 7.3026 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元 0.49% 0.70% 1.27% 0.49% 0.51% -0.43% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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