柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5083 0.0306 0.41% -2.24% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.29% -20.24% -1.36%
含息 - - - - - - - -0.68% -15.38% 4.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 9.7629 0.41%
02/07 0.0396 9.5034 0.42%
03/01 0.0396 9.1839 0.43%
04/01 0.0396 8.9774 0.44%
05/03 0.0396 8.5959 0.46%
06/01 0.0396 8.4820 0.47%
07/01 0.0396 8.2047 0.48%
08/01 0.0396 8.4028 0.47%
09/01 0.0396 8.0913 0.49%
10/03 0.0396 7.6236 0.52%
11/01 0.0396 7.5396 0.53%
12/01 0.0396 7.8019 0.51%
總計 0.4752 7.8019 6.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 7.7866 0.51%
02/01 0.0396 7.9598 0.50%
03/01 0.0396 7.7432 0.51%
04/06 0.0396 7.8131 0.51%
05/02 0.0396 7.7988 0.51%
06/01 0.0396 7.6521 0.52%
07/03 0.0396 7.6156 0.52%
08/01 0.0396 7.6107 0.52%
09/01 0.0396 7.4989 0.53%
10/02 0.0396 7.2741 0.54%
11/01 0.0396 7.1527 0.55%
12/01 0.0396 7.4254 0.53%
總計 0.4752 7.4254 6.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6805 0.52%
02/01 0.0396 7.6345 0.52%
03/01 0.0396 7.5270 0.53%
04/01 0.0396 7.5816 0.52%
05/02 0.0396 7.3895 0.54%
06/03 0.0396 7.4540 0.53%
07/01 0.0396 7.4671 0.53%
總計 0.2772 7.4671 3.71%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.5083 0.41% 2024/06/26 7.4727 -0.38%
2024/07/10 7.4777 0.12% 2024/06/25 7.5012 0.00%
2024/07/09 7.4684 -0.17% 2024/06/24 7.5010 0.08%
2024/07/08 7.4811 0.12% 2024/06/21 7.4948 -0.03%
2024/07/05 7.4723 0.39% 2024/06/20 7.4968 -0.13%
2024/07/03 7.4435 0.51% 2024/06/18 7.5069 0.35%
2024/07/02 7.4058 0.10% 2024/06/17 7.4808 -0.37%
2024/07/01 7.3983 -0.92% 2024/06/14 7.5086 0.09%
2024/06/28 7.4671 -0.20% 2024/06/13 7.5016 0.21%
2024/06/27 7.4821 0.13% 2024/06/12 7.4859 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元 0.41% 0.87% 0.89% 1.05% -1.13% -0.22% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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