柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3213 0.0259 0.36% -2.45% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.21% -20.37% -2.91%
含息 - - - - - - - 0.02% -15.93% 2.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 9.7077 0.37%
02/07 0.0357 9.4743 0.38%
03/01 0.0357 9.1392 0.39%
04/01 0.0357 8.9085 0.40%
05/03 0.0357 8.5639 0.42%
06/01 0.0357 8.4405 0.42%
07/01 0.0361 8.2002 0.44%
08/01 0.0361 8.3793 0.43%
09/01 0.0361 8.0880 0.45%
10/03 0.0361 7.6349 0.47%
11/01 0.0361 7.5581 0.48%
12/01 0.0361 7.7622 0.47%
總計 0.4308 7.7622 5.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8404 0.46%
03/01 0.0361 7.6558 0.47%
04/06 0.0361 7.7383 0.47%
05/02 0.0361 7.7341 0.47%
06/01 0.0361 7.5858 0.48%
07/03 0.0361 7.5256 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2028 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
總計 0.4332 7.2949 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5051 0.48%
02/01 0.0361 7.4939 0.48%
03/01 0.0361 7.3926 0.49%
04/01 0.0361 7.4419 0.49%
05/02 0.0361 7.2452 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2985 0.49%
總計 0.2527 7.2985 3.46%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.3213 0.36% 2024/06/26 7.2988 -0.39%
2024/07/10 7.2954 0.12% 2024/06/25 7.3274 -0.03%
2024/07/09 7.2863 -0.16% 2024/06/24 7.3295 0.07%
2024/07/08 7.2980 0.09% 2024/06/21 7.3243 0.01%
2024/07/05 7.2916 0.28% 2024/06/20 7.3238 -0.24%
2024/07/03 7.2712 0.44% 2024/06/18 7.3413 0.32%
2024/07/02 7.2391 0.14% 2024/06/17 7.3180 -0.34%
2024/07/01 7.2290 -0.95% 2024/06/14 7.3431 0.15%
2024/06/28 7.2985 -0.15% 2024/06/13 7.3322 0.14%
2024/06/27 7.3094 0.15% 2024/06/12 7.3222 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.36% 0.69% 0.54% 0.40% -1.58% -1.49% -2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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