柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.9877	-0.0190	-0.27%	-3.07%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.21%	-20.37%	-2.91%	-2.94%	-1.04%
含息	-	-	-	-	-	0.02%	-15.93%	2.69%	2.83%	4.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.5051	0.48%
02/01	0.0361	7.4939	0.48%
03/01	0.0361	7.3926	0.49%
04/01	0.0361	7.4419	0.49%
05/02	0.0361	7.2452	0.50%
06/03	0.0361	7.2901	0.50%
07/01	0.0361	7.2985	0.49%
08/01	0.0361	7.3891	0.49%
09/03	0.0361	7.3747	0.49%
10/01	0.0361	7.4188	0.49%
11/01	0.0361	7.3477	0.49%
12/02	0.0361	7.3861	0.49%
總計	0.4332	7.3861	5.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2845	0.50%
02/03	0.0361	7.2444	0.50%
03/03	0.0361	7.3609	0.49%
04/01	0.0361	7.2850	0.50%
05/02	0.0361	7.2633	0.50%
06/02	0.0361	7.2163	0.50%
07/01	0.0361	7.2948	0.49%
08/01	0.0361	7.2668	0.50%
09/01	0.0361	7.2561	0.50%
10/01	0.0361	7.2982	0.49%
11/03	0.0361	7.3010	0.49%
12/01	0.0361	7.2830	0.50%
總計	0.4332	7.2830	5.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2087	0.50%
02/02	0.0361	7.1841	0.50%
03/02	0.0361	7.2062	0.50%
總計	0.1083	7.2062	1.50%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	6.9877	-0.27%	2026/02/26	7.2062	0.08%
2026/03/12	7.0067	-0.45%	2026/02/25	7.2002	-0.03%
2026/03/11	7.0383	-0.69%	2026/02/24	7.2023	-0.05%
2026/03/10	7.0871	0.31%	2026/02/23	7.2062	0.15%
2026/03/09	7.0651	-0.16%	2026/02/13	7.1953	0.19%
2026/03/06	7.0762	-0.32%	2026/02/12	7.1814	0.26%
2026/03/05	7.0988	-0.43%	2026/02/11	7.1630	-0.12%
2026/03/04	7.1294	0.22%	2026/02/10	7.1719	0.21%
2026/03/03	7.1139	-0.41%	2026/02/09	7.1566	0.07%
2026/03/02	7.1433	-0.87%	2026/02/06	7.1516	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.27%	-1.25%	-2.89%	-2.56%	-4.13%	-3.89%	-3.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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