柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.9424	0.0084	0.12%	-3.69%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.21%	-20.37%	-2.91%	-2.94%	-1.04%
含息	-	-	-	-	-	0.02%	-15.93%	2.69%	2.83%	4.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.5051	0.48%
02/01	0.0361	7.4939	0.48%
03/01	0.0361	7.3926	0.49%
04/01	0.0361	7.4419	0.49%
05/02	0.0361	7.2452	0.50%
06/03	0.0361	7.2901	0.50%
07/01	0.0361	7.2985	0.49%
08/01	0.0361	7.3891	0.49%
09/03	0.0361	7.3747	0.49%
10/01	0.0361	7.4188	0.49%
11/01	0.0361	7.3477	0.49%
12/02	0.0361	7.3861	0.49%
總計	0.4332	7.3861	5.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2845	0.50%
02/03	0.0361	7.2444	0.50%
03/03	0.0361	7.3609	0.49%
04/01	0.0361	7.2850	0.50%
05/02	0.0361	7.2633	0.50%
06/02	0.0361	7.2163	0.50%
07/01	0.0361	7.2948	0.49%
08/01	0.0361	7.2668	0.50%
09/01	0.0361	7.2561	0.50%
10/01	0.0361	7.2982	0.49%
11/03	0.0361	7.3010	0.49%
12/01	0.0361	7.2830	0.50%
總計	0.4332	7.2830	5.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2087	0.50%
02/02	0.0361	7.1841	0.50%
03/02	0.0361	7.2062	0.50%
04/01	0.0361	6.9680	0.52%
05/04	0.0361	6.9659	0.52%
總計	0.1805	6.9659	2.59%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	6.9424	0.12%	2026/05/21	6.9165	0.03%
2026/06/03	6.9340	-0.22%	2026/05/20	6.9145	0.53%
2026/06/02	6.9496	0.17%	2026/05/19	6.8778	-0.15%
2026/06/01	6.9377	-0.71%	2026/05/18	6.8883	-0.02%
2026/05/29	6.9873	0.06%	2026/05/15	6.8895	-0.69%
2026/05/28	6.9828	0.18%	2026/05/14	6.9371	0.27%
2026/05/27	6.9701	0.14%	2026/05/13	6.9184	-0.03%
2026/05/26	6.9605	0.30%	2026/05/12	6.9204	-0.34%
2026/05/25	6.9396	0.13%	2026/05/11	6.9443	-0.27%
2026/05/22	6.9308	0.21%	2026/05/08	6.9632	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.12%	-0.58%	0.44%	-2.62%	-3.78%	-3.64%	-3.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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