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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7600 |
-0.0200 |
-0.20% |
-0.56% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.7600 |
-0.20% |
2026/02/26 |
9.9163 |
-0.07% |
| 2026/03/12 |
9.7800 |
-0.37% |
2026/02/25 |
9.9232 |
-0.23% |
| 2026/03/11 |
9.8160 |
-0.82% |
2026/02/24 |
9.9460 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
9.8973 |
0.22% |
2026/02/23 |
9.9541 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
9.8754 |
0.27% |
2026/02/13 |
9.9464 |
0.25% |
| 2026/03/06 |
9.8489 |
-0.34% |
2026/02/12 |
9.9216 |
0.22% |
| 2026/03/05 |
9.8821 |
-0.48% |
2026/02/11 |
9.9003 |
-0.21% |
| 2026/03/04 |
9.9296 |
0.35% |
2026/02/10 |
9.9208 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
9.8949 |
-0.08% |
2026/02/09 |
9.9000 |
-0.06% |
| 2026/03/02 |
9.9025 |
-0.14% |
2026/02/06 |
9.9061 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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