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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6556 |
-0.0002 |
-0.00% |
5.20% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.6556 |
-0.00% |
2024/12/11 |
9.8012 |
-0.05% |
| 2024/12/24 |
9.6558 |
0.05% |
2024/12/10 |
9.8058 |
-0.10% |
| 2024/12/23 |
9.6507 |
-0.32% |
2024/12/09 |
9.8155 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
9.6817 |
0.24% |
2024/12/06 |
9.8148 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
9.6588 |
-0.20% |
2024/12/05 |
9.8065 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
9.6777 |
-0.52% |
2024/12/04 |
9.8059 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
9.7287 |
0.04% |
2024/12/03 |
9.7962 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
9.7244 |
-0.06% |
2024/12/02 |
9.8129 |
0.41% |
| 2024/12/13 |
9.7300 |
-0.35% |
2024/11/29 |
9.7732 |
0.29% |
| 2024/12/12 |
9.7637 |
-0.38% |
2024/11/28 |
9.7447 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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