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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8643 |
0.0617 |
0.63% |
0.50% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
9.8643 |
0.63% |
2026/06/09 |
9.7462 |
0.22% |
| 2026/06/23 |
9.8026 |
0.07% |
2026/06/08 |
9.7252 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
9.7961 |
-0.18% |
2026/06/05 |
9.7224 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
9.8134 |
0.06% |
2026/06/04 |
9.7390 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
9.8077 |
-0.03% |
2026/06/03 |
9.7301 |
-0.23% |
| 2026/06/16 |
9.8102 |
0.11% |
2026/06/02 |
9.7524 |
0.29% |
| 2026/06/15 |
9.7993 |
0.17% |
2026/06/01 |
9.7246 |
-0.19% |
| 2026/06/12 |
9.7831 |
0.06% |
2026/05/29 |
9.7434 |
0.01% |
| 2026/06/11 |
9.7774 |
0.31% |
2026/05/28 |
9.7420 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
9.7468 |
0.01% |
2026/05/27 |
9.7259 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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