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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6484 |
0.0024 |
0.02% |
-0.34% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.6484 |
0.02% |
2025/09/22 |
9.5994 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
9.6460 |
0.01% |
2025/09/19 |
9.5935 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
9.6447 |
-0.02% |
2025/09/18 |
9.5945 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
9.6468 |
0.04% |
2025/09/17 |
9.5970 |
-0.14% |
| 2025/10/01 |
9.6427 |
0.05% |
2025/09/16 |
9.6102 |
-0.12% |
| 2025/09/30 |
9.6375 |
0.16% |
2025/09/15 |
9.6222 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
9.6224 |
0.12% |
2025/09/12 |
9.6045 |
-0.28% |
| 2025/09/25 |
9.6110 |
-0.04% |
2025/09/11 |
9.6312 |
0.18% |
| 2025/09/24 |
9.6148 |
-0.02% |
2025/09/10 |
9.6140 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
9.6165 |
0.18% |
2025/09/09 |
9.6103 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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