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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2750 |
0.0006 |
0.01% |
-4.20% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.2750 |
0.01% |
2025/06/05 |
9.2988 |
-0.11% |
| 2025/06/18 |
9.2744 |
-0.00% |
2025/06/04 |
9.3086 |
0.26% |
| 2025/06/17 |
9.2745 |
0.26% |
2025/06/03 |
9.2848 |
0.17% |
| 2025/06/16 |
9.2506 |
-0.36% |
2025/06/02 |
9.2689 |
-0.02% |
| 2025/06/13 |
9.2844 |
-0.35% |
2025/05/29 |
9.2710 |
0.35% |
| 2025/06/12 |
9.3174 |
-0.15% |
2025/05/28 |
9.2388 |
-0.23% |
| 2025/06/11 |
9.3310 |
0.16% |
2025/05/27 |
9.2603 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
9.3158 |
0.22% |
2025/05/26 |
9.2119 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
9.2956 |
0.27% |
2025/05/23 |
9.2278 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
9.2702 |
-0.31% |
2025/05/22 |
9.2180 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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