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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6765 |
-0.0056 |
-0.06% |
5.43% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.6765 |
-0.06% |
2024/11/05 |
9.5987 |
0.14% |
| 2024/11/18 |
9.6821 |
0.14% |
2024/11/04 |
9.5850 |
0.26% |
| 2024/11/15 |
9.6681 |
-0.25% |
2024/11/01 |
9.5603 |
-0.56% |
| 2024/11/14 |
9.6928 |
0.34% |
2024/10/30 |
9.6140 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
9.6596 |
-0.15% |
2024/10/29 |
9.6245 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
9.6742 |
-0.09% |
2024/10/28 |
9.6227 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
9.6826 |
0.28% |
2024/10/25 |
9.6331 |
-0.28% |
| 2024/11/08 |
9.6560 |
0.05% |
2024/10/24 |
9.6599 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
9.6511 |
0.52% |
2024/10/23 |
9.6385 |
-0.09% |
| 2024/11/06 |
9.6008 |
0.02% |
2024/10/22 |
9.6472 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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