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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6573 |
-0.0135 |
-0.14% |
1.85% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.6573 |
-0.14% |
2024/10/07 |
9.6915 |
-0.13% |
| 2024/10/21 |
9.6708 |
-0.58% |
2024/10/04 |
9.7039 |
-0.78% |
| 2024/10/18 |
9.7276 |
0.13% |
2024/10/01 |
9.7806 |
0.40% |
| 2024/10/17 |
9.7151 |
-0.25% |
2024/09/30 |
9.7413 |
-0.10% |
| 2024/10/16 |
9.7397 |
0.21% |
2024/09/27 |
9.7507 |
0.17% |
| 2024/10/15 |
9.7192 |
0.55% |
2024/09/26 |
9.7342 |
0.01% |
| 2024/10/14 |
9.6665 |
-0.06% |
2024/09/25 |
9.7333 |
-0.31% |
| 2024/10/11 |
9.6723 |
-0.02% |
2024/09/24 |
9.7634 |
-0.01% |
| 2024/10/09 |
9.6743 |
-0.04% |
2024/09/23 |
9.7641 |
0.12% |
| 2024/10/08 |
9.6782 |
-0.14% |
2024/09/20 |
9.7522 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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