柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5889 0.0039 0.04% 1.13% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.52% -14.99% 2.52%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.5889 0.04% 2024/07/02 9.4479 0.09%
2024/07/16 9.5850 0.27% 2024/07/01 9.4392 -0.41%
2024/07/15 9.5591 -0.13% 2024/06/28 9.4782 -0.20%
2024/07/12 9.5715 0.01% 2024/06/27 9.4971 0.09%
2024/07/11 9.5710 0.39% 2024/06/26 9.4886 -0.36%
2024/07/10 9.5340 0.13% 2024/06/25 9.5226 -0.04%
2024/07/09 9.5215 -0.18% 2024/06/24 9.5261 0.08%
2024/07/08 9.5391 0.10% 2024/06/21 9.5183 -0.03%
2024/07/05 9.5296 0.37% 2024/06/20 9.5211 -0.15%
2024/07/03 9.4947 0.50% 2024/06/18 9.5350 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 0.58% 0.92% 3.13% 2.15% 3.25% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)