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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7215 |
-0.0297 |
-0.30% |
-1.69% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.7215 |
-0.30% |
2026/02/26 |
9.9915 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
9.7512 |
-0.49% |
2026/02/25 |
9.9879 |
-0.04% |
| 2026/03/11 |
9.7996 |
-0.71% |
2026/02/24 |
9.9919 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
9.8693 |
0.33% |
2026/02/23 |
9.9985 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
9.8367 |
-0.17% |
2026/02/13 |
9.9835 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
9.8532 |
-0.33% |
2026/02/12 |
9.9685 |
0.21% |
| 2026/03/05 |
9.8862 |
-0.49% |
2026/02/11 |
9.9478 |
-0.10% |
| 2026/03/04 |
9.9346 |
0.21% |
2026/02/10 |
9.9582 |
0.23% |
| 2026/03/03 |
9.9140 |
-0.38% |
2026/02/09 |
9.9353 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
9.9522 |
-0.39% |
2026/02/06 |
9.9235 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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