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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5560 |
0.0006 |
0.01% |
0.78% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.5560 |
0.01% |
2024/12/11 |
9.7295 |
-0.21% |
| 2024/12/24 |
9.5554 |
0.07% |
2024/12/10 |
9.7504 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
9.5484 |
-0.30% |
2024/12/09 |
9.7613 |
-0.08% |
| 2024/12/20 |
9.5770 |
0.21% |
2024/12/06 |
9.7687 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
9.5566 |
-0.59% |
2024/12/05 |
9.7588 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
9.6138 |
-0.46% |
2024/12/04 |
9.7572 |
0.26% |
| 2024/12/17 |
9.6578 |
0.00% |
2024/12/03 |
9.7316 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
9.6575 |
-0.01% |
2024/12/02 |
9.7297 |
0.21% |
| 2024/12/13 |
9.6580 |
-0.34% |
2024/11/29 |
9.7090 |
0.43% |
| 2024/12/12 |
9.6914 |
-0.39% |
2024/11/28 |
9.6671 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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