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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7833 |
0.0263 |
0.27% |
2.33% |
2025/06/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/26 |
9.7833 |
0.27% |
2025/06/12 |
9.7601 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
9.7570 |
-0.24% |
2025/06/11 |
9.7240 |
0.22% |
| 2025/06/24 |
9.7803 |
0.27% |
2025/06/10 |
9.7027 |
0.20% |
| 2025/06/23 |
9.7541 |
0.16% |
2025/06/09 |
9.6829 |
0.24% |
| 2025/06/20 |
9.7383 |
0.16% |
2025/06/06 |
9.6597 |
-0.31% |
| 2025/06/19 |
9.7224 |
-0.16% |
2025/06/05 |
9.6901 |
-0.07% |
| 2025/06/18 |
9.7380 |
-0.00% |
2025/06/04 |
9.6972 |
0.35% |
| 2025/06/17 |
9.7383 |
0.22% |
2025/06/03 |
9.6633 |
0.13% |
| 2025/06/16 |
9.7171 |
-0.06% |
2025/06/02 |
9.6507 |
-0.12% |
| 2025/06/13 |
9.7231 |
-0.38% |
2025/05/29 |
9.6624 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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