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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9309 |
0.0017 |
0.02% |
0.43% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.9309 |
0.02% |
2026/01/15 |
9.9237 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
9.9292 |
-0.01% |
2026/01/14 |
9.9243 |
0.14% |
| 2026/01/27 |
9.9302 |
-0.02% |
2026/01/13 |
9.9103 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
9.9319 |
0.22% |
2026/01/12 |
9.9043 |
-0.00% |
| 2026/01/23 |
9.9102 |
0.06% |
2026/01/09 |
9.9045 |
0.10% |
| 2026/01/22 |
9.9039 |
0.14% |
2026/01/08 |
9.8945 |
-0.18% |
| 2026/01/21 |
9.8901 |
0.22% |
2026/01/07 |
9.9124 |
0.26% |
| 2026/01/20 |
9.8679 |
-0.22% |
2026/01/06 |
9.8866 |
0.07% |
| 2026/01/19 |
9.8895 |
-0.08% |
2026/01/05 |
9.8800 |
0.19% |
| 2026/01/16 |
9.8975 |
-0.26% |
2026/01/02 |
9.8615 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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