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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6864 |
0.0149 |
0.15% |
3.03% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.6864 |
0.15% |
2024/11/05 |
9.6925 |
0.13% |
| 2024/11/18 |
9.6715 |
0.03% |
2024/11/04 |
9.6799 |
0.29% |
| 2024/11/15 |
9.6688 |
-0.09% |
2024/11/01 |
9.6519 |
-0.42% |
| 2024/11/14 |
9.6779 |
0.16% |
2024/10/30 |
9.6927 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
9.6625 |
-0.20% |
2024/10/29 |
9.6898 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
9.6821 |
-0.43% |
2024/10/28 |
9.6904 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
9.7242 |
0.00% |
2024/10/25 |
9.7040 |
-0.25% |
| 2024/11/08 |
9.7239 |
0.30% |
2024/10/24 |
9.7281 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
9.6947 |
0.40% |
2024/10/23 |
9.7040 |
-0.16% |
| 2024/11/06 |
9.6557 |
-0.38% |
2024/10/22 |
9.7191 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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