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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0004 |
0.0057 |
0.06% |
3.76% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.0004 |
0.06% |
2025/06/26 |
9.9809 |
0.31% |
| 2025/07/09 |
9.9947 |
0.27% |
2025/06/25 |
9.9499 |
-0.22% |
| 2025/07/08 |
9.9679 |
-0.09% |
2025/06/24 |
9.9714 |
0.30% |
| 2025/07/07 |
9.9773 |
-0.29% |
2025/06/23 |
9.9419 |
0.17% |
| 2025/07/04 |
10.0065 |
-0.02% |
2025/06/20 |
9.9255 |
0.19% |
| 2025/07/03 |
10.0082 |
0.22% |
2025/06/19 |
9.9071 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
9.9862 |
-0.28% |
2025/06/18 |
9.9214 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
10.0140 |
0.03% |
2025/06/17 |
9.9224 |
0.23% |
| 2025/06/30 |
10.0113 |
0.49% |
2025/06/16 |
9.8997 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
9.9624 |
-0.19% |
2025/06/13 |
9.9048 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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