柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4221 0.0230 0.24% 0.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.67% -15.64% 5.02%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.4221 0.24% 2024/03/13 9.3915 -0.02%
2024/03/26 9.3991 0.09% 2024/03/12 9.3937 -0.07%
2024/03/25 9.3903 -0.20% 2024/03/11 9.4006 -0.05%
2024/03/22 9.4092 0.29% 2024/03/08 9.4049 0.16%
2024/03/21 9.3819 0.20% 2024/03/07 9.3898 0.12%
2024/03/20 9.3630 0.01% 2024/03/06 9.3783 0.13%
2024/03/19 9.3618 0.34% 2024/03/05 9.3660 0.43%
2024/03/18 9.3305 -0.11% 2024/03/04 9.3261 -0.13%
2024/03/15 9.3407 -0.06% 2024/03/01 9.3382 0.31%
2024/03/14 9.3465 -0.48% 2024/02/29 9.3098 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/美元 0.24% 0.63% 1.50% 0.02% 7.36% 3.77% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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