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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2733 |
-0.0124 |
-0.12% |
6.59% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
10.2733 |
-0.12% |
2025/10/08 |
10.1973 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
10.2857 |
0.02% |
2025/10/07 |
10.1941 |
-0.14% |
| 2025/10/21 |
10.2834 |
0.12% |
2025/10/03 |
10.2079 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
10.2707 |
0.14% |
2025/10/02 |
10.2116 |
0.12% |
| 2025/10/17 |
10.2565 |
-0.14% |
2025/10/01 |
10.1997 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
10.2707 |
0.24% |
2025/09/30 |
10.1901 |
0.28% |
| 2025/10/15 |
10.2461 |
0.28% |
2025/09/26 |
10.1613 |
-0.06% |
| 2025/10/14 |
10.2174 |
0.11% |
2025/09/25 |
10.1677 |
-0.21% |
| 2025/10/13 |
10.2062 |
0.26% |
2025/09/24 |
10.1892 |
-0.06% |
| 2025/10/09 |
10.1797 |
-0.17% |
2025/09/23 |
10.1953 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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