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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7191 |
-0.0127 |
-0.13% |
3.38% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.7191 |
-0.13% |
2024/10/07 |
9.7557 |
-0.15% |
| 2024/10/21 |
9.7318 |
-0.60% |
2024/10/04 |
9.7704 |
-0.86% |
| 2024/10/18 |
9.7906 |
0.18% |
2024/10/01 |
9.8553 |
0.36% |
| 2024/10/17 |
9.7729 |
-0.27% |
2024/09/30 |
9.8201 |
-0.10% |
| 2024/10/16 |
9.7990 |
0.22% |
2024/09/27 |
9.8297 |
0.28% |
| 2024/10/15 |
9.7779 |
0.49% |
2024/09/26 |
9.8021 |
0.07% |
| 2024/10/14 |
9.7305 |
-0.09% |
2024/09/25 |
9.7956 |
-0.25% |
| 2024/10/11 |
9.7394 |
-0.02% |
2024/09/24 |
9.8199 |
0.04% |
| 2024/10/09 |
9.7416 |
-0.05% |
2024/09/23 |
9.8162 |
0.11% |
| 2024/10/08 |
9.7460 |
-0.10% |
2024/09/20 |
9.8057 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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