|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2802 |
0.0381 |
0.37% |
0.38% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.2802 |
0.37% |
2026/06/09 |
10.1837 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
10.2421 |
0.08% |
2026/06/08 |
10.1685 |
-0.20% |
| 2026/06/22 |
10.2337 |
-0.26% |
2026/06/05 |
10.1884 |
-0.19% |
| 2026/06/18 |
10.2599 |
0.03% |
2026/06/04 |
10.2077 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
10.2568 |
-0.07% |
2026/06/03 |
10.1998 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
10.2635 |
0.14% |
2026/06/02 |
10.2244 |
0.17% |
| 2026/06/15 |
10.2487 |
0.26% |
2026/06/01 |
10.2070 |
-0.17% |
| 2026/06/12 |
10.2226 |
0.11% |
2026/05/29 |
10.2247 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
10.2118 |
0.38% |
2026/05/28 |
10.2137 |
0.16% |
| 2026/06/10 |
10.1732 |
-0.10% |
2026/05/27 |
10.1978 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
