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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0450 |
-0.0573 |
-0.57% |
-1.92% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
10.0450 |
-0.57% |
2026/03/12 |
10.1501 |
-0.49% |
| 2026/03/25 |
10.1023 |
0.48% |
2026/03/11 |
10.2005 |
-0.70% |
| 2026/03/24 |
10.0541 |
-0.16% |
2026/03/10 |
10.2728 |
0.40% |
| 2026/03/23 |
10.0701 |
0.24% |
2026/03/09 |
10.2322 |
-0.18% |
| 2026/03/20 |
10.0463 |
-0.69% |
2026/03/06 |
10.2511 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
10.1162 |
-0.36% |
2026/03/05 |
10.2848 |
-0.45% |
| 2026/03/18 |
10.1526 |
-0.25% |
2026/03/04 |
10.3313 |
0.19% |
| 2026/03/17 |
10.1777 |
0.27% |
2026/03/03 |
10.3113 |
-0.41% |
| 2026/03/16 |
10.1501 |
0.34% |
2026/03/02 |
10.3539 |
-0.45% |
| 2026/03/13 |
10.1161 |
-0.33% |
2026/02/26 |
10.4010 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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