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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2193 |
0.0175 |
0.17% |
6.03% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
10.2193 |
0.17% |
2025/12/09 |
10.1875 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
10.2018 |
-0.04% |
2025/12/08 |
10.1895 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
10.2057 |
-0.16% |
2025/12/05 |
10.2140 |
-0.23% |
| 2025/12/18 |
10.2216 |
0.20% |
2025/12/04 |
10.2371 |
-0.16% |
| 2025/12/17 |
10.2013 |
-0.06% |
2025/12/03 |
10.2531 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
10.2072 |
0.11% |
2025/12/02 |
10.2332 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
10.1958 |
0.11% |
2025/12/01 |
10.2264 |
-0.36% |
| 2025/12/12 |
10.1844 |
-0.23% |
2025/11/28 |
10.2636 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
10.2076 |
0.15% |
2025/11/27 |
10.2670 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
10.1920 |
0.04% |
2025/11/26 |
10.2657 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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