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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1370 |
0.0121 |
0.12% |
-1.02% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
10.1370 |
0.12% |
2026/04/20 |
10.2272 |
-0.11% |
| 2026/05/04 |
10.1249 |
-0.16% |
2026/04/17 |
10.2383 |
0.46% |
| 2026/04/30 |
10.1413 |
0.17% |
2026/04/16 |
10.1910 |
-0.12% |
| 2026/04/29 |
10.1240 |
-0.36% |
2026/04/15 |
10.2034 |
-0.06% |
| 2026/04/28 |
10.1607 |
-0.19% |
2026/04/14 |
10.2096 |
0.50% |
| 2026/04/27 |
10.1797 |
-0.08% |
2026/04/13 |
10.1591 |
-0.06% |
| 2026/04/24 |
10.1874 |
0.02% |
2026/04/10 |
10.1655 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
10.1854 |
-0.20% |
2026/04/09 |
10.1708 |
-0.18% |
| 2026/04/22 |
10.2054 |
-0.04% |
2026/04/08 |
10.1896 |
1.01% |
| 2026/04/21 |
10.2090 |
-0.18% |
2026/04/07 |
10.0875 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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