柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5364 0.0389 0.41% 1.43% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.67% -15.64% 5.02%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.5364 0.41% 2024/06/26 9.4408 -0.38%
2024/07/10 9.4975 0.12% 2024/06/25 9.4767 0.00%
2024/07/09 9.4858 -0.17% 2024/06/24 9.4765 0.08%
2024/07/08 9.5018 0.12% 2024/06/21 9.4686 -0.03%
2024/07/05 9.4907 0.39% 2024/06/20 9.4712 -0.13%
2024/07/03 9.4541 0.51% 2024/06/18 9.4839 0.35%
2024/07/02 9.4063 0.10% 2024/06/17 9.4510 -0.37%
2024/07/01 9.3967 -0.39% 2024/06/14 9.4860 0.09%
2024/06/28 9.4337 -0.20% 2024/06/13 9.4772 0.21%
2024/06/27 9.4526 0.12% 2024/06/12 9.4574 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/美元 0.41% 0.87% 1.43% 2.68% 2.06% 6.36% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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