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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6313 |
0.0006 |
0.01% |
2.44% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.6313 |
0.01% |
2024/12/11 |
9.8020 |
-0.19% |
| 2024/12/24 |
9.6307 |
0.09% |
2024/12/10 |
9.8203 |
-0.04% |
| 2024/12/23 |
9.6223 |
-0.30% |
2024/12/09 |
9.8238 |
-0.10% |
| 2024/12/20 |
9.6516 |
0.19% |
2024/12/06 |
9.8334 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
9.6332 |
-0.56% |
2024/12/05 |
9.8199 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
9.6873 |
-0.45% |
2024/12/04 |
9.8146 |
0.27% |
| 2024/12/17 |
9.7309 |
-0.01% |
2024/12/03 |
9.7882 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
9.7322 |
-0.01% |
2024/12/02 |
9.7929 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
9.7328 |
-0.38% |
2024/11/29 |
9.7815 |
0.43% |
| 2024/12/12 |
9.7702 |
-0.32% |
2024/11/28 |
9.7400 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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