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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5754 |
0.0480 |
0.50% |
3.15% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
9.5754 |
0.50% |
2025/06/16 |
9.4769 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
9.5274 |
-0.21% |
2025/06/13 |
9.4860 |
-0.37% |
| 2025/06/26 |
9.5473 |
0.24% |
2025/06/12 |
9.5211 |
0.44% |
| 2025/06/25 |
9.5247 |
-0.22% |
2025/06/11 |
9.4791 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
9.5459 |
0.16% |
2025/06/10 |
9.4594 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
9.5306 |
0.28% |
2025/06/09 |
9.4379 |
0.21% |
| 2025/06/20 |
9.5043 |
0.14% |
2025/06/06 |
9.4177 |
-0.32% |
| 2025/06/19 |
9.4907 |
-0.09% |
2025/06/05 |
9.4478 |
-0.10% |
| 2025/06/18 |
9.4988 |
0.07% |
2025/06/04 |
9.4574 |
0.36% |
| 2025/06/17 |
9.4926 |
0.17% |
2025/06/03 |
9.4238 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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