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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2731 |
0.0013 |
0.01% |
2.83% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
9.2731 |
0.01% |
2024/12/11 |
9.4243 |
-0.12% |
| 2024/12/24 |
9.2718 |
0.11% |
2024/12/10 |
9.4352 |
0.06% |
| 2024/12/23 |
9.2617 |
-0.34% |
2024/12/09 |
9.4299 |
-0.08% |
| 2024/12/20 |
9.2929 |
0.19% |
2024/12/06 |
9.4377 |
0.19% |
| 2024/12/19 |
9.2755 |
-0.43% |
2024/12/05 |
9.4202 |
0.03% |
| 2024/12/18 |
9.3151 |
-0.39% |
2024/12/04 |
9.4170 |
0.39% |
| 2024/12/17 |
9.3518 |
0.03% |
2024/12/03 |
9.3801 |
-0.02% |
| 2024/12/16 |
9.3490 |
-0.01% |
2024/12/02 |
9.3822 |
0.17% |
| 2024/12/13 |
9.3501 |
-0.29% |
2024/11/29 |
9.3666 |
0.36% |
| 2024/12/12 |
9.3771 |
-0.50% |
2024/11/28 |
9.3333 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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