|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4033 |
-0.0044 |
-0.05% |
1.29% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.4033 |
-0.05% |
2025/02/26 |
9.4868 |
0.27% |
| 2025/03/12 |
9.4077 |
-0.18% |
2025/02/25 |
9.4617 |
0.39% |
| 2025/03/11 |
9.4246 |
-0.37% |
2025/02/24 |
9.4245 |
0.14% |
| 2025/03/10 |
9.4600 |
0.31% |
2025/02/21 |
9.4117 |
0.32% |
| 2025/03/07 |
9.4311 |
-0.01% |
2025/02/20 |
9.3821 |
0.12% |
| 2025/03/06 |
9.4320 |
-0.28% |
2025/02/19 |
9.3704 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
9.4583 |
-0.40% |
2025/02/18 |
9.3774 |
-0.16% |
| 2025/03/04 |
9.4960 |
-0.15% |
2025/02/17 |
9.3921 |
-0.13% |
| 2025/03/03 |
9.5107 |
0.39% |
2025/02/14 |
9.4043 |
0.10% |
| 2025/02/27 |
9.4736 |
-0.14% |
2025/02/13 |
9.3949 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
