柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.1269 0.0049 0.05% 1.21% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.03% -16.18% 2.87%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.1269 0.05% 2024/07/02 9.0022 0.14%
2024/07/16 9.1220 0.31% 2024/07/01 8.9896 -0.46%
2024/07/15 9.0938 -0.12% 2024/06/28 9.0308 -0.15%
2024/07/12 9.1051 0.01% 2024/06/27 9.0443 0.15%
2024/07/11 9.1044 0.35% 2024/06/26 9.0312 -0.39%
2024/07/10 9.0722 0.12% 2024/06/25 9.0665 -0.03%
2024/07/09 9.0609 -0.16% 2024/06/24 9.0691 0.07%
2024/07/08 9.0755 0.09% 2024/06/21 9.0627 0.01%
2024/07/05 9.0675 0.28% 2024/06/20 9.0621 -0.24%
2024/07/03 9.0421 0.44% 2024/06/18 9.0836 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣 0.05% 0.60% 0.80% 2.47% 1.90% 3.80% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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