|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2738 |
-0.0227 |
-0.24% |
-0.10% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.2738 |
-0.24% |
2025/03/26 |
9.4049 |
-0.18% |
| 2025/04/10 |
9.2965 |
0.06% |
2025/03/25 |
9.4222 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
9.2907 |
-0.53% |
2025/03/24 |
9.4205 |
-0.19% |
| 2025/04/08 |
9.3404 |
-0.32% |
2025/03/21 |
9.4383 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
9.3700 |
-0.76% |
2025/03/20 |
9.4480 |
0.14% |
| 2025/04/02 |
9.4415 |
-0.18% |
2025/03/19 |
9.4352 |
0.26% |
| 2025/04/01 |
9.4582 |
0.39% |
2025/03/18 |
9.4108 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
9.4216 |
-0.00% |
2025/03/17 |
9.4091 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
9.4220 |
0.32% |
2025/03/14 |
9.3974 |
-0.06% |
| 2025/03/27 |
9.3916 |
-0.14% |
2025/03/13 |
9.4033 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
