|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2757 |
0.0035 |
0.04% |
2.86% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
9.2757 |
0.04% |
2024/11/05 |
9.2604 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
9.2722 |
0.05% |
2024/11/04 |
9.2533 |
0.23% |
| 2024/11/15 |
9.2674 |
-0.08% |
2024/11/01 |
9.2320 |
-0.43% |
| 2024/11/14 |
9.2744 |
0.27% |
2024/10/30 |
9.2723 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
9.2492 |
-0.14% |
2024/10/29 |
9.2691 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
9.2623 |
-0.37% |
2024/10/28 |
9.2619 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
9.2969 |
0.17% |
2024/10/25 |
9.2687 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
9.2814 |
0.24% |
2024/10/24 |
9.2859 |
0.26% |
| 2024/11/07 |
9.2591 |
0.24% |
2024/10/23 |
9.2615 |
-0.12% |
| 2024/11/06 |
9.2369 |
-0.25% |
2024/10/22 |
9.2726 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
