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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2726 |
-0.0105 |
-0.11% |
2.83% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.2726 |
-0.11% |
2024/10/07 |
9.2850 |
-0.03% |
| 2024/10/21 |
9.2831 |
-0.53% |
2024/10/04 |
9.2879 |
-0.71% |
| 2024/10/18 |
9.3327 |
0.07% |
2024/10/01 |
9.3545 |
0.41% |
| 2024/10/17 |
9.3260 |
-0.23% |
2024/09/30 |
9.3163 |
-0.21% |
| 2024/10/16 |
9.3477 |
0.26% |
2024/09/27 |
9.3362 |
0.22% |
| 2024/10/15 |
9.3239 |
0.54% |
2024/09/26 |
9.3156 |
0.11% |
| 2024/10/14 |
9.2734 |
-0.06% |
2024/09/25 |
9.3054 |
-0.37% |
| 2024/10/11 |
9.2794 |
-0.05% |
2024/09/24 |
9.3403 |
-0.01% |
| 2024/10/09 |
9.2844 |
-0.04% |
2024/09/23 |
9.3413 |
0.13% |
| 2024/10/08 |
9.2878 |
0.03% |
2024/09/20 |
9.3293 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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