柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.8191 -0.0125 -0.13% 5.77% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.03% -16.18% 2.87% 2.94%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 9.8191 -0.13% 2025/10/08 9.7355 0.08%
2025/10/22 9.8316 -0.01% 2025/10/07 9.7282 -0.10%
2025/10/21 9.8325 0.14% 2025/10/03 9.7381 -0.00%
2025/10/20 9.8191 0.07% 2025/10/02 9.7385 0.08%
2025/10/17 9.8124 -0.06% 2025/10/01 9.7304 0.08%
2025/10/16 9.8178 0.28% 2025/09/30 9.7231 0.13%
2025/10/15 9.7907 0.15% 2025/09/26 9.7102 0.06%
2025/10/14 9.7761 0.25% 2025/09/25 9.7048 -0.15%
2025/10/13 9.7521 0.38% 2025/09/24 9.7192 -0.12%
2025/10/09 9.7151 -0.21% 2025/09/23 9.7312 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣 -0.13% 0.01% 0.90% 2.75% 4.98% 6.02% 5.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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