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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7355 |
0.0073 |
0.08% |
4.87% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7355 |
0.08% |
2025/09/22 |
9.7220 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
9.7282 |
-0.10% |
2025/09/19 |
9.7167 |
-0.10% |
| 2025/10/03 |
9.7381 |
-0.00% |
2025/09/18 |
9.7265 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
9.7385 |
0.08% |
2025/09/17 |
9.7292 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
9.7304 |
0.08% |
2025/09/16 |
9.7376 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
9.7231 |
0.13% |
2025/09/15 |
9.7296 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
9.7102 |
0.06% |
2025/09/12 |
9.7110 |
-0.21% |
| 2025/09/25 |
9.7048 |
-0.15% |
2025/09/11 |
9.7313 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
9.7192 |
-0.12% |
2025/09/10 |
9.7205 |
0.16% |
| 2025/09/23 |
9.7312 |
0.09% |
2025/09/09 |
9.7054 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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