柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.4033 -0.0044 -0.05% 1.29% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.03% -16.18% 2.87% 2.94%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.4033 -0.05% 2025/02/26 9.4868 0.27%
2025/03/12 9.4077 -0.18% 2025/02/25 9.4617 0.39%
2025/03/11 9.4246 -0.37% 2025/02/24 9.4245 0.14%
2025/03/10 9.4600 0.31% 2025/02/21 9.4117 0.32%
2025/03/07 9.4311 -0.01% 2025/02/20 9.3821 0.12%
2025/03/06 9.4320 -0.28% 2025/02/19 9.3704 -0.07%
2025/03/05 9.4583 -0.40% 2025/02/18 9.3774 -0.16%
2025/03/04 9.4960 -0.15% 2025/02/17 9.3921 -0.13%
2025/03/03 9.5107 0.39% 2025/02/14 9.4043 0.10%
2025/02/27 9.4736 -0.14% 2025/02/13 9.3949 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣 -0.05% -0.30% 0.09% 0.57% 0.68% 4.15% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)