柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5220 0.0176 0.23% 0.67% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.42% -17.60% -3.11%
含息 - - - - - - - -1.68% -12.53% 3.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 9.3593 0.42%
02/07 0.0395 9.1217 0.43%
03/01 0.0395 8.8295 0.45%
04/01 0.0395 8.6775 0.46%
05/03 0.0395 8.4086 0.47%
06/01 0.0395 8.2368 0.48%
07/01 0.0395 8.0500 0.49%
08/01 0.0395 8.2708 0.48%
09/01 0.0395 8.0260 0.49%
10/03 0.0395 7.7286 0.51%
11/01 0.0395 7.7069 0.51%
12/01 0.0395 7.7655 0.51%
總計 0.474 7.7655 6.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 7.7122 0.51%
02/01 0.0395 7.7729 0.51%
03/01 0.0395 7.6167 0.52%
04/06 0.0395 7.6696 0.52%
05/02 0.0395 7.6906 0.51%
06/01 0.0395 7.5384 0.52%
07/03 0.0395 7.5461 0.52%
08/01 0.0395 7.5762 0.52%
09/01 0.0395 7.5146 0.53%
10/02 0.0395 7.3369 0.54%
11/01 0.0395 7.2253 0.55%
12/01 0.0395 7.3163 0.54%
總計 0.474 7.3163 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.4723 0.53%
02/01 0.0395 7.5089 0.53%
03/01 0.0395 7.4341 0.53%
04/01 0.0395 7.5425 0.52%
05/02 0.0395 7.4250 0.53%
06/03 0.0395 7.4648 0.53%
07/01 0.0395 7.4765 0.53%
總計 0.2765 7.4765 3.70%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 7.5220 0.23% 2024/06/26 7.4982 -0.15%
2024/07/10 7.5044 0.22% 2024/06/25 7.5093 0.10%
2024/07/09 7.4880 -0.08% 2024/06/24 7.5017 0.13%
2024/07/08 7.4939 0.15% 2024/06/21 7.4916 0.05%
2024/07/05 7.4826 0.05% 2024/06/20 7.4882 -0.29%
2024/07/03 7.4788 0.52% 2024/06/18 7.5097 0.37%
2024/07/02 7.4402 0.26% 2024/06/17 7.4819 -0.31%
2024/07/01 7.4210 -0.74% 2024/06/14 7.5052 0.14%
2024/06/28 7.4765 -0.35% 2024/06/13 7.4947 0.09%
2024/06/27 7.5028 0.06% 2024/06/12 7.4882 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/台幣 0.23% 0.58% 1.02% 1.35% 1.07% 0.56% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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