柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3722	0.0024	0.03%	0.11%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.29%	-20.26%	-1.36%	-3.77%	-0.34%
含息	-	-	-	-	-	-0.68%	-15.39%	4.74%	2.42%	6.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.6790	0.52%
02/01	0.0396	7.6329	0.52%
03/01	0.0396	7.5254	0.53%
04/01	0.0396	7.5800	0.52%
05/02	0.0396	7.3879	0.54%
06/03	0.0396	7.4524	0.53%
07/01	0.0396	7.4655	0.53%
08/01	0.0396	7.5378	0.53%
09/03	0.0396	7.5778	0.52%
10/01	0.0396	7.6491	0.52%
11/01	0.0396	7.5105	0.53%
12/02	0.0396	7.5395	0.53%
總計	0.4752	7.5395	6.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3895	0.54%
02/03	0.0396	7.3620	0.54%
03/03	0.0396	7.4766	0.53%
04/01	0.0396	7.3932	0.54%
05/02	0.0396	7.3825	0.54%
06/02	0.0396	7.3399	0.54%
07/01	0.0396	7.4330	0.53%
08/01	0.0396	7.3921	0.54%
09/01	0.0396	7.3927	0.54%
10/01	0.0396	7.4458	0.53%
11/03	0.0396	7.4401	0.53%
12/01	0.0396	7.4198	0.53%
總計	0.4752	7.4198	6.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3644	0.54%
總計	0.0396	7.3644	0.54%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.3722	0.03%	2026/01/15	7.3589	0.01%
2026/01/28	7.3698	0.01%	2026/01/14	7.3585	0.15%
2026/01/27	7.3691	-0.01%	2026/01/13	7.3475	0.06%
2026/01/26	7.3701	0.25%	2026/01/12	7.3431	0.02%
2026/01/23	7.3515	0.05%	2026/01/09	7.3415	0.11%
2026/01/22	7.3476	0.15%	2026/01/08	7.3334	-0.15%
2026/01/21	7.3366	0.22%	2026/01/07	7.3446	0.24%
2026/01/20	7.3204	-0.20%	2026/01/06	7.3271	0.08%
2026/01/19	7.3350	-0.07%	2026/01/05	7.3211	0.20%
2026/01/16	7.3398	-0.26%	2026/01/02	7.3068	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元	0.03%	0.33%	0.01%	-1.25%	-0.38%	0.14%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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