柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5760 0.0185 0.24% -1.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.29% -20.26% -1.36%
含息 - - - - - - - -0.68% -15.39% 4.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 9.7631 0.41%
02/07 0.0396 9.5018 0.42%
03/01 0.0396 9.1822 0.43%
04/01 0.0396 8.9758 0.44%
05/03 0.0396 8.5943 0.46%
06/01 0.0396 8.4804 0.47%
07/01 0.0396 8.2031 0.48%
08/01 0.0396 8.4012 0.47%
09/01 0.0396 8.0898 0.49%
10/03 0.0396 7.6221 0.52%
11/01 0.0396 7.5381 0.53%
12/01 0.0396 7.8004 0.51%
總計 0.4752 7.8004 6.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 7.7851 0.51%
02/01 0.0396 7.9583 0.50%
03/01 0.0396 7.7417 0.51%
04/06 0.0396 7.8115 0.51%
05/02 0.0396 7.7972 0.51%
06/01 0.0396 7.6506 0.52%
07/03 0.0396 7.6141 0.52%
08/01 0.0396 7.6092 0.52%
09/01 0.0396 7.4974 0.53%
10/02 0.0396 7.2726 0.54%
11/01 0.0396 7.1513 0.55%
12/01 0.0396 7.4238 0.53%
總計 0.4752 7.4238 6.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6790 0.52%
02/01 0.0396 7.6329 0.52%
03/01 0.0396 7.5254 0.53%
總計 0.1188 7.5254 1.58%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.5760 0.24% 2024/03/13 7.5515 -0.02%
2024/03/26 7.5575 0.09% 2024/03/12 7.5532 -0.07%
2024/03/25 7.5504 -0.20% 2024/03/11 7.5588 -0.04%
2024/03/22 7.5657 0.29% 2024/03/08 7.5622 0.16%
2024/03/21 7.5437 0.20% 2024/03/07 7.5501 0.12%
2024/03/20 7.5286 0.01% 2024/03/06 7.5409 0.13%
2024/03/19 7.5275 0.33% 2024/03/05 7.5310 0.43%
2024/03/18 7.5024 -0.11% 2024/03/04 7.4989 -0.13%
2024/03/15 7.5106 -0.06% 2024/03/01 7.5086 -0.22%
2024/03/14 7.5153 -0.48% 2024/02/29 7.5254 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元 0.24% 0.63% 0.96% -1.54% 3.97% -2.59% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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