柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1140	-0.0152	-0.21%	-3.40%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.29%	-20.26%	-1.36%	-3.77%	-0.34%
含息	-	-	-	-	-	-0.68%	-15.39%	4.74%	2.42%	6.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.6790	0.52%
02/01	0.0396	7.6329	0.52%
03/01	0.0396	7.5254	0.53%
04/01	0.0396	7.5800	0.52%
05/02	0.0396	7.3879	0.54%
06/03	0.0396	7.4524	0.53%
07/01	0.0396	7.4655	0.53%
08/01	0.0396	7.5378	0.53%
09/03	0.0396	7.5778	0.52%
10/01	0.0396	7.6491	0.52%
11/01	0.0396	7.5105	0.53%
12/02	0.0396	7.5395	0.53%
總計	0.4752	7.5395	6.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3895	0.54%
02/03	0.0396	7.3620	0.54%
03/03	0.0396	7.4766	0.53%
04/01	0.0396	7.3932	0.54%
05/02	0.0396	7.3825	0.54%
06/02	0.0396	7.3399	0.54%
07/01	0.0396	7.4330	0.53%
08/01	0.0396	7.3921	0.54%
09/01	0.0396	7.3927	0.54%
10/01	0.0396	7.4458	0.53%
11/03	0.0396	7.4401	0.53%
12/01	0.0396	7.4198	0.53%
總計	0.4752	7.4198	6.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3644	0.54%
02/02	0.0396	7.3668	0.54%
03/02	0.0396	7.3987	0.54%
總計	0.1188	7.3987	1.61%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.1140	-0.21%	2026/03/18	7.1831	-0.25%
2026/03/31	7.1292	0.25%	2026/03/17	7.2009	0.27%
2026/03/30	7.1116	0.39%	2026/03/16	7.1814	0.34%
2026/03/27	7.0838	-0.33%	2026/03/13	7.1573	-0.33%
2026/03/26	7.1069	-0.57%	2026/03/12	7.1813	-0.49%
2026/03/25	7.1475	0.48%	2026/03/11	7.2170	-0.70%
2026/03/24	7.1134	-0.16%	2026/03/10	7.2681	0.40%
2026/03/23	7.1248	0.24%	2026/03/09	7.2394	-0.18%
2026/03/20	7.1079	-0.69%	2026/03/06	7.2528	-0.33%
2026/03/19	7.1573	-0.36%	2026/03/05	7.2766	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元	-0.21%	-0.47%	-3.85%	-3.40%	-4.04%	-3.60%	-3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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