柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.9878	-0.0189	-0.27%	-3.07%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.21%	-20.37%	-2.91%	-2.94%	-1.04%
含息	-	-	-	-	-	0.02%	-15.93%	2.69%	2.83%	4.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.5052	0.48%
02/01	0.0361	7.4940	0.48%
03/01	0.0361	7.3927	0.49%
04/01	0.0361	7.4420	0.49%
05/02	0.0361	7.2453	0.50%
06/03	0.0361	7.2901	0.50%
07/01	0.0361	7.2986	0.49%
08/01	0.0361	7.3892	0.49%
09/03	0.0361	7.3748	0.49%
10/01	0.0361	7.4189	0.49%
11/01	0.0361	7.3478	0.49%
12/02	0.0361	7.3862	0.49%
總計	0.4332	7.3862	5.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2846	0.50%
02/03	0.0361	7.2444	0.50%
03/03	0.0361	7.3611	0.49%
04/01	0.0361	7.2851	0.50%
05/02	0.0361	7.2634	0.50%
06/02	0.0361	7.2164	0.50%
07/01	0.0361	7.2949	0.49%
08/01	0.0361	7.2669	0.50%
09/01	0.0361	7.2562	0.50%
10/01	0.0361	7.2982	0.49%
11/03	0.0361	7.3011	0.49%
12/01	0.0361	7.2831	0.50%
總計	0.4332	7.2831	5.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2088	0.50%
02/02	0.0361	7.1842	0.50%
03/02	0.0361	7.2062	0.50%
總計	0.1083	7.2062	1.50%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	6.9878	-0.27%	2026/02/26	7.2062	0.08%
2026/03/12	7.0067	-0.45%	2026/02/25	7.2003	-0.03%
2026/03/11	7.0383	-0.69%	2026/02/24	7.2024	-0.05%
2026/03/10	7.0872	0.31%	2026/02/23	7.2063	0.15%
2026/03/09	7.0652	-0.16%	2026/02/13	7.1953	0.19%
2026/03/06	7.0762	-0.32%	2026/02/12	7.1815	0.26%
2026/03/05	7.0988	-0.43%	2026/02/11	7.1631	-0.12%
2026/03/04	7.1295	0.22%	2026/02/10	7.1719	0.21%
2026/03/03	7.1139	-0.41%	2026/02/09	7.1566	0.07%
2026/03/02	7.1434	-0.87%	2026/02/06	7.1517	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣	-0.27%	-1.25%	-2.88%	-2.56%	-4.13%	-3.89%	-3.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF