柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3395 0.0039 0.05% -2.21% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.21% -20.37% -2.91%
含息 - - - - - - - 0.02% -15.93% 2.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 9.7077 0.37%
02/07 0.0357 9.4741 0.38%
03/01 0.0357 9.1391 0.39%
04/01 0.0357 8.9085 0.40%
05/03 0.0357 8.5639 0.42%
06/01 0.0357 8.4405 0.42%
07/01 0.0361 8.2003 0.44%
08/01 0.0361 8.3793 0.43%
09/01 0.0361 8.0880 0.45%
10/03 0.0361 7.6349 0.47%
11/01 0.0361 7.5582 0.48%
12/01 0.0361 7.7622 0.47%
總計 0.4308 7.7622 5.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8405 0.46%
03/01 0.0361 7.6559 0.47%
04/06 0.0361 7.7384 0.47%
05/02 0.0361 7.7342 0.47%
06/01 0.0361 7.5859 0.48%
07/03 0.0361 7.5257 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2029 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
總計 0.4332 7.2949 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5052 0.48%
02/01 0.0361 7.4940 0.48%
03/01 0.0361 7.3927 0.49%
04/01 0.0361 7.4420 0.49%
05/02 0.0361 7.2453 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2986 0.49%
總計 0.2527 7.2986 3.46%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.3395 0.05% 2024/07/02 7.2392 0.14%
2024/07/16 7.3356 0.31% 2024/07/01 7.2291 -0.95%
2024/07/15 7.3129 -0.12% 2024/06/28 7.2986 -0.15%
2024/07/12 7.3220 0.01% 2024/06/27 7.3095 0.15%
2024/07/11 7.3214 0.36% 2024/06/26 7.2989 -0.39%
2024/07/10 7.2955 0.12% 2024/06/25 7.3275 -0.03%
2024/07/09 7.2864 -0.16% 2024/06/24 7.3296 0.07%
2024/07/08 7.2981 0.09% 2024/06/21 7.3244 0.01%
2024/07/05 7.2917 0.28% 2024/06/20 7.3239 -0.24%
2024/07/03 7.2713 0.44% 2024/06/18 7.3413 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣 0.05% 0.60% 0.29% 0.95% -1.07% -2.16% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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