柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.1815	0.0184	0.26%	-0.38%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.21%	-20.37%	-2.91%	-2.94%	-1.04%
含息	-	-	-	-	-	0.02%	-15.93%	2.69%	2.83%	4.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.5052	0.48%
02/01	0.0361	7.4940	0.48%
03/01	0.0361	7.3927	0.49%
04/01	0.0361	7.4420	0.49%
05/02	0.0361	7.2453	0.50%
06/03	0.0361	7.2901	0.50%
07/01	0.0361	7.2986	0.49%
08/01	0.0361	7.3892	0.49%
09/03	0.0361	7.3748	0.49%
10/01	0.0361	7.4189	0.49%
11/01	0.0361	7.3478	0.49%
12/02	0.0361	7.3862	0.49%
總計	0.4332	7.3862	5.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2846	0.50%
02/03	0.0361	7.2444	0.50%
03/03	0.0361	7.3611	0.49%
04/01	0.0361	7.2851	0.50%
05/02	0.0361	7.2634	0.50%
06/02	0.0361	7.2164	0.50%
07/01	0.0361	7.2949	0.49%
08/01	0.0361	7.2669	0.50%
09/01	0.0361	7.2562	0.50%
10/01	0.0361	7.2982	0.49%
11/03	0.0361	7.3011	0.49%
12/01	0.0361	7.2831	0.50%
總計	0.4332	7.2831	5.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2088	0.50%
02/02	0.0361	7.1842	0.50%
總計	0.0722	7.1842	1.00%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.1815	0.26%	2026/01/29	7.1842	-0.04%
2026/02/11	7.1631	-0.12%	2026/01/28	7.1872	-0.08%
2026/02/10	7.1719	0.21%	2026/01/27	7.1932	-0.02%
2026/02/09	7.1566	0.07%	2026/01/26	7.1947	0.17%
2026/02/06	7.1517	0.04%	2026/01/23	7.1823	0.01%
2026/02/05	7.1488	0.25%	2026/01/22	7.1815	0.08%
2026/02/04	7.1310	-0.00%	2026/01/21	7.1759	0.21%
2026/02/03	7.1312	-0.13%	2026/01/20	7.1611	-0.26%
2026/02/02	7.1405	-0.61%	2026/01/19	7.1799	-0.05%
2026/01/30	7.1842	0.00%	2026/01/16	7.1837	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣	0.26%	0.46%	-0.09%	-1.23%	-1.00%	-0.98%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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