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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2781 |
0.0127 |
0.12% |
1.76% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.2781 |
0.12% |
2025/12/10 |
10.1890 |
0.03% |
| 2025/12/23 |
10.2654 |
0.14% |
2025/12/09 |
10.1862 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
10.2509 |
-0.04% |
2025/12/08 |
10.1858 |
-0.34% |
| 2025/12/19 |
10.2553 |
-0.14% |
2025/12/05 |
10.2210 |
-0.37% |
| 2025/12/18 |
10.2700 |
0.17% |
2025/12/04 |
10.2589 |
-0.18% |
| 2025/12/17 |
10.2523 |
0.02% |
2025/12/03 |
10.2774 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
10.2503 |
0.29% |
2025/12/02 |
10.2746 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
10.2209 |
0.40% |
2025/12/01 |
10.2646 |
-0.34% |
| 2025/12/12 |
10.1797 |
-0.34% |
2025/11/28 |
10.2998 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
10.2145 |
0.25% |
2025/11/27 |
10.2912 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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