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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2103 |
0.0095 |
0.09% |
-0.63% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
1.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.2103 |
0.09% |
2026/05/21 |
10.1510 |
-0.07% |
| 2026/06/03 |
10.2008 |
-0.23% |
2026/05/20 |
10.1582 |
0.49% |
| 2026/06/02 |
10.2242 |
0.29% |
2026/05/19 |
10.1089 |
0.02% |
| 2026/06/01 |
10.1949 |
-0.19% |
2026/05/18 |
10.1067 |
-0.06% |
| 2026/05/29 |
10.2144 |
0.02% |
2026/05/15 |
10.1131 |
-0.70% |
| 2026/05/28 |
10.2128 |
0.17% |
2026/05/14 |
10.1841 |
0.30% |
| 2026/05/27 |
10.1958 |
0.04% |
2026/05/13 |
10.1541 |
0.03% |
| 2026/05/26 |
10.1915 |
0.26% |
2026/05/12 |
10.1507 |
-0.25% |
| 2026/05/25 |
10.1650 |
-0.05% |
2026/05/11 |
10.1763 |
-0.29% |
| 2026/05/22 |
10.1702 |
0.19% |
2026/05/08 |
10.2060 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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