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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0905 |
-0.0058 |
-0.06% |
5.76% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.0905 |
-0.06% |
2024/11/05 |
10.0081 |
0.14% |
| 2024/11/18 |
10.0963 |
0.15% |
2024/11/04 |
9.9937 |
0.26% |
| 2024/11/15 |
10.0814 |
-0.25% |
2024/11/01 |
9.9676 |
-0.56% |
| 2024/11/14 |
10.1071 |
0.35% |
2024/10/30 |
10.0234 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
10.0723 |
-0.15% |
2024/10/29 |
10.0343 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
10.0874 |
-0.09% |
2024/10/28 |
10.0324 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
10.0961 |
0.28% |
2024/10/25 |
10.0429 |
-0.28% |
| 2024/11/08 |
10.0681 |
0.05% |
2024/10/24 |
10.0707 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
10.0629 |
0.53% |
2024/10/23 |
10.0483 |
-0.09% |
| 2024/11/06 |
10.0103 |
0.02% |
2024/10/22 |
10.0573 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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