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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0923 |
0.0025 |
0.02% |
-0.08% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.0923 |
0.02% |
2025/09/22 |
10.0396 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
10.0898 |
0.02% |
2025/09/19 |
10.0331 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
10.0881 |
-0.02% |
2025/09/18 |
10.0340 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
10.0901 |
0.04% |
2025/09/17 |
10.0366 |
-0.14% |
| 2025/10/01 |
10.0858 |
0.06% |
2025/09/16 |
10.0503 |
-0.12% |
| 2025/09/30 |
10.0802 |
0.16% |
2025/09/15 |
10.0627 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
10.0640 |
0.12% |
2025/09/12 |
10.0440 |
-0.28% |
| 2025/09/25 |
10.0520 |
-0.04% |
2025/09/11 |
10.0718 |
0.18% |
| 2025/09/24 |
10.0559 |
-0.02% |
2025/09/10 |
10.0537 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
10.0576 |
0.18% |
2025/09/09 |
10.0498 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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