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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3436 |
0.0647 |
0.63% |
0.67% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
1.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.3436 |
0.63% |
2026/06/09 |
10.2183 |
0.22% |
| 2026/06/23 |
10.2789 |
0.07% |
2026/06/08 |
10.1962 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
10.2720 |
-0.17% |
2026/06/05 |
10.1930 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
10.2897 |
0.06% |
2026/06/04 |
10.2103 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
10.2837 |
-0.02% |
2026/06/03 |
10.2008 |
-0.23% |
| 2026/06/16 |
10.2862 |
0.11% |
2026/06/02 |
10.2242 |
0.29% |
| 2026/06/15 |
10.2746 |
0.17% |
2026/06/01 |
10.1949 |
-0.19% |
| 2026/06/12 |
10.2574 |
0.06% |
2026/05/29 |
10.2144 |
0.02% |
| 2026/06/11 |
10.2513 |
0.32% |
2026/05/28 |
10.2128 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
10.2191 |
0.01% |
2026/05/27 |
10.1958 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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