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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1803 |
0.0230 |
0.23% |
0.80% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.1803 |
0.23% |
2025/10/22 |
10.2099 |
0.07% |
| 2025/11/05 |
10.1573 |
-0.18% |
2025/10/21 |
10.2027 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
10.1752 |
0.12% |
2025/10/20 |
10.1837 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
10.1632 |
0.01% |
2025/10/17 |
10.1758 |
-0.11% |
| 2025/10/31 |
10.1626 |
-0.08% |
2025/10/16 |
10.1868 |
0.25% |
| 2025/10/30 |
10.1703 |
-0.08% |
2025/10/15 |
10.1614 |
0.12% |
| 2025/10/29 |
10.1783 |
-0.22% |
2025/10/14 |
10.1495 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
10.2008 |
-0.08% |
2025/10/13 |
10.1285 |
0.51% |
| 2025/10/27 |
10.2085 |
-0.03% |
2025/10/09 |
10.0773 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
10.2114 |
0.01% |
2025/10/08 |
10.0923 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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