柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.68 -0.05 -0.47% 2.01% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.24% -18.64% -8.74% 15.31%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.68 -0.47% 2025/02/26 10.68 1.04%
2025/03/12 10.73 -0.19% 2025/02/25 10.57 -0.94%
2025/03/11 10.75 0.66% 2025/02/24 10.67 -0.28%
2025/03/10 10.68 -0.19% 2025/02/21 10.70 0.94%
2025/03/07 10.70 -0.37% 2025/02/20 10.60 0.28%
2025/03/06 10.74 1.51% 2025/02/19 10.57 0.57%
2025/03/05 10.58 0.67% 2025/02/18 10.51 -0.94%
2025/03/04 10.51 0.10% 2025/02/17 10.61 0.00%
2025/03/03 10.50 -1.87% 2025/02/14 10.61 0.66%
2025/02/27 10.70 0.19% 2025/02/13 10.54 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/台幣 -0.47% -0.56% 1.33% 1.71% 23.75% 13.02% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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