柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.31 0.07 0.62% 5.50% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.49% -19.83% -7.05% 11.43%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.31 0.62% 2025/07/03 11.12 0.72%
2025/07/16 11.24 -0.35% 2025/07/02 11.04 0.36%
2025/07/15 11.28 0.09% 2025/06/30 11.00 0.46%
2025/07/14 11.27 0.18% 2025/06/27 10.95 -0.36%
2025/07/11 11.25 0.36% 2025/06/26 10.99 -0.36%
2025/07/10 11.21 0.36% 2025/06/25 11.03 1.47%
2025/07/09 11.17 -0.27% 2025/06/24 10.87 1.12%
2025/07/08 11.20 0.81% 2025/06/23 10.75 0.19%
2025/07/07 11.11 -0.36% 2025/06/20 10.73 0.09%
2025/07/04 11.15 0.27% 2025/06/19 10.72 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣 0.62% 0.89% 4.72% 9.70% 6.70% 16.24% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)