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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.92 |
0.12 |
0.81% |
11.59% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
24.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
14.92 |
0.81% |
2026/06/09 |
14.22 |
2.01% |
| 2026/06/23 |
14.80 |
-2.31% |
2026/06/08 |
13.94 |
-2.18% |
| 2026/06/22 |
15.15 |
2.16% |
2026/06/05 |
14.25 |
-2.33% |
| 2026/06/18 |
14.83 |
0.27% |
2026/06/04 |
14.59 |
-0.61% |
| 2026/06/17 |
14.79 |
1.02% |
2026/06/03 |
14.68 |
0.62% |
| 2026/06/16 |
14.64 |
0.00% |
2026/06/02 |
14.59 |
1.32% |
| 2026/06/15 |
14.64 |
2.74% |
2026/06/01 |
14.40 |
-0.62% |
| 2026/06/12 |
14.25 |
1.57% |
2026/05/29 |
14.49 |
-0.14% |
| 2026/06/11 |
14.03 |
-0.50% |
2026/05/28 |
14.51 |
0.42% |
| 2026/06/10 |
14.10 |
-0.84% |
2026/05/27 |
14.45 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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