柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.73 -0.04 -0.41% 1.14% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.49% -19.83% -7.05%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.73 -0.41% 2024/07/03 9.71 -0.51%
2024/07/16 9.77 0.41% 2024/07/02 9.76 0.31%
2024/07/15 9.73 -0.21% 2024/06/28 9.73 0.62%
2024/07/12 9.75 0.10% 2024/06/27 9.67 -0.92%
2024/07/11 9.74 1.04% 2024/06/26 9.76 0.72%
2024/07/10 9.64 -0.52% 2024/06/25 9.69 -0.51%
2024/07/09 9.69 1.57% 2024/06/24 9.74 -0.92%
2024/07/08 9.54 -0.83% 2024/06/21 9.83 -0.10%
2024/07/05 9.62 -0.21% 2024/06/20 9.84 -0.61%
2024/07/04 9.64 -0.72% 2024/06/19 9.90 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣 -0.41% 0.93% -1.72% -3.76% 5.88% -8.12% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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