|
|
|
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.12 |
0.08 |
0.72% |
3.73% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.12 |
0.72% |
2025/06/18 |
10.82 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
11.04 |
0.36% |
2025/06/17 |
10.80 |
-0.28% |
| 2025/06/30 |
11.00 |
0.46% |
2025/06/16 |
10.83 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
10.95 |
-0.36% |
2025/06/13 |
10.82 |
-0.55% |
| 2025/06/26 |
10.99 |
-0.36% |
2025/06/12 |
10.88 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
11.03 |
1.47% |
2025/06/11 |
10.86 |
0.84% |
| 2025/06/24 |
10.87 |
1.12% |
2025/06/10 |
10.77 |
-0.37% |
| 2025/06/23 |
10.75 |
0.19% |
2025/06/09 |
10.81 |
0.37% |
| 2025/06/20 |
10.73 |
0.09% |
2025/06/06 |
10.77 |
0.09% |
| 2025/06/19 |
10.72 |
-0.92% |
2025/06/05 |
10.76 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
