柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.99 -0.04 -0.40% 1.52% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.37% -26.65% -8.81% 8.01%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.99 -0.40% 2025/02/26 10.04 1.11%
2025/03/12 10.03 -0.40% 2025/02/25 9.93 -1.19%
2025/03/11 10.07 0.70% 2025/02/24 10.05 -0.20%
2025/03/10 10.00 -0.50% 2025/02/21 10.07 1.00%
2025/03/07 10.05 -0.30% 2025/02/20 9.97 0.20%
2025/03/06 10.08 1.41% 2025/02/19 9.95 0.61%
2025/03/05 9.94 1.02% 2025/02/18 9.89 -1.10%
2025/03/04 9.84 0.10% 2025/02/17 10.00 0.20%
2025/03/03 9.83 -2.19% 2025/02/14 9.98 0.81%
2025/02/27 10.05 0.10% 2025/02/13 9.90 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 -0.40% -0.89% 0.91% 0.30% 20.22% 7.88% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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