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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.34 |
0.03 |
0.29% |
13.50% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.34 |
0.29% |
2024/09/27 |
9.78 |
4.15% |
| 2024/10/21 |
10.31 |
0.19% |
2024/09/26 |
9.39 |
4.22% |
| 2024/10/18 |
10.29 |
3.63% |
2024/09/25 |
9.01 |
1.46% |
| 2024/10/17 |
9.93 |
-1.29% |
2024/09/24 |
8.88 |
4.35% |
| 2024/10/16 |
10.06 |
-0.30% |
2024/09/23 |
8.51 |
0.35% |
| 2024/10/15 |
10.09 |
-3.17% |
2024/09/20 |
8.48 |
0.36% |
| 2024/10/14 |
10.42 |
0.58% |
2024/09/19 |
8.45 |
1.68% |
| 2024/10/09 |
10.36 |
-7.25% |
2024/09/13 |
8.31 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
11.17 |
4.98% |
2024/09/12 |
8.31 |
-0.48% |
| 2024/09/30 |
10.64 |
8.79% |
2024/09/11 |
8.35 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 |
0.29% |
2.48% |
21.93% |
15.79% |
11.54% |
16.05% |
13.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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