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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.38 |
0.10 |
1.08% |
-4.67% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.38 |
1.08% |
2025/03/26 |
10.02 |
-0.40% |
| 2025/04/10 |
9.28 |
1.98% |
2025/03/25 |
10.06 |
-0.40% |
| 2025/04/09 |
9.10 |
0.55% |
2025/03/24 |
10.10 |
0.70% |
| 2025/04/08 |
9.05 |
0.56% |
2025/03/21 |
10.03 |
-1.57% |
| 2025/04/07 |
9.00 |
-9.55% |
2025/03/20 |
10.19 |
-0.68% |
| 2025/04/02 |
9.95 |
0.00% |
2025/03/19 |
10.26 |
-0.10% |
| 2025/04/01 |
9.95 |
-0.20% |
2025/03/18 |
10.27 |
0.79% |
| 2025/03/31 |
9.97 |
-0.40% |
2025/03/17 |
10.19 |
-0.29% |
| 2025/03/28 |
10.01 |
-0.40% |
2025/03/14 |
10.22 |
2.30% |
| 2025/03/27 |
10.05 |
0.30% |
2025/03/13 |
9.99 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 |
1.08% |
-5.73% |
-6.85% |
-0.53% |
-9.46% |
2.07% |
-4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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