柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.46 0.05 0.40% 26.63% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.37% -26.65% -8.81% 8.01%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 12.46 0.40% 2025/09/30 12.60 2.44%
2025/10/22 12.41 -0.56% 2025/09/26 12.30 -1.28%
2025/10/21 12.48 1.88% 2025/09/25 12.46 0.40%
2025/10/20 12.25 0.66% 2025/09/24 12.41 0.98%
2025/10/17 12.17 -2.41% 2025/09/23 12.29 -0.08%
2025/10/16 12.47 0.08% 2025/09/22 12.30 0.41%
2025/10/15 12.46 2.05% 2025/09/19 12.25 -0.08%
2025/10/14 12.21 -1.61% 2025/09/18 12.26 -0.97%
2025/10/13 12.41 -2.67% 2025/09/17 12.38 0.73%
2025/10/09 12.75 1.19% 2025/09/16 12.29 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 0.40% -0.08% 1.38% 14.94% 29.79% 20.27% 26.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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