柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.60 0.30 2.44% 28.05% 2025/09/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.37% -26.65% -8.81% 8.01%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/30 12.60 2.44% 2025/09/15 12.28 -0.32%
2025/09/26 12.30 -1.28% 2025/09/12 12.32 -0.16%
2025/09/25 12.46 0.40% 2025/09/11 12.34 2.49%
2025/09/24 12.41 0.98% 2025/09/10 12.04 0.33%
2025/09/23 12.29 -0.08% 2025/09/09 12.00 -0.50%
2025/09/22 12.30 0.41% 2025/09/08 12.06 -0.08%
2025/09/19 12.25 -0.08% 2025/09/05 12.07 2.81%
2025/09/18 12.26 -0.97% 2025/09/04 11.74 -2.65%
2025/09/17 12.38 0.73% 2025/09/03 12.06 -0.50%
2025/09/16 12.29 0.08% 2025/09/02 12.12 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 2.44% 2.52% 3.36% 22.09% 25.87% 18.42% 28.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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