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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.16 |
-0.11 |
-1.19% |
0.55% |
2024/04/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.16 |
-1.19% |
2024/04/09 |
9.22 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
9.27 |
-0.75% |
2024/04/08 |
9.22 |
-0.65% |
| 2024/04/19 |
9.34 |
-0.64% |
2024/04/03 |
9.28 |
-0.22% |
| 2024/04/18 |
9.40 |
0.32% |
2024/04/02 |
9.30 |
2.20% |
| 2024/04/17 |
9.37 |
1.85% |
2024/03/28 |
9.10 |
0.44% |
| 2024/04/16 |
9.20 |
-1.29% |
2024/03/27 |
9.06 |
-1.20% |
| 2024/04/15 |
9.32 |
2.08% |
2024/03/26 |
9.17 |
0.33% |
| 2024/04/12 |
9.13 |
-0.65% |
2024/03/25 |
9.14 |
-0.33% |
| 2024/04/11 |
9.19 |
0.33% |
2024/03/22 |
9.17 |
-1.50% |
| 2024/04/10 |
9.16 |
-0.65% |
2024/03/21 |
9.31 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 |
-1.19% |
-0.43% |
-0.11% |
8.02% |
2.81% |
-13.18% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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