柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.98 -0.03 -0.33% -1.43% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.37% -26.65% -8.81%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 8.98 -0.33% 2024/07/03 8.93 -0.56%
2024/07/16 9.01 0.22% 2024/07/02 8.98 0.22%
2024/07/15 8.99 -0.11% 2024/06/28 8.96 0.56%
2024/07/12 9.00 0.22% 2024/06/27 8.91 -0.89%
2024/07/11 8.98 1.13% 2024/06/26 8.99 0.56%
2024/07/10 8.88 -0.56% 2024/06/25 8.94 -0.45%
2024/07/09 8.93 1.59% 2024/06/24 8.98 -0.88%
2024/07/08 8.79 -0.90% 2024/06/21 9.06 -0.22%
2024/07/05 8.87 -0.11% 2024/06/20 9.08 -0.66%
2024/07/04 8.88 -0.56% 2024/06/19 9.14 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 -0.33% 1.13% -1.86% -4.16% 4.91% -9.38% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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