|
|
|
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.46 |
0.05 |
0.40% |
26.63% |
2025/10/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
12.46 |
0.40% |
2025/09/30 |
12.60 |
2.44% |
| 2025/10/22 |
12.41 |
-0.56% |
2025/09/26 |
12.30 |
-1.28% |
| 2025/10/21 |
12.48 |
1.88% |
2025/09/25 |
12.46 |
0.40% |
| 2025/10/20 |
12.25 |
0.66% |
2025/09/24 |
12.41 |
0.98% |
| 2025/10/17 |
12.17 |
-2.41% |
2025/09/23 |
12.29 |
-0.08% |
| 2025/10/16 |
12.47 |
0.08% |
2025/09/22 |
12.30 |
0.41% |
| 2025/10/15 |
12.46 |
2.05% |
2025/09/19 |
12.25 |
-0.08% |
| 2025/10/14 |
12.21 |
-1.61% |
2025/09/18 |
12.26 |
-0.97% |
| 2025/10/13 |
12.41 |
-2.67% |
2025/09/17 |
12.38 |
0.73% |
| 2025/10/09 |
12.75 |
1.19% |
2025/09/16 |
12.29 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 |
0.40% |
-0.08% |
1.38% |
14.94% |
29.79% |
20.27% |
26.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
