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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.18 |
0.15 |
1.00% |
15.79% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-18.64% |
-8.74% |
15.31% |
25.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
15.18 |
1.00% |
2026/06/09 |
14.48 |
2.40% |
| 2026/06/23 |
15.03 |
-2.47% |
2026/06/08 |
14.14 |
-2.15% |
| 2026/06/22 |
15.41 |
2.05% |
2026/06/05 |
14.45 |
-2.17% |
| 2026/06/18 |
15.10 |
0.20% |
2026/06/04 |
14.77 |
-0.61% |
| 2026/06/17 |
15.07 |
1.07% |
2026/06/03 |
14.86 |
0.41% |
| 2026/06/16 |
14.91 |
0.00% |
2026/06/02 |
14.80 |
1.58% |
| 2026/06/15 |
14.91 |
2.62% |
2026/06/01 |
14.57 |
-0.61% |
| 2026/06/12 |
14.53 |
1.82% |
2026/05/29 |
14.66 |
-0.07% |
| 2026/06/11 |
14.27 |
-0.63% |
2026/05/28 |
14.67 |
0.41% |
| 2026/06/10 |
14.36 |
-0.83% |
2026/05/27 |
14.61 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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