柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.47 0.08 0.85% 4.30% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.24% -18.64% -8.74%

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.47 0.85% 2024/06/26 9.49 0.85%
2024/07/10 9.39 -0.42% 2024/06/25 9.41 -0.32%
2024/07/09 9.43 1.73% 2024/06/24 9.44 -0.84%
2024/07/08 9.27 -0.86% 2024/06/21 9.52 0.00%
2024/07/05 9.35 -0.11% 2024/06/20 9.52 -0.83%
2024/07/04 9.36 -1.06% 2024/06/19 9.60 -0.62%
2024/07/03 9.46 -0.53% 2024/06/18 9.66 0.52%
2024/07/02 9.51 0.85% 2024/06/17 9.61 -0.10%
2024/06/28 9.43 0.32% 2024/06/14 9.62 0.73%
2024/06/27 9.40 -0.95% 2024/06/13 9.55 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/台幣 0.85% 1.18% -1.15% -1.35% 7.13% -5.30% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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