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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.45 |
0.26 |
2.13% |
18.91% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-18.64% |
-8.74% |
15.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
12.45 |
2.13% |
2025/09/15 |
12.05 |
-0.33% |
| 2025/09/26 |
12.19 |
-0.89% |
2025/09/12 |
12.09 |
-0.49% |
| 2025/09/25 |
12.30 |
0.74% |
2025/09/11 |
12.15 |
2.62% |
| 2025/09/24 |
12.21 |
1.08% |
2025/09/10 |
11.84 |
0.08% |
| 2025/09/23 |
12.08 |
0.00% |
2025/09/09 |
11.83 |
-0.92% |
| 2025/09/22 |
12.08 |
0.58% |
2025/09/08 |
11.94 |
-0.42% |
| 2025/09/19 |
12.01 |
0.33% |
2025/09/05 |
11.99 |
2.48% |
| 2025/09/18 |
11.97 |
-0.83% |
2025/09/04 |
11.70 |
-2.66% |
| 2025/09/17 |
12.07 |
0.58% |
2025/09/03 |
12.02 |
-0.33% |
| 2025/09/16 |
12.00 |
-0.41% |
2025/09/02 |
12.06 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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