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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.36 |
0.29 |
2.22% |
24.63% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
13.36 |
2.22% |
2025/09/15 |
13.02 |
-0.23% |
| 2025/09/26 |
13.07 |
-1.13% |
2025/09/12 |
13.05 |
-0.23% |
| 2025/09/25 |
13.22 |
0.53% |
2025/09/11 |
13.08 |
2.59% |
| 2025/09/24 |
13.15 |
1.08% |
2025/09/10 |
12.75 |
0.24% |
| 2025/09/23 |
13.01 |
-0.15% |
2025/09/09 |
12.72 |
-0.55% |
| 2025/09/22 |
13.03 |
0.54% |
2025/09/08 |
12.79 |
-0.16% |
| 2025/09/19 |
12.96 |
0.08% |
2025/09/05 |
12.81 |
2.73% |
| 2025/09/18 |
12.95 |
-0.99% |
2025/09/04 |
12.47 |
-2.73% |
| 2025/09/17 |
13.08 |
0.62% |
2025/09/03 |
12.82 |
-0.47% |
| 2025/09/16 |
13.00 |
-0.15% |
2025/09/02 |
12.88 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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