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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.81 |
0.10 |
0.93% |
12.37% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.81 |
0.93% |
2024/11/05 |
11.10 |
2.40% |
| 2024/11/18 |
10.71 |
-0.74% |
2024/11/04 |
10.84 |
1.40% |
| 2024/11/15 |
10.79 |
-1.82% |
2024/11/01 |
10.69 |
-0.65% |
| 2024/11/14 |
10.99 |
-1.79% |
2024/10/30 |
10.76 |
-0.65% |
| 2024/11/13 |
11.19 |
0.63% |
2024/10/29 |
10.83 |
-1.19% |
| 2024/11/12 |
11.12 |
-1.24% |
2024/10/28 |
10.96 |
0.18% |
| 2024/11/11 |
11.26 |
0.36% |
2024/10/25 |
10.94 |
0.46% |
| 2024/11/08 |
11.22 |
-0.97% |
2024/10/24 |
10.89 |
-1.00% |
| 2024/11/07 |
11.33 |
2.72% |
2024/10/23 |
11.00 |
0.18% |
| 2024/11/06 |
11.03 |
-0.63% |
2024/10/22 |
10.98 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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