柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.21 0.04 0.36% 4.57% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.49% -19.83% -7.05% 11.43%

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.21 0.36% 2025/06/25 11.03 1.47%
2025/07/09 11.17 -0.27% 2025/06/24 10.87 1.12%
2025/07/08 11.20 0.81% 2025/06/23 10.75 0.19%
2025/07/07 11.11 -0.36% 2025/06/20 10.73 0.09%
2025/07/04 11.15 0.27% 2025/06/19 10.72 -0.92%
2025/07/03 11.12 0.72% 2025/06/18 10.82 0.19%
2025/07/02 11.04 0.36% 2025/06/17 10.80 -0.28%
2025/06/30 11.00 0.46% 2025/06/16 10.83 0.09%
2025/06/27 10.95 -0.36% 2025/06/13 10.82 -0.55%
2025/06/26 10.99 -0.36% 2025/06/12 10.88 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/人民幣 0.36% 0.81% 4.09% 10.44% 8.62% 16.29% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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