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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.91 |
0.04 |
0.29% |
4.04% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
24.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
13.91 |
0.29% |
2026/01/15 |
13.80 |
0.44% |
| 2026/01/28 |
13.87 |
0.36% |
2026/01/14 |
13.74 |
-0.07% |
| 2026/01/27 |
13.82 |
0.14% |
2026/01/13 |
13.75 |
-0.29% |
| 2026/01/26 |
13.80 |
0.15% |
2026/01/12 |
13.79 |
0.36% |
| 2026/01/23 |
13.78 |
-0.29% |
2026/01/09 |
13.74 |
0.44% |
| 2026/01/22 |
13.82 |
0.22% |
2026/01/08 |
13.68 |
-1.08% |
| 2026/01/21 |
13.79 |
0.44% |
2026/01/07 |
13.83 |
-0.07% |
| 2026/01/20 |
13.73 |
-0.44% |
2026/01/06 |
13.84 |
1.47% |
| 2026/01/19 |
13.79 |
0.00% |
2026/01/05 |
13.64 |
2.02% |
| 2026/01/16 |
13.79 |
-0.07% |
2025/12/31 |
13.37 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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