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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.59 |
-0.09 |
-0.61% |
9.12% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
24.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.59 |
-0.61% |
2026/05/20 |
14.30 |
0.21% |
| 2026/06/03 |
14.68 |
0.62% |
2026/05/19 |
14.27 |
0.42% |
| 2026/06/02 |
14.59 |
1.32% |
2026/05/18 |
14.21 |
-0.63% |
| 2026/06/01 |
14.40 |
-0.62% |
2026/05/15 |
14.30 |
-1.31% |
| 2026/05/29 |
14.49 |
-0.14% |
2026/05/14 |
14.49 |
-1.63% |
| 2026/05/28 |
14.51 |
0.42% |
2026/05/13 |
14.73 |
1.17% |
| 2026/05/27 |
14.45 |
-0.69% |
2026/05/12 |
14.56 |
0.07% |
| 2026/05/26 |
14.55 |
1.96% |
2026/05/11 |
14.55 |
1.68% |
| 2026/05/22 |
14.27 |
1.42% |
2026/05/08 |
14.31 |
-0.97% |
| 2026/05/21 |
14.07 |
-1.61% |
2026/05/07 |
14.45 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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