柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.16 -0.06 -0.45% 22.76% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.49% -19.83% -7.05% 11.43%

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 13.16 -0.45% 2025/09/26 13.07 -1.13%
2025/10/21 13.22 1.77% 2025/09/25 13.22 0.53%
2025/10/20 12.99 0.62% 2025/09/24 13.15 1.08%
2025/10/17 12.91 -2.34% 2025/09/23 13.01 -0.15%
2025/10/16 13.22 0.00% 2025/09/22 13.03 0.54%
2025/10/15 13.22 1.77% 2025/09/19 12.96 0.08%
2025/10/14 12.99 -1.44% 2025/09/18 12.95 -0.99%
2025/10/13 13.18 -2.59% 2025/09/17 13.08 0.62%
2025/10/09 13.53 1.27% 2025/09/16 13.00 -0.15%
2025/09/30 13.36 2.22% 2025/09/15 13.02 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/人民幣 -0.45% -0.45% 1.00% 13.84% 26.54% 19.85% 22.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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