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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.98 |
0.05 |
0.46% |
14.14% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.98 |
0.46% |
2024/09/27 |
10.18 |
3.88% |
| 2024/10/21 |
10.93 |
0.28% |
2024/09/26 |
9.80 |
4.14% |
| 2024/10/18 |
10.90 |
3.32% |
2024/09/25 |
9.41 |
1.18% |
| 2024/10/17 |
10.55 |
-1.03% |
2024/09/24 |
9.30 |
4.03% |
| 2024/10/16 |
10.66 |
-0.37% |
2024/09/23 |
8.94 |
0.45% |
| 2024/10/15 |
10.70 |
-2.64% |
2024/09/20 |
8.90 |
0.11% |
| 2024/10/14 |
10.99 |
0.92% |
2024/09/19 |
8.89 |
1.25% |
| 2024/10/09 |
10.89 |
-7.00% |
2024/09/13 |
8.78 |
-0.45% |
| 2024/10/08 |
11.71 |
5.78% |
2024/09/12 |
8.82 |
-0.23% |
| 2024/09/30 |
11.07 |
8.74% |
2024/09/11 |
8.84 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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