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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.73 |
0.08 |
0.55% |
14.63% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
30.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
14.73 |
0.55% |
2026/06/09 |
14.11 |
2.25% |
| 2026/06/23 |
14.65 |
-2.46% |
2026/06/08 |
13.80 |
-2.47% |
| 2026/06/22 |
15.02 |
1.90% |
2026/06/05 |
14.15 |
-2.21% |
| 2026/06/18 |
14.74 |
0.20% |
2026/06/04 |
14.47 |
-0.69% |
| 2026/06/17 |
14.71 |
1.03% |
2026/06/03 |
14.57 |
0.41% |
| 2026/06/16 |
14.56 |
0.00% |
2026/06/02 |
14.51 |
1.40% |
| 2026/06/15 |
14.56 |
2.82% |
2026/06/01 |
14.31 |
-0.56% |
| 2026/06/12 |
14.16 |
1.80% |
2026/05/29 |
14.39 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
13.91 |
-0.50% |
2026/05/28 |
14.38 |
0.42% |
| 2026/06/10 |
13.98 |
-0.92% |
2026/05/27 |
14.32 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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