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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.98 |
0.14 |
1.42% |
9.55% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.98 |
1.42% |
2024/12/10 |
10.09 |
1.10% |
| 2024/12/23 |
9.84 |
-0.40% |
2024/12/09 |
9.98 |
-0.40% |
| 2024/12/20 |
9.88 |
-0.20% |
2024/12/06 |
10.02 |
1.42% |
| 2024/12/19 |
9.90 |
-0.20% |
2024/12/05 |
9.88 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
9.92 |
0.40% |
2024/12/04 |
9.8800 |
-0.40% |
| 2024/12/17 |
9.88 |
0.10% |
2024/12/03 |
9.9200 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
9.87 |
-0.90% |
2024/12/02 |
9.9200 |
0.20% |
| 2024/12/13 |
9.96 |
-2.26% |
2024/11/29 |
9.9000 |
1.54% |
| 2024/12/12 |
10.19 |
1.19% |
2024/11/28 |
9.7500 |
-0.91% |
| 2024/12/11 |
10.07 |
-0.20% |
2024/11/27 |
9.8400 |
1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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