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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.47 |
0.04 |
0.30% |
4.82% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
30.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
13.47 |
0.30% |
2026/01/15 |
13.31 |
0.45% |
| 2026/01/28 |
13.43 |
0.60% |
2026/01/14 |
13.25 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
13.35 |
0.15% |
2026/01/13 |
13.25 |
-0.38% |
| 2026/01/26 |
13.33 |
0.23% |
2026/01/12 |
13.30 |
0.53% |
| 2026/01/23 |
13.30 |
-0.30% |
2026/01/09 |
13.23 |
0.46% |
| 2026/01/22 |
13.34 |
0.15% |
2026/01/08 |
13.17 |
-0.98% |
| 2026/01/21 |
13.32 |
0.38% |
2026/01/07 |
13.30 |
-0.30% |
| 2026/01/20 |
13.27 |
-0.38% |
2026/01/06 |
13.34 |
1.52% |
| 2026/01/19 |
13.32 |
0.15% |
2026/01/05 |
13.14 |
2.26% |
| 2026/01/16 |
13.30 |
-0.08% |
2025/12/31 |
12.85 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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