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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.26 |
-0.09 |
-0.67% |
3.19% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
30.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.26 |
-0.67% |
2026/02/26 |
13.60 |
0.44% |
| 2026/03/12 |
13.35 |
-0.60% |
2026/02/25 |
13.54 |
1.04% |
| 2026/03/11 |
13.43 |
0.75% |
2026/02/24 |
13.40 |
1.06% |
| 2026/03/10 |
13.33 |
2.30% |
2026/02/13 |
13.26 |
-1.56% |
| 2026/03/09 |
13.03 |
-1.36% |
2026/02/12 |
13.47 |
0.45% |
| 2026/03/06 |
13.21 |
0.15% |
2026/02/11 |
13.41 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
13.19 |
1.23% |
2026/02/10 |
13.41 |
0.22% |
| 2026/03/04 |
13.03 |
-1.51% |
2026/02/09 |
13.38 |
1.75% |
| 2026/03/03 |
13.23 |
-2.00% |
2026/02/06 |
13.15 |
-0.23% |
| 2026/03/02 |
13.50 |
-0.74% |
2026/02/05 |
13.18 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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