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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.03 |
0.10 |
1.01% |
10.10% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.03 |
1.01% |
2024/11/05 |
10.49 |
2.24% |
| 2024/11/18 |
9.93 |
-1.00% |
2024/11/04 |
10.26 |
1.79% |
| 2024/11/15 |
10.03 |
-1.57% |
2024/11/01 |
10.08 |
-0.49% |
| 2024/11/14 |
10.19 |
-1.92% |
2024/10/30 |
10.13 |
-0.39% |
| 2024/11/13 |
10.39 |
0.68% |
2024/10/29 |
10.17 |
-1.45% |
| 2024/11/12 |
10.32 |
-1.81% |
2024/10/28 |
10.32 |
0.10% |
| 2024/11/11 |
10.51 |
-0.10% |
2024/10/25 |
10.31 |
0.29% |
| 2024/11/08 |
10.52 |
-0.85% |
2024/10/24 |
10.28 |
-0.77% |
| 2024/11/07 |
10.61 |
2.61% |
2024/10/23 |
10.36 |
0.19% |
| 2024/11/06 |
10.34 |
-1.43% |
2024/10/22 |
10.34 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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