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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.47 |
0.06 |
0.45% |
4.82% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
30.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.47 |
0.45% |
2026/01/29 |
13.47 |
0.30% |
| 2026/02/11 |
13.41 |
0.00% |
2026/01/28 |
13.43 |
0.60% |
| 2026/02/10 |
13.41 |
0.22% |
2026/01/27 |
13.35 |
0.15% |
| 2026/02/09 |
13.38 |
1.75% |
2026/01/26 |
13.33 |
0.23% |
| 2026/02/06 |
13.15 |
-0.23% |
2026/01/23 |
13.30 |
-0.30% |
| 2026/02/05 |
13.18 |
-0.98% |
2026/01/22 |
13.34 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
13.31 |
0.68% |
2026/01/21 |
13.32 |
0.38% |
| 2026/02/03 |
13.22 |
1.69% |
2026/01/20 |
13.27 |
-0.38% |
| 2026/02/02 |
13.00 |
-2.62% |
2026/01/19 |
13.32 |
0.15% |
| 2026/01/30 |
13.35 |
-0.89% |
2026/01/16 |
13.30 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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