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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.87 |
0.08 |
0.63% |
30.79% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
12.87 |
0.63% |
2025/12/10 |
12.57 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
12.79 |
0.63% |
2025/12/09 |
12.56 |
-0.40% |
| 2025/12/22 |
12.71 |
0.95% |
2025/12/08 |
12.61 |
0.72% |
| 2025/12/19 |
12.59 |
0.40% |
2025/12/05 |
12.52 |
0.89% |
| 2025/12/18 |
12.54 |
-0.56% |
2025/12/04 |
12.41 |
0.32% |
| 2025/12/17 |
12.61 |
1.78% |
2025/12/03 |
12.37 |
-0.16% |
| 2025/12/16 |
12.39 |
-1.04% |
2025/12/02 |
12.39 |
-0.40% |
| 2025/12/15 |
12.52 |
-0.48% |
2025/12/01 |
12.44 |
1.22% |
| 2025/12/12 |
12.58 |
0.80% |
2025/11/28 |
12.29 |
0.33% |
| 2025/12/11 |
12.48 |
-0.72% |
2025/11/27 |
12.25 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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