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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4402 |
-0.0095 |
-0.08% |
8.79% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.4402 |
-0.08% |
2024/10/07 |
11.4366 |
-0.05% |
| 2024/10/21 |
11.4497 |
0.01% |
2024/10/04 |
11.4426 |
0.09% |
| 2024/10/18 |
11.4480 |
-0.08% |
2024/10/01 |
11.4319 |
0.15% |
| 2024/10/17 |
11.4575 |
-0.06% |
2024/09/30 |
11.4151 |
0.15% |
| 2024/10/16 |
11.4640 |
0.22% |
2024/09/27 |
11.3985 |
0.28% |
| 2024/10/15 |
11.4386 |
0.22% |
2024/09/26 |
11.3664 |
0.25% |
| 2024/10/14 |
11.4132 |
0.12% |
2024/09/25 |
11.3381 |
0.10% |
| 2024/10/11 |
11.3992 |
0.09% |
2024/09/24 |
11.3269 |
0.18% |
| 2024/10/09 |
11.3894 |
-0.07% |
2024/09/23 |
11.3065 |
0.06% |
| 2024/10/08 |
11.3975 |
-0.34% |
2024/09/20 |
11.3000 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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