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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7871 |
-0.0134 |
-0.11% |
4.64% |
2025/11/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/21 |
11.7871 |
-0.11% |
2025/11/07 |
11.8110 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
11.8005 |
0.13% |
2025/11/06 |
11.8147 |
0.05% |
| 2025/11/19 |
11.7852 |
-0.08% |
2025/11/05 |
11.8091 |
-0.15% |
| 2025/11/18 |
11.7952 |
-0.01% |
2025/11/04 |
11.8266 |
-0.19% |
| 2025/11/17 |
11.7969 |
-0.03% |
2025/11/03 |
11.8487 |
-0.02% |
| 2025/11/14 |
11.8010 |
-0.12% |
2025/10/31 |
11.8509 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
11.8154 |
-0.16% |
2025/10/30 |
11.8558 |
-0.04% |
| 2025/11/12 |
11.8344 |
-0.05% |
2025/10/29 |
11.8607 |
-0.05% |
| 2025/11/11 |
11.8398 |
0.12% |
2025/10/28 |
11.8664 |
0.03% |
| 2025/11/10 |
11.8253 |
0.12% |
2025/10/27 |
11.8624 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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