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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9111 |
0.0103 |
0.09% |
1.08% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.62% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
11.9111 |
0.09% |
2026/01/08 |
11.8666 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
11.9008 |
0.09% |
2026/01/07 |
11.8653 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
11.8904 |
-0.17% |
2026/01/06 |
11.8501 |
0.22% |
| 2026/01/19 |
11.9109 |
0.00% |
2026/01/05 |
11.8241 |
0.30% |
| 2026/01/16 |
11.9109 |
0.05% |
2026/01/02 |
11.7885 |
0.04% |
| 2026/01/15 |
11.9049 |
0.17% |
2025/12/31 |
11.7843 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
11.8851 |
0.09% |
2025/12/30 |
11.7894 |
-0.02% |
| 2026/01/13 |
11.8750 |
0.08% |
2025/12/29 |
11.7915 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
11.8653 |
-0.01% |
2025/12/26 |
11.7853 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
11.8661 |
-0.00% |
2025/12/24 |
11.7848 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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