柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2214 0.0020 0.02% 6.71% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -13.16% -12.12% 1.38%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.2214 0.02% 2024/06/27 11.1487 -0.03%
2024/07/10 11.2194 0.05% 2024/06/26 11.1521 -0.05%
2024/07/09 11.2134 0.15% 2024/06/25 11.1572 -0.01%
2024/07/08 11.1971 0.18% 2024/06/24 11.1579 0.05%
2024/07/05 11.1769 0.26% 2024/06/21 11.1525 0.06%
2024/07/04 11.1483 -0.06% 2024/06/20 11.1461 0.09%
2024/07/03 11.1550 0.17% 2024/06/19 11.1366 -0.08%
2024/07/02 11.1364 -0.07% 2024/06/18 11.1451 -0.01%
2024/07/01 11.1440 -0.09% 2024/06/14 11.1461 -0.03%
2024/06/28 11.1536 0.04% 2024/06/13 11.1500 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.02% 0.66% 0.94% 2.65% 5.81% 8.78% 6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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