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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8415 |
0.0017 |
0.01% |
5.12% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
11.8415 |
0.01% |
2025/10/03 |
11.8384 |
0.07% |
| 2025/10/21 |
11.8398 |
0.22% |
2025/10/02 |
11.8300 |
0.18% |
| 2025/10/17 |
11.8143 |
-0.13% |
2025/10/01 |
11.8086 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
11.8301 |
0.18% |
2025/09/30 |
11.8079 |
0.05% |
| 2025/10/15 |
11.8092 |
0.14% |
2025/09/26 |
11.8017 |
-0.05% |
| 2025/10/14 |
11.7928 |
-0.15% |
2025/09/25 |
11.8081 |
-0.04% |
| 2025/10/13 |
11.8103 |
-0.26% |
2025/09/24 |
11.8130 |
-0.03% |
| 2025/10/09 |
11.8416 |
-0.09% |
2025/09/23 |
11.8164 |
-0.03% |
| 2025/10/08 |
11.8518 |
0.01% |
2025/09/22 |
11.8202 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
11.8511 |
0.11% |
2025/09/19 |
11.8213 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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