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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6929 |
0.0682 |
0.59% |
-0.78% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.62% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.6929 |
0.59% |
2026/03/18 |
11.7643 |
-0.55% |
| 2026/03/31 |
11.6247 |
0.10% |
2026/03/17 |
11.8297 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
11.6129 |
-0.15% |
2026/03/16 |
11.8229 |
-0.05% |
| 2026/03/27 |
11.6308 |
-0.26% |
2026/03/13 |
11.8284 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
11.6617 |
0.38% |
2026/03/12 |
11.8538 |
-0.30% |
| 2026/03/25 |
11.6179 |
0.27% |
2026/03/11 |
11.8894 |
-0.04% |
| 2026/03/24 |
11.5865 |
-0.13% |
2026/03/10 |
11.8943 |
0.45% |
| 2026/03/23 |
11.6011 |
-0.58% |
2026/03/09 |
11.8409 |
-0.64% |
| 2026/03/20 |
11.6690 |
-0.08% |
2026/03/06 |
11.9176 |
-0.12% |
| 2026/03/19 |
11.6787 |
-0.73% |
2026/03/05 |
11.9320 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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